Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
101,44 EUR 06-08-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-07-20) 41,260 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,24 %
Actions 9,92 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,34 %
Santé et pharmacie 2,04 %
Biens de consommation 2,03 %
Industries et services divers 1,58 %
Secteur financier 0,84 %
Services aux collectivités 0,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 20,29 %
Italie 11,30 %
Allemagne 6,71 %
Norvège 6,08 %
Pologne 5,87 %
Danemark 5,75 %
Espagne 5,06 %
France 4,68 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Suède 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,54 %
USD - Dollar américain 19,05 %
PLN - Zloty polonais 5,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,60 %
DKK - Couronne danoise 4,70 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 4,93 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,31 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 3,32 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,04 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,92 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,80 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,45 %
EUR CASH 2,39 %
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NT + WT (H2-EUR) 2,32 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 2,22 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 4,20 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 4,63 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,42