Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
103,23 EUR 12/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,75 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/11/2019) 33,130 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,29 %
Liquidités 17,87 %
Actions 12,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 2,64 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Haute technologie 1,30 %
Secteur financier 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Biens de consommation 0,75 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Italie 20,15 %
États-Unis 12,76 %
Danemark 6,99 %
Norvège 5,25 %
France 4,32 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Portugal 3,59 %
Suède 3,26 %
Pays-Bas 2,87 %
Espagne 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,86 %
USD - Dollar américain 14,76 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,78 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,43 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 6,00 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,74 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,55 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,37 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND IC EUR 5,36 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 5,01 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,89 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,88 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 10,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,58 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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