Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0201602504
129,26 EUR 17/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,45 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 6,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 169,24 %
Liquidités -58,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 155,74 %
GBP - Livre sterling 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 27,29 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 19,97 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 19,01 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 14,34 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 14,03 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,81 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 11,16 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 8,76 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,42 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,39 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 1,45 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,57 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,19
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