Argenta Portfolio Defensive (Distribution)

LU1243878177
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124,50 EUR 14/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/07/2019) 344,930 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,51 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,21 %
Obligations 37,77 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,03 %
Biens de consommation 12,63 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Industries et services divers 7,55 %
Secteur financier 5,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 28,74 %
Italie 7,08 %
Espagne 5,70 %
Japon 5,69 %
Chine 3,87 %
Portugal 3,61 %
Inde 3,60 %
Suisse 3,22 %
Danemark 3,16 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,81 %
EUR - Euro 27,80 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
INR - Roupie indienne 3,37 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,94 %
PLN - Zloty polonais 2,85 %
AUD - Dollar australien 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 6,07 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,34 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,03 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,87 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,83 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,57 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,06 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 3,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,01 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,99 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,77 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 6,27 %
Rendement sur 1 an -1,76 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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