Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
108,91 EUR 12/12/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,22 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/11/2019) 3,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,01 %
Liquidités 1,03 %
Actions 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,76 %
USD - Dollar américain 29,30 %
CHF - Franc suisse 5,31 %
GBP - Livre sterling 2,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
TRY - Livre turque 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 6,24 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,17 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,93 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,55 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,64 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 4,39 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 4,36 %
MICHELIN 0.00% 11/10/23 SR: 3,88 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 3,87 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,61 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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