Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
193,84 EUR 28-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 7,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,28 %
Liquidités 7,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,77 %
EUR - Euro 43,25 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,42 %
USD CASH 2,33 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,90 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,34 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,27 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,06 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,02 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 0,91 %
WELLS FARGO 2.19% 04/30/26 SR: 0,90 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,89 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,82 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,22 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,85