Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
130,02 EUR 27/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,16 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 6,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 147,92 %
Liquidités -51,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 150,49 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
USD - Dollar américain 0,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 27,98 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 21,05 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 19,24 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 12,43 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,74 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,87 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 8,91 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 7,21 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 6,73 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,49 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 1,05 %
Rendement sur 1 an 5,16 % 7,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,16