Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
143,58 EUR 30-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 0,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,95 %
Liquidités 4,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,47 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,75 %
USD CASH 2,60 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,66 %
EUR CASH 1,54 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,43 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,12 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -7,28 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,76 %
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,77