Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
191,74 EUR 8/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 7,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,68 %
USD - Dollar américain 47,23 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,61 %
EUR CASH 2,29 %
MORGAN STANLEY 2.70% 01/22/31 SR:I 1,51 %
DAIMLER FINAN NA 2.20% 05/05/20 SR: 1,41 %
CITIGROUP 2.67% 01/29/31 SR: 1,05 %
BOFAML 2.50% 02/13/31 SR:N 1,04 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,03 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,92 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 0,91 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,89 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % -2,29 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,43