Argenta Portfolio Defensive (Distribution)

LU1243878094
119,78 EUR 12-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-04-21) 459,590 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,94 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,87 %
Actions 33,89 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,67 %
Industries et services divers 6,24 %
Biens de consommation 4,78 %
Secteur financier 4,52 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Services aux collectivités 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 28,44 %
Italie 11,91 %
Chine 5,26 %
Norvège 5,08 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Allemagne 4,48 %
Espagne 4,47 %
France 3,81 %
Danemark 3,78 %
Pays-Bas 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,48 %
USD - Dollar américain 31,08 %
NOK - Couronne norvégienne 4,84 %
CNY - Yuan chinois 4,20 %
DKK - Couronne danoise 3,38 %
PLN - Zloty polonais 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,78 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,85 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,84 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,66 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,00 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,86 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,54 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,24 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,01 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 11,94 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,43