Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
191,36 EUR 15-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 34,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 3,93 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,69 %
EUR - Euro 33,43 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,82 %
EUR CASH 1,76 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,69 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 1,52 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,45 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,18 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,09 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -2,76 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,07 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,45