Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
130,10 EUR 20-04-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 4,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,82 %
USD - Dollar américain 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 28,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 15,26 %
AMUNDI 3 M I - (C) 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,37 %
EUR CASH 5,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,00 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 2,91 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,42 % 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,27