Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
116,12 EUR 29-09-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
-1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (31-08-22) 2,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,51 %
Liquidités -8,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 110,22 %
USD - Dollar américain 1,32 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 19,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 8,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,82 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,23 % -7,52 %
Rendement sur 3 mois -5,24 % -5,30 %
Rendement sur 6 mois -13,43 % -12,03 %
Rendement sur 1 an -12,70 % -9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,21 % -1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,62 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,11 % 2,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -