Argenta DP - Defensive Allocation (Distribution)

BE0947139318
72,57 EUR 18-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-12-20) 19,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 02-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,32 %
Actions 36,51 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,13 %
Secteur financier 6,54 %
Haute technologie 5,16 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Industries et services divers 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,53 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
France 13,95 %
Italie 13,10 %
Allemagne 12,15 %
Pays-Bas 11,74 %
Belgique 10,31 %
États-Unis 10,27 %
Espagne 9,26 %
Grande-Bretagne 3,16 %
Irlande 3,03 %
Portugal 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,94 %
USD - Dollar américain 7,10 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,78 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,58 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,21 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,14 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,06 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,06 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,00 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,96 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,92 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 0,90 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 1,44 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -