Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
123,47 EUR 14-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 522,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,74 %
Actions 32,59 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,92 %
Industries et services divers 5,51 %
Santé et pharmacie 4,71 %
Biens de consommation 4,56 %
Secteur financier 4,39 %
Services aux collectivités 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 29,40 %
Italie 12,11 %
Norvège 4,91 %
Chine 4,47 %
Danemark 4,23 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Espagne 4,10 %
France 3,87 %
Pays-Bas 3,68 %
Pologne 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,14 %
USD - Dollar américain 31,57 %
NOK - Couronne norvégienne 4,68 %
DKK - Couronne danoise 3,78 %
CNY - Yuan chinois 3,16 %
PLN - Zloty polonais 3,12 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,07 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 4,40 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,31 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,23 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,17 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,91 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,46 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,24 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,12 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,99 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 3,11 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,68