Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557863130
153,35 EUR 23-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557863130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 0,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 1,78 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,35 %
EUR - Euro 36,87 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,18 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 1,92 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,80 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,29 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,26 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,24 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 1,22 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 2,57 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,73 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,20