Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
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102,07 EUR 12/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/08/2019) 3,850 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 7,87 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2017

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,30 %
Liquidités 18,04 %
Actions 10,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,65 %
Industries et services divers 1,89 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Secteur financier 0,89 %
Haute technologie 0,61 %
Services aux collectivités 0,55 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Pays Poids
Italie 15,73 %
Espagne 13,11 %
Portugal 10,67 %
États-Unis 9,01 %
Danemark 6,57 %
Norvège 4,06 %
Grande-Bretagne 3,01 %
France 2,39 %
Suède 2,36 %
Pays-Bas 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,37 %
USD - Dollar américain 17,78 %
DKK - Couronne danoise 6,32 %
NOK - Couronne norvégienne 3,16 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,03 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,30 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,74 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,58 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 5,45 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,27 %
STORM FUND II STORM BOND FUND IC EUR 5,11 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 4,87 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,35 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,19 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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