Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
117,42 EUR 12/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,46 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/11/2019) 431,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,97 %
Actions 40,49 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,40 %
Haute technologie 8,23 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Industries et services divers 6,15 %
Secteur financier 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Services aux collectivités 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 32,14 %
Italie 9,24 %
Pologne 4,61 %
Japon 4,19 %
Norvège 3,90 %
Danemark 3,54 %
Australie 3,34 %
France 3,31 %
Canada 2,93 %
Nouvelle-Zélande 2,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,88 %
EUR - Euro 25,88 %
PLN - Zloty polonais 4,61 %
JPY - Yen japonais 4,20 %
NOK - Couronne norvégienne 3,45 %
AUD - Dollar australien 3,37 %
DKK - Couronne danoise 2,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,91 %
CAD - Dollar canadien 2,76 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,93 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,33 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,03 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,50 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,19 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,23 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,18 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,15 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,13 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,09 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 8,46 % 10,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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