Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
137,10 USD 03-07-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 1,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,72 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,90 %
Liquidités 7,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,32 %
EUR - Euro 40,86 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,09 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,62 %
UNI CREDIT 0.50% 04/09/25 SR: 1,33 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,10 %
BMW US CAPITAL 3.90% 04/09/25 SR: 0,95 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,94 %
AMUNDI 3 M I - (C) 0,93 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 0,92 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 0,91 %
MORGAN STANLEY 5.60% 03/24/51 SR:I 0,90 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 6,95 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 5,15 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,20