Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688874
139,92 USD 24-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 3,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,17 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,28 %
Liquidités 7,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,77 %
EUR - Euro 43,25 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,42 %
USD CASH 2,33 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,90 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,34 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,27 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,06 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,02 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 0,91 %
WELLS FARGO 2.19% 04/30/26 SR: 0,90 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,89 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,77