Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
130,87 USD 21/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,18 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 0,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,72 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,52 %
Liquidités 6,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,65 %
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,01 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,23 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,53 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 1,48 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.88% 11/13/20 SR: 1,41 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,31 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,14 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,09 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,06 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 7,01 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 15,18 % 15,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 8,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 8,17
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