Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
72,36 EUR 18-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 570,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,80 %
Actions 32,03 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,31 %
Secteur financier 5,63 %
Haute technologie 5,16 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Industries et services divers 3,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
France 13,24 %
Italie 12,85 %
Pays-Bas 12,48 %
États-Unis 12,35 %
Allemagne 11,26 %
Belgique 9,36 %
Espagne 8,88 %
Luxembourg 3,32 %
Irlande 3,21 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,61 %
USD - Dollar américain 8,27 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,45 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,18 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,16 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,07 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,06 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,01 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 0,99 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,93 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,90 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 0,88 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois 11,02 % 4,71 %
Rendement sur 1 an -0,10 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,06