Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
117,59 EUR 06-05-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-04-21) 3,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24-09-14

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 13,21 %
Liquidités 4,44 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,87 %
USD - Dollar américain 20,96 %
CHF - Franc suisse 5,59 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 6,44 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,65 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 4,25 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,67 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,28 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA .625% 3,12 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,91 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,86 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 2,53 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,43 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 10,88 %
Rendement sur 1 an 13,56 % 27,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 13,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 12,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,63