Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557863130
146,82 EUR 12-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 1,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,49 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 3,77 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,40 %
EUR - Euro 36,20 %
GBP - Livre sterling 5,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,21 %
EUR CASH 2,16 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,11 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,80 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,65 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,22 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,08 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 1,06 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -4,14 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,11