Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
99,58 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-09-22) 70,370 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,70 %
Actions 5,21 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,23 %
Biens de consommation 0,85 %
Industries et services divers 0,82 %
Santé et pharmacie 0,59 %
Secteur financier 0,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,43 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 35,21 %
France 9,81 %
Allemagne 8,11 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Italie 4,27 %
Norvège 4,14 %
Danemark 3,67 %
Pays-Bas 3,43 %
Pologne 3,17 %
Espagne 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,84 %
USD - Dollar américain 35,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,98 %
DKK - Couronne danoise 3,58 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
PLN - Zloty polonais 3,17 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 6,13 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,10 %
EUR CASH 3,51 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,38 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT W USD ACC 3,35 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 28-FEB-2029 2,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 6% 15-FEB-2026 1,97 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -3,98 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -6,31 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -