Argenta DP - Defensive Allocation (Distribution)

BE0947139318
69,94 EUR 21-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 17,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 02-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,32 %
Actions 31,49 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,31 %
Secteur financier 5,63 %
Haute technologie 5,16 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Industries et services divers 3,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
France 13,24 %
Italie 12,85 %
Pays-Bas 12,48 %
États-Unis 12,35 %
Allemagne 11,26 %
Belgique 9,36 %
Espagne 8,88 %
Luxembourg 3,32 %
Irlande 3,21 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,81 %
USD - Dollar américain 7,87 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,45 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,18 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,16 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,07 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,06 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,01 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 0,99 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,93 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,90 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 0,88 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 2,54 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -