Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
106,23 EUR 20-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-12-21) 81,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,31 %
Actions 12,29 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,74 %
Biens de consommation 2,16 %
Industries et services divers 1,88 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Secteur financier 1,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Services aux collectivités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 23,40 %
Italie 11,91 %
Espagne 6,49 %
Norvège 6,19 %
Chine 6,13 %
Allemagne 5,40 %
France 5,12 %
Danemark 4,93 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Pays-Bas 3,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,73 %
USD - Dollar américain 23,58 %
NOK - Couronne norvégienne 5,97 %
CNY - Yuan chinois 5,94 %
DKK - Couronne danoise 4,73 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
SGD - Dollar singapourien 2,29 %
PLN - Zloty polonais 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 6,73 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 6,21 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 5,97 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,49 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,10 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,06 %
EUR CASH 1,89 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,89 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 1,34 %
Rendement sur 1 an 1,60 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,80