Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
199,68 EUR 19-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 8,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,54 %
Liquidités 5,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,25 %
EUR - Euro 37,83 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,91 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 1,93 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,81 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,30 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,29 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,28 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,25 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 1,16 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 3,11 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,10
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