Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD

LU0319688791
184,01 USD 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,22 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 12,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,39 %
Liquidités 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,14 %
EUR - Euro 44,59 %
GBP - Livre sterling 5,42 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,55 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,57 %
UNIBAIL ROD WEST 1.00% 02/27/27 SR: 1,71 %
DAIMLER FINAN NA 2.20% 05/05/20 SR: 1,58 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,36 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,20 %
INTESA SANPAOLO 4.00% 09/23/29 SR: 1,15 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,12 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,04 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 6,67 %
Rendement sur 1 an 16,22 % 15,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,59
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