Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
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133,34 USD 16/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,14 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 0,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,72 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 3,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,94 %
EUR - Euro 38,91 %
GBP - Livre sterling 4,43 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,30 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,49 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 1,78 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 1,60 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,47 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,41 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,21 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,17 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,13 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,01 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 6,45 %
Rendement sur 6 mois 10,44 % 10,61 %
Rendement sur 1 an 13,14 % 14,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 8,38
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