Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557863130
148,19 EUR 30-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 0,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,88 %
Liquidités 6,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,81 %
EUR - Euro 33,77 %
GBP - Livre sterling 6,74 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 4,20 %
EUR CASH 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,59 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,49 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,01 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,96 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,64 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 28-FEB-2023 1,41 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -
Rendement sur 3 mois 2,16 % -
Rendement sur 6 mois 0,34 % -
Rendement sur 1 an -2,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -