Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
120,08 EUR 12-05-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-04-22) 620,200 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,72 %
Actions 26,92 %
Liquidités 5,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,28 %
Industries et services divers 4,15 %
Biens de consommation 3,68 %
Secteur financier 3,63 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 32,61 %
Italie 6,91 %
Allemagne 5,68 %
Norvège 5,41 %
France 4,29 %
Danemark 3,90 %
Espagne 3,73 %
Chine 3,71 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Pologne 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,03 %
USD - Dollar américain 34,43 %
NOK - Couronne norvégienne 5,36 %
DKK - Couronne danoise 3,63 %
CNY - Yuan chinois 3,22 %
PLN - Zloty polonais 3,00 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
SGD - Dollar singapourien 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 5,03 %
EUR CASH 3,94 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,92 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,63 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,37 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,21 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 2,54 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,49 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,10 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -4,19 % -3,37 %
Rendement sur 6 mois -9,08 % -4,71 %
Rendement sur 1 an -2,93 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,21 % 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,60