Argenta DP - Defensive Allocation (Distribution)

BE0947139318
66,27 EUR 02-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 23,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 07-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,68 %
Actions 35,35 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,69 %
Secteur financier 7,38 %
Haute technologie 5,26 %
Industries et services divers 5,02 %
Santé et pharmacie 3,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
Italie 13,55 %
Belgique 12,96 %
Allemagne 11,56 %
France 11,44 %
Pays-Bas 10,86 %
Espagne 9,45 %
États-Unis 8,90 %
Irlande 3,16 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,57 %
USD - Dollar américain 6,09 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,31 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,87 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,87 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -5,90 % -0,08 %
Rendement sur 1 an -12,32 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -