Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0568615214
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107,79 EUR 22/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,75 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 4,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,20 %
Liquidités 7,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,53 %
USD - Dollar américain 34,57 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,28 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,87 %
USD CASH 4,88 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,42 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,13 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,95 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,90 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,58 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,38 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,38 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 5,66 %
Rendement sur 1 an -4,75 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,85 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,03 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -