Argenta DP Defensive Allocation (Distribution)

BE0947139318
67,39 EUR 27/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2020) 14,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 2/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,50 %
Actions 27,45 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,51 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Secteur financier 4,47 %
Haute technologie 3,77 %
Industries et services divers 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Services aux collectivités 1,83 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
France 14,00 %
États-Unis 12,41 %
Allemagne 11,68 %
Pays-Bas 11,59 %
Italie 11,40 %
Belgique 9,09 %
Espagne 8,90 %
Irlande 3,19 %
Luxembourg 2,70 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,21 %
USD - Dollar américain 8,24 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,04 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,32 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,19 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,16 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,10 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,05 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,04 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,03 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,02 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,93 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -3,44 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -4,76 % 0,51 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 4,73 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -