Argenta Portfolio Very Defensive (Distribution)

LU1243877872
97,42 EUR 30-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243877872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-07-20) 14,010 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,02 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,24 %
Actions 9,92 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,34 %
Santé et pharmacie 2,04 %
Biens de consommation 2,03 %
Industries et services divers 1,58 %
Secteur financier 0,84 %
Services aux collectivités 0,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 20,29 %
Italie 11,30 %
Allemagne 6,71 %
Norvège 6,08 %
Pologne 5,87 %
Danemark 5,75 %
Espagne 5,06 %
France 4,68 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Suède 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,54 %
USD - Dollar américain 19,05 %
PLN - Zloty polonais 5,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,60 %
DKK - Couronne danoise 4,70 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 4,93 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,31 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 3,32 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,04 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,92 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,80 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,45 %
EUR CASH 2,39 %
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NT + WT (H2-EUR) 2,32 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 2,22 %

Performance en EUR (30-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -0,99 % 2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,63 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -