ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

NL0014270282
57,35 EUR 13-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270282
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 112,870 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,75 %
Actions 25,95 %
Liquidités 4,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,52 %
Haute technologie 6,12 %
Industries et services divers 3,88 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Services aux collectivités 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Allemagne 10,88 %
Pays-Bas 9,50 %
Autriche 7,30 %
France 5,49 %
États-Unis 4,96 %
Portugal 4,77 %
Irlande 4,36 %
Belgique 4,17 %
Espagne 4,08 %
Italie 4,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,54 %
USD - Dollar américain 7,45 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,41 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,82 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 20-OCT-202 0,77 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 0,77 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV .125% 2 0,75 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.35% 14-OCT-2025 0,74 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,71 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 0,70 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 0,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,64 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 2,58 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 4,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -