Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
129,10 EUR 21-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 600,640 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,65 %
Actions 32,72 %
Liquidités 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 30,87 %
Italie 9,06 %
Norvège 5,42 %
Chine 5,36 %
Allemagne 5,07 %
Espagne 4,66 %
Grande-Bretagne 4,51 %
France 4,18 %
Danemark 3,86 %
Pays-Bas 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,02 %
USD - Dollar américain 32,65 %
NOK - Couronne norvégienne 5,13 %
CNY - Yuan chinois 4,44 %
DKK - Couronne danoise 3,41 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
PLN - Zloty polonais 1,95 %
SGD - Dollar singapourien 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 6,49 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,34 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,27 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,82 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,40 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,30 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,03 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,63 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,44 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I NOK C 2,08 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,40 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,47
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