Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
102,67 EUR 17/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26/09/2019) 26,900 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,29 %
Liquidités 17,87 %
Actions 12,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,65 %
Industries et services divers 1,89 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Secteur financier 0,89 %
Haute technologie 0,61 %
Services aux collectivités 0,55 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,86 %
USD - Dollar américain 14,76 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,03 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,30 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,74 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,58 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 5,45 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,27 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND IC EUR 5,11 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 4,87 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,35 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,19 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,58 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,91
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