Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
100,36 EUR 14-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 26,130 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,02 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,22 %
Actions 10,61 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,17 %
Industries et services divers 1,98 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Biens de consommation 1,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,15 %
Secteur financier 1,06 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 25,93 %
Italie 16,15 %
Espagne 5,26 %
Norvège 5,24 %
Grande-Bretagne 4,57 %
France 4,56 %
Chine 4,54 %
Danemark 4,03 %
Pologne 4,03 %
Pays-Bas 3,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,43 %
USD - Dollar américain 23,68 %
NOK - Couronne norvégienne 5,03 %
CNY - Yuan chinois 4,25 %
PLN - Zloty polonais 4,02 %
DKK - Couronne danoise 3,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
JPY - Yen japonais 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 5,82 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,26 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,56 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,34 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,92 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,90 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,19 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,18 %
US TREASURY 4.63% 02/15/40 SR:BONDS OF FEB 2040 2,11 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,05 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 1,89 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -