Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
127,74 EUR 29-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24-06-21) 566,420 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,26 %
Actions 33,99 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,18 %
Industries et services divers 5,47 %
Secteur financier 5,19 %
Biens de consommation 4,91 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Services aux collectivités 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 30,79 %
Italie 9,13 %
Chine 5,10 %
Norvège 4,82 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Allemagne 4,54 %
Espagne 4,24 %
France 3,79 %
Danemark 3,60 %
Pays-Bas 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,46 %
USD - Dollar américain 32,97 %
NOK - Couronne norvégienne 4,66 %
CNY - Yuan chinois 4,21 %
DKK - Couronne danoise 3,24 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
PLN - Zloty polonais 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,69 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,33 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,23 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,67 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,10 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,87 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,49 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,48 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,31 %
EUR CASH 2,04 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 8,95 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,68