Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
127,76 EUR 19-10-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-09-20) 5,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,60 %
Liquidités 11,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,61 %
USD - Dollar américain 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,33 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 7,31 %
EUR CASH 7,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,14 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 5,93 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 4,94 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 4,58 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,49 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,48 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % 7,11 %
Rendement sur 1 an -0,62 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 3,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,56