Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
108,33 EUR 4/06/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/05/2020) 3,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,69 %
Liquidités -0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,67 %
USD - Dollar américain 23,16 %
CHF - Franc suisse 7,39 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,01 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,88 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 5,72 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,77 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,63 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,61 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,38 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/01/25 SR: 3,24 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 3,21 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,14 %

Performance en EUR (4/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,38 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 1,35 %
Rendement sur 1 an 0,73 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,17 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,37 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,76 %
Volatilité du benchmark 9,63 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -