Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
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128,19 USD 14/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,88 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 0,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,72 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,92 %
EUR - Euro 36,68 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,64 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,64 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,59 %
EUR CASH 1,53 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,35 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,27 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,26 %
ORANGE 5.88% SR: 1,12 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,12 %
BNP 2.63% 10/14/27 SR: 1,06 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 4,67 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 8,29 %
Rendement sur 1 an 10,88 % 12,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 8,14
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