Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
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113,39 EUR 14/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,59 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 15,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,29 %
Liquidités 8,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,81 %
USD - Dollar américain 33,67 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 6,37 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,19 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,76 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,57 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,00 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,98 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,92 %
USD CASH 3,77 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,51 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,28 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 5,00 %
Rendement sur 1 an -6,59 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,20 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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