Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
116,28 EUR 23/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 22,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités 3,13 %
Actions 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,72 %
USD - Dollar américain 29,84 %
CHF - Franc suisse 5,24 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
TRY - Livre turque 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,12 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,85 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,42 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,24 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,17 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 4,89 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,41 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 4,17 %
VALEO 0.00% 06/16/21 SR: 3,45 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,43 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,39 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -