Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
102,93 EUR 12-08-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-07
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-22) 11,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 3,84 %
Obligations 3,16 %
Actions 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,92 %
USD - Dollar américain 21,22 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,27 %
EUR CASH 4,16 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,10 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,95 %
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-JAN-2028 2,72 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,53 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 7,23 %
Rendement sur 6 mois -9,88 % 2,69 %
Rendement sur 1 an -18,02 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,29 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 10,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 10,28 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -1,03 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -