Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
121,94 USD 17-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 2,640 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,79 USD
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,39 %
Liquidités 7,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,74 %
EUR - Euro 36,68 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,62 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,46 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,09 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,05 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,62 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 28-FEB-2023 1,44 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,21 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -
Rendement sur 3 mois 3,67 % -
Rendement sur 6 mois 3,85 % -
Rendement sur 1 an 0,67 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -