Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
104,31 EUR 23/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,73 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24/12/2019) 34,580 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,80 %
Actions 10,99 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 3,06 %
Biens de consommation 2,43 %
Haute technologie 2,02 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Services aux collectivités 0,58 %
Secteur financier 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 21,20 %
Italie 16,15 %
Grande-Bretagne 6,27 %
Norvège 6,26 %
France 6,09 %
Danemark 5,88 %
Luxembourg 4,21 %
Pologne 3,73 %
Suède 2,77 %
Espagne 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,10 %
USD - Dollar américain 21,35 %
NOK - Couronne norvégienne 5,48 %
DKK - Couronne danoise 4,77 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
PLN - Zloty polonais 3,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 5,59 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 4,71 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,23 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 4,23 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 4,16 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 3,57 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,81 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,70 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,47 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 2,44 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 3,03 %
Rendement sur 1 an 5,73 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,58 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,97