Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
150,28 EUR 12-05-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-04-21) 14,550 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,05 %
Liquidités 8,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,26 %
USD - Dollar américain 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 22,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 14,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 7,81 %
EUR CASH 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,57 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 12,52 % 9,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 4,91 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,10