Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
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100,23 EUR 23/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25/04/2019) 28,160 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,30 %
Liquidités 18,04 %
Actions 10,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,65 %
Industries et services divers 1,89 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Secteur financier 0,89 %
Haute technologie 0,61 %
Services aux collectivités 0,55 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Pays Poids
Italie 15,73 %
Espagne 13,11 %
Portugal 10,67 %
États-Unis 9,01 %
Danemark 6,57 %
Norvège 4,06 %
Grande-Bretagne 3,01 %
France 2,39 %
Suède 2,36 %
Pays-Bas 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,37 %
USD - Dollar américain 17,78 %
DKK - Couronne danoise 6,32 %
NOK - Couronne norvégienne 3,16 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,03 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,30 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,74 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,58 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 5,45 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,27 %
STORM FUND II STORM BOND FUND IC EUR 5,11 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 4,87 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,35 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,19 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 2,55 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 5,61 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,38 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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