Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD

LU0319688791
194,62 USD 25-02-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 17,010 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,31 %
Liquidités 6,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,54 %
EUR - Euro 36,01 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,47 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 2,10 %
US TREASURY 0.25% 07/31/25 SR:AB-2025 2,00 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 1,96 %
EUR CASH 1,88 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,51 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,12 %
GENERAL FINAN 2.35% 09/03/25 SR: 1,04 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 0,98 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,97 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % -2,55 %
Rendement sur 6 mois -3,14 % -1,91 %
Rendement sur 1 an -8,58 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 5,09 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,80