Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
125,06 EUR 12-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-07
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 15,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,46 %
Liquidités 1,87 %
Actions 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,94 %
USD - Dollar américain 21,16 %
CHF - Franc suisse 5,89 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 6,59 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,97 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,12 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 4,08 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,51 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA .625% 2,97 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,94 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,66 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,59 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,52 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 16,17 %
Rendement sur 1 an 17,36 % 39,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 16,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,32