Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
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143,55 EUR 12/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,21 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 0,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,07 %
EUR - Euro 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 1,77 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,60 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,57 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,43 %
WOORI BANK 5.25% SR:98 1,42 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,38 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,29 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 1,28 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 1,21 %
HUARONG FINANCE PERP FRN 1,15 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 8,45 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 11,21 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 8,92
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