Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
139,42 USD 21-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 3,210 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,72 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,03 %
Liquidités 4,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,74 %
EUR - Euro 38,25 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,77 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,88 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,34 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,26 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,06 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,02 %
EUR CASH 1,02 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,90 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 0,90 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -0,03 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,04