Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
117,44 EUR 22-09-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-21) 3,040 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24-09-14

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 8,52 %
Obligations 3,35 %
Actions 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,72 %
USD - Dollar américain 24,02 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
JPY - Yen japonais 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,59 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,89 %
EUR CASH 4,24 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,53 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,23 %
AMS AG 2.125% 03-NOV-2027 3,11 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,86 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,66 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,56 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,54 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 23,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 14,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,87