Argenta DP - Defensive Allocation (Distribution)

BE0947139318
76,09 EUR 01-12-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-21) 25,510 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 07-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,28 %
Actions 36,39 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,67 %
Secteur financier 7,45 %
Haute technologie 5,76 %
Industries et services divers 4,96 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Services aux collectivités 1,25 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Italie 13,93 %
Belgique 12,45 %
Allemagne 11,58 %
France 11,44 %
Pays-Bas 10,41 %
Espagne 10,02 %
États-Unis 9,04 %
Irlande 3,15 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Luxembourg 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,95 %
USD - Dollar américain 6,32 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,31 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,87 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 7,27 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -