Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
142,03 USD 03-08-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 4,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,17 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 4,95 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,17 %
EUR - Euro 35,25 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,25 %
EUR CASH 2,18 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,12 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,87 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,74 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,48 %
USD CASH 1,35 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,23 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,19 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 2,36 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,48