Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
74,09 EUR 02-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 578,550 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,43 %
Actions 29,96 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,26 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Secteur financier 4,80 %
Haute technologie 4,43 %
Industries et services divers 3,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Services aux collectivités 1,65 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
France 13,30 %
Italie 12,92 %
Pays-Bas 12,38 %
États-Unis 11,81 %
Allemagne 11,48 %
Belgique 9,43 %
Espagne 8,89 %
Luxembourg 3,19 %
Irlande 3,09 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,42 %
USD - Dollar américain 7,60 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,60 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,24 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,18 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,10 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,10 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,04 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,04 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,96 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 0,93 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,93 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,74