Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
194,28 EUR 15/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,23 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 8,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,94 %
EUR - Euro 45,74 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,80 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 3,07 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.88% 11/13/20 SR: 2,92 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,46 %
VOLKSWAGEN GROUP 4.00% 11/12/21 SR: 1,67 %
UNIBAIL ROD WEST 1.00% 02/27/27 SR: 1,64 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,33 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,16 %
INTESA SANPAOLO 4.00% 09/23/29 SR: 1,11 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,09 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 16,23 % 15,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 7,60
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