Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557863130
154,13 EUR 11/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,60 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 1,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,39 %
Liquidités 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,14 %
EUR - Euro 44,59 %
GBP - Livre sterling 5,42 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,55 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,57 %
UNIBAIL ROD WEST 1.00% 02/27/27 SR: 1,71 %
DAIMLER FINAN NA 2.20% 05/05/20 SR: 1,58 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,36 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,20 %
INTESA SANPAOLO 4.00% 09/23/29 SR: 1,15 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,12 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,04 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 7,78 % 7,43 %
Rendement sur 1 an 16,60 % 15,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 7,65
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