Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
155,30 EUR 27-10-21
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-21) 16,620 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,03 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,46 %
CAD - Dollar canadien 4,79 %
USD - Dollar américain 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 12,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 11,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 9,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,42 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 2,37 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 4,68 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark 4,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,03
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