Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
153,78 EUR 23-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 0,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,63 %
Liquidités 6,72 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,13 %
EUR - Euro 7,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,75 %
USD CASH 2,10 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,39 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,26 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,22 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,20 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,16 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,08 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,08 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,33