Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
100,34 EUR 22-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-03-21) 18,850 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,02 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,84 %
Actions 11,25 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 2,25 %
Haute technologie 2,08 %
Biens de consommation 1,83 %
Santé et pharmacie 1,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Secteur financier 1,14 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 25,22 %
Italie 15,75 %
Espagne 6,98 %
Norvège 5,58 %
Chine 5,54 %
France 5,54 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Allemagne 4,18 %
Pologne 3,74 %
Danemark 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,75 %
USD - Dollar américain 24,35 %
NOK - Couronne norvégienne 5,36 %
CNY - Yuan chinois 5,34 %
PLN - Zloty polonais 3,74 %
DKK - Couronne danoise 2,83 %
SGD - Dollar singapourien 2,26 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
JPY - Yen japonais 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,56 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,88 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 3,06 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,90 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,41 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,09 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 2,84 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -