Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
127,85 EUR 5/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/11/2019) 6,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 164,77 %
Liquidités -66,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 161,79 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,90 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 19,64 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 19,11 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 13,12 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,82 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,95 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 9,39 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 9,09 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,57 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,74 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,30 % 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,73
;