Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
125,70 EUR 03-08-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-07
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-07-21) 14,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 5,18 %
Liquidités 4,30 %
Actions 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,44 %
USD - Dollar américain 22,20 %
CHF - Franc suisse 4,03 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 6,20 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 4,76 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,13 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,94 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,34 %
EUR CASH 3,07 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,06 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,89 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,82 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,54 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 8,88 % 24,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 11,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 11,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,97