Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
111,96 EUR 17/02/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,28 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2020) 3,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,33 %
Liquidités 4,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,79 %
USD - Dollar américain 27,75 %
CHF - Franc suisse 5,41 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
TRY - Livre turque 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,42 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,40 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,97 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 4,90 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,73 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,60 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 4,25 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 4,01 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 3,55 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 3,28 % 10,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,57 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -