Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
121,66 EUR 30-11-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-07
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-11-21) 15,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 8,22 %
Actions 3,11 %
Obligations 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,12 %
USD - Dollar américain 24,63 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
JPY - Yen japonais 0,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 9,33 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,58 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,04 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,33 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,26 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 3,19 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 3,08 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1.25% 30-APR-2026 3,06 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,04 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,44 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -3,80 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % 5,71 %
Rendement sur 1 an -0,99 % 13,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 14,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 12,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 9,36 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,41