Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
112,46 EUR 17-09-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-20) 3,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24-09-14

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,22 %
Liquidités 3,79 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,82 %
USD - Dollar américain 14,17 %
CHF - Franc suisse 7,71 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 7,04 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,73 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,94 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,52 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/01/25 SR: 3,33 %
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 3,30 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 3,23 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 3,19 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,14 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 3,11 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 20,41 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 9,43 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -