Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
154,12 EUR 29-07-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-06-21) 15,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,66 %
Liquidités 6,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,78 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 14,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 10,61 %
EUR CASH 5,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,40 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 5,57 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,66 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 4,88 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,11