Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
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113,24 EUR 18/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,88 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/03/2019) 339,680 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,48 %
Actions 39,95 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,68 %
Santé et pharmacie 5,62 %
Haute technologie 3,93 %
Industries et services divers 3,18 %
Secteur financier 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Services aux collectivités 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 27,14 %
Italie 9,00 %
Espagne 6,49 %
Japon 4,43 %
Pologne 4,16 %
Portugal 4,03 %
Danemark 3,69 %
Grande-Bretagne 3,32 %
France 3,21 %
Pays-Bas 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,62 %
EUR - Euro 31,99 %
PLN - Zloty polonais 4,44 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
DKK - Couronne danoise 3,49 %
AUD - Dollar australien 2,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,30 %
INR - Roupie indienne 2,06 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,34 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,32 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 3,24 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,87 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,77 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,73 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,46 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,25 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,15 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,08 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 5,57 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 5,43 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,93 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,55
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