Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
149,50 EUR 18-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 0,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,20 %
Liquidités 6,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,54 %
EUR - Euro 5,49 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,07 %
USD CASH 2,41 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,40 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,23 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,21 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,14 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,10 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,07 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,50 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,38