Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
134,69 EUR 30-09-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
-1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-22) 15,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,38 %
Liquidités -9,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 120,75 %
USD - Dollar américain 2,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 19,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 8,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,82 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,86 % -6,13 %
Rendement sur 3 mois -5,69 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -13,70 % -12,36 %
Rendement sur 1 an -12,59 % -9,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,04 % -1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,63 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % 2,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,81 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -