Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557863130
148,77 EUR 21-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,49 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,82 %
Liquidités 14,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,18 %
EUR - Euro 39,73 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,60 %
USD CASH 4,94 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,55 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,29 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,17 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,08 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 0,83 %
AT&T 4.50% 03/09/48 SR: 0,82 %
ANHEUSR BSCH 4.50% 06/01/50 SR: 0,76 %
LOWE'S 3.00% 10/15/50 SR: 0,73 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -3,37 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -2,91 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,01 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,10