Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
104,61 EUR 08-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-03-21) 37,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,98 %
Actions 10,64 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,09 %
Industries et services divers 1,96 %
Biens de consommation 1,72 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Secteur financier 1,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,04 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 26,50 %
Italie 16,12 %
Norvège 5,52 %
Espagne 5,27 %
Grande-Bretagne 4,72 %
Chine 4,44 %
Pologne 4,02 %
Allemagne 4,01 %
France 3,96 %
Danemark 3,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,85 %
USD - Dollar américain 23,77 %
NOK - Couronne norvégienne 5,30 %
CNY - Yuan chinois 4,18 %
PLN - Zloty polonais 4,01 %
DKK - Couronne danoise 3,51 %
SGD - Dollar singapourien 2,19 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,59 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,20 %
11Y BOND DUE 25 JUL 2025 3,53 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,18 %
ITGV 4.75% DUE 01SEP28 3,05 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,83 %
ITGV BTP 3.5% DUE 1MAR2030 2,29 %
30-YR BDS DUE 2/15/2040 2,24 %
10-YR NTS DUE 11/15/2030 2,12 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,10 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 10,31 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,10