Argenta Portfolio Defensive (Distribution)

LU1243878094
113,07 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-09-22) 722,250 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,45 %
Actions 24,24 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,31 %
Biens de consommation 3,65 %
Industries et services divers 3,62 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Secteur financier 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 37,71 %
France 8,38 %
Allemagne 6,80 %
Norvège 5,14 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Pays-Bas 3,78 %
Italie 3,71 %
Danemark 3,36 %
Pologne 2,63 %
Espagne 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,25 %
EUR - Euro 38,00 %
NOK - Couronne norvégienne 5,02 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
PLN - Zloty polonais 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,31 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,65 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,97 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,98 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,54 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 28-FEB-2029 2,61 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,60 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT W USD ACC 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 2,43 %
EUR CASH 2,37 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,24 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -5,85 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -7,79 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -