Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
118,15 EUR 22-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-07
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 18,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,83 %
Liquidités 5,90 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,24 %
USD - Dollar américain 13,15 %
CHF - Franc suisse 8,87 %
GBP - Livre sterling 7,38 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 6,82 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,61 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,71 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 3,48 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,38 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 3,35 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 3,14 %
YANDEX 0.75% 03/03/25 SR: 3,04 %
OCADO GROUP 0.88% 12/09/25 SR: 3,02 %
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 2,86 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -