Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
117,62 EUR 30-09-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-07
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-09-20) 18,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,22 %
Liquidités 3,79 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,82 %
USD - Dollar américain 14,17 %
CHF - Franc suisse 7,71 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 6,77 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,93 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,23 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 3,47 %
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 3,33 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 3,22 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,19 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 3,19 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 2,99 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,70 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 19,31 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 11,87 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,77 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,72 % 9,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -