Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
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131,22 EUR 22/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 7,430 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 189,01 %
Liquidités -83,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 161,12 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
USD - Dollar américain 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,88 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 26,28 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 20,67 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 16,77 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 16,31 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,30 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 11,26 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,70 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 10,66 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,72 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 7,20 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,71 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,56
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