Argenta Portfolio Defensive (Distribution)

LU1243878094
118,99 EUR 25-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-02-21) 406,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,94 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,28 %
Actions 32,10 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,91 %
Industries et services divers 5,23 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Biens de consommation 4,49 %
Secteur financier 4,27 %
Services aux collectivités 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 28,99 %
Italie 12,41 %
Norvège 4,84 %
Chine 4,51 %
Allemagne 4,24 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Danemark 4,11 %
Espagne 3,96 %
France 3,63 %
Pays-Bas 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,05 %
USD - Dollar américain 30,98 %
NOK - Couronne norvégienne 4,60 %
DKK - Couronne danoise 3,75 %
CNY - Yuan chinois 3,23 %
PLN - Zloty polonais 3,03 %
JPY - Yen japonais 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,83 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 4,26 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,37 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,25 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,00 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,81 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,65 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,12 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,02 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,88 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 0,62 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -