Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
78,13 EUR 14-06-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-05-21) 586,490 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,03 %
Actions 36,89 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,91 %
Secteur financier 7,29 %
Industries et services divers 5,46 %
Haute technologie 4,84 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Services aux collectivités 1,35 %
Pays Poids
France 13,16 %
Italie 12,93 %
Allemagne 11,50 %
Pays-Bas 11,45 %
Belgique 11,14 %
Espagne 10,41 %
États-Unis 9,60 %
Irlande 3,34 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Luxembourg 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,66 %
USD - Dollar américain 6,84 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,31 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,87 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 0,82 %
Rendement sur 1 an 11,17 % 3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,78