Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
101,40 EUR 22-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24-06-21) 18,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,38 %
Actions 11,10 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 2,26 %
Haute technologie 2,22 %
Biens de consommation 1,69 %
Secteur financier 1,28 %
Santé et pharmacie 1,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 27,48 %
Italie 11,79 %
France 6,19 %
Chine 6,18 %
Espagne 5,49 %
Norvège 5,40 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Allemagne 4,55 %
Pays-Bas 3,20 %
Danemark 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,49 %
USD - Dollar américain 27,01 %
CNY - Yuan chinois 5,98 %
NOK - Couronne norvégienne 5,20 %
DKK - Couronne danoise 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
PLN - Zloty polonais 2,57 %
SGD - Dollar singapourien 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
INR - Roupie indienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 6,00 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,71 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,25 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,13 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,55 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,22 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 5,10 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,15