Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
148,51 EUR 11-08-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-07-20) 16,230 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,71 %
Liquidités -22,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 132,60 %
USD - Dollar américain 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 30,56 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 29,57 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,72 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 9,21 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,74 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,71 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,55 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 4,76 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,23 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 3,23 %

Performance en EUR (11-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois 10,96 % 7,18 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % -0,34 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 5,12 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,06