Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557863130
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155,41 EUR 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,33 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 1,410 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,99 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 3,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,94 %
EUR - Euro 38,91 %
GBP - Livre sterling 4,43 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,30 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,49 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 1,78 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 1,60 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,47 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,41 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,21 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,17 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,13 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,01 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 6,33 %
Rendement sur 6 mois 11,36 % 11,35 %
Rendement sur 1 an 15,33 % 16,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 8,41
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