Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
106,30 EUR 14-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 82,000 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,86 %
Actions 11,24 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,52 %
Industries et services divers 2,05 %
Biens de consommation 1,70 %
Santé et pharmacie 1,29 %
Secteur financier 1,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 28,14 %
Italie 12,23 %
Chine 6,57 %
Espagne 5,75 %
Norvège 5,51 %
France 5,12 %
Allemagne 4,68 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Danemark 3,57 %
Pays-Bas 3,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,22 %
USD - Dollar américain 26,59 %
CNY - Yuan chinois 6,40 %
NOK - Couronne norvégienne 5,28 %
DKK - Couronne danoise 3,26 %
PLN - Zloty polonais 2,62 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 2,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
JPY - Yen japonais 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 7,65 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 6,39 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,58 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,05 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,90 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,61 %
EUR CASH 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,01 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,37
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