Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
139,01 USD 07-12-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 3,080 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,79 USD
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,29 %
Liquidités 5,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,87 %
EUR - Euro 38,82 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,22 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,25 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,01 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,87 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,35 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,28 %
AT&T INC 2.55% 15-SEP-2053 1,24 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 1,18 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 5,63 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark 4,93 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,75