Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
101,03 EUR 09-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-06-20) 40,940 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,24 %
Actions 9,92 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 2,15 %
Haute technologie 1,66 %
Biens de consommation 1,55 %
Santé et pharmacie 1,34 %
Services aux collectivités 1,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,57 %
Secteur financier 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 15,93 %
Italie 8,21 %
Pologne 6,48 %
Allemagne 6,07 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Norvège 5,48 %
Danemark 5,26 %
France 5,14 %
Luxembourg 3,48 %
Suède 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,54 %
USD - Dollar américain 19,05 %
PLN - Zloty polonais 5,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,60 %
DKK - Couronne danoise 4,70 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,76 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 4,72 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 3,96 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,69 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,29 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,16 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,06 %
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NT + WT (H2-EUR) 2,48 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,06 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 1,99 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 5,91 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % 0,65 %
Rendement sur 1 an -0,75 % 4,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,32