Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
133,93 USD 21/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,29 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 1,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,72 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,78 %
EUR - Euro 44,00 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,61 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,68 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,18 %
ANHEUSR BSCH 5.55% 01/23/49 SR: 1,07 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,07 %
MERCK 2.88% 06/25/79 SR: 1,01 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 1,00 %
ORANGE 5.88% SR: 1,00 %
MONDIALE 5.05% SR: 0,95 %
UNI CREDIT 6.57% 01/14/22 SR: 0,94 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 5,72 %
Rendement sur 1 an 16,29 % 15,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,59