Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
102,26 EUR 14/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,54 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 5,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 7,87 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2017

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,29 %
Liquidités 17,87 %
Actions 12,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,29 %
Industries et services divers 2,64 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Haute technologie 1,30 %
Secteur financier 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Italie 20,15 %
États-Unis 12,76 %
Danemark 6,99 %
Norvège 5,25 %
France 4,32 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Portugal 3,59 %
Suède 3,26 %
Pays-Bas 2,87 %
Espagne 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,86 %
USD - Dollar américain 14,76 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,78 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,43 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 6,00 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,74 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,55 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,37 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND IC EUR 5,36 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 5,01 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,89 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,88 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 4,54 % 11,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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