Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
134,53 EUR 2/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,99 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 16,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 127,12 %
Liquidités -24,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 130,09 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,77 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 23,35 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 18,41 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 7,80 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,86 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,21 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 5,00 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 4,76 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,09 %
EUR CASH 3,93 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,72 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -10,13 % -5,74 %
Rendement sur 6 mois -8,51 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -4,99 % -0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,35 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,56 % 0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,23 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -