Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
156,46 EUR 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 0,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,98 %
Liquidités 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,24 %
EUR - Euro 5,64 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,42 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,60 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,44 %
OTHER ASSETS 1,39 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,31 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,22 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 1,18 %
HUARONG FIN 4.50% SR: 1,08 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,07 %
RSNFT ITNATL FIN 4.20% 03/06/22 SR: 1,03 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 15,18 % 14,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 8,42