Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
189,84 EUR 04-03-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 33,940 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,31 %
Liquidités 6,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,54 %
EUR - Euro 36,01 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,47 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 2,10 %
US TREASURY 0.25% 07/31/25 SR:AB-2025 2,00 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 1,96 %
EUR CASH 1,88 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,51 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,12 %
GENERAL FINAN 2.35% 09/03/25 SR: 1,04 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 0,98 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,97 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -4,92 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,04