Argenta Portfolio Defensive (Distribution)

LU1243878094
122,80 EUR 14-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 583,770 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,11 %
Actions 33,98 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,82 %
Industries et services divers 5,27 %
Secteur financier 5,15 %
Biens de consommation 4,96 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 31,08 %
Italie 8,85 %
Norvège 5,13 %
Chine 5,09 %
Allemagne 4,85 %
Espagne 4,64 %
Grande-Bretagne 4,48 %
France 3,90 %
Danemark 3,71 %
Pays-Bas 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,82 %
USD - Dollar américain 33,26 %
NOK - Couronne norvégienne 4,90 %
CNY - Yuan chinois 4,17 %
DKK - Couronne danoise 3,29 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
PLN - Zloty polonais 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,94 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,71 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,97 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,33 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,11 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,78 %
EUR CASH 2,76 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,69 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,58 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,43 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 8,69 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,28
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