Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
103,15 EUR 16/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,37 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24/12/2019) 8,170 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 7,87 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2017

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,80 %
Actions 10,99 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 3,06 %
Biens de consommation 2,43 %
Haute technologie 2,02 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Services aux collectivités 0,58 %
Secteur financier 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 21,20 %
Italie 16,15 %
Grande-Bretagne 6,27 %
Norvège 6,26 %
France 6,09 %
Danemark 5,88 %
Luxembourg 4,21 %
Pologne 3,73 %
Suède 2,77 %
Espagne 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,10 %
USD - Dollar américain 21,35 %
NOK - Couronne norvégienne 5,48 %
DKK - Couronne danoise 4,77 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
PLN - Zloty polonais 3,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 5,59 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 4,71 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,23 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 4,23 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 4,16 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 3,57 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,81 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,70 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,47 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 2,44 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 5,37 % 11,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -