Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
149,65 EUR 18/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 18,220 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 164,94 %
Liquidités -64,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 151,56 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,90 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 19,64 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 19,11 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 13,12 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,82 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,95 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 9,39 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 9,09 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,57 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,74 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,52 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,96
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