Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD

LU0319688791
194,40 USD 21-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 17,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,03 %
Liquidités 4,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,74 %
EUR - Euro 38,25 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,77 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,88 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,34 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,26 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,06 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,02 %
EUR CASH 1,02 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,90 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 0,90 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -2,78 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -0,03 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,02