Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
94,92 EUR 30-06-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-22) 21,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,51 %
Liquidités 7,76 %
Actions 5,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,36 %
Industries et services divers 0,83 %
Biens de consommation 0,74 %
Santé et pharmacie 0,63 %
Secteur financier 0,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 25,66 %
Italie 8,89 %
Allemagne 6,42 %
Norvège 6,22 %
Espagne 5,52 %
Grande-Bretagne 4,76 %
France 4,65 %
Danemark 4,42 %
Chine 3,61 %
Pologne 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,80 %
USD - Dollar américain 25,50 %
NOK - Couronne norvégienne 6,13 %
DKK - Couronne danoise 4,22 %
CNY - Yuan chinois 3,53 %
PLN - Zloty polonais 3,28 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
SGD - Dollar singapourien 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 7,95 %
EUR CASH 7,03 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,38 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,15 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,51 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 2,13 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -7,43 % -3,00 %
Rendement sur 1 an -5,83 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 2,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -