Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
120,25 EUR 23/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
12,11 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24/12/2019) 443,140 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,96 %
Actions 36,92 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,11 %
Haute technologie 7,94 %
Santé et pharmacie 6,89 %
Industries et services divers 5,98 %
Secteur financier 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,97 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 29,10 %
Italie 8,50 %
Allemagne 4,82 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Pologne 4,40 %
Norvège 4,08 %
Japon 3,53 %
France 3,25 %
Danemark 3,23 %
Australie 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,09 %
EUR - Euro 30,73 %
PLN - Zloty polonais 4,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,56 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,67 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
DKK - Couronne danoise 2,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,36 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,35 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,32 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,25 %
EUR CASH 2,97 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,92 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,98 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 1,96 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,95 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 1,94 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 4,70 % 3,03 %
Rendement sur 1 an 12,11 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,36