Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
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112,06 EUR 16/08/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,72 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2019) 22,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 3,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,59 %
USD - Dollar américain 34,43 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 6,09 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,56 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,54 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 4,83 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,76 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 4,71 %
MICHELIN 0.00% 11/10/23 SR: 3,98 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,96 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,83 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 3,41 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -1,94 % 3,28 %
Rendement sur 1 an -4,72 % 1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,91 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 5,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,01 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;