Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
114,97 EUR 17/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,10 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26/09/2019) 405,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,33 %
Actions 40,80 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,52 %
Haute technologie 8,41 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Industries et services divers 5,64 %
Secteur financier 3,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,79 %
EUR - Euro 26,13 %
PLN - Zloty polonais 4,54 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
AUD - Dollar australien 3,57 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,91 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
NOK - Couronne norvégienne 2,56 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,14 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,10 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,86 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,10 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,10 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,38 %
EUR CASH 2,37 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,35 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,26 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,23 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 5,10 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,55
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