Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
116,47 EUR 03-12-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-11-20) 3,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24-09-14

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 5,39 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,30 %
USD - Dollar américain 14,64 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 6,33 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,30 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,38 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 3,34 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 3,24 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 3,22 %
YANDEX 0.75% 03/03/25 SR: 3,10 %
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 2,88 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,80 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 16,02 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 19,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,98 %
Volatilité du benchmark 9,58 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -