ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

NL0014270282
50,77 EUR 28-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270282
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 105,180 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,79 %
Actions 26,79 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,24 %
Haute technologie 4,87 %
Biens de consommation 4,75 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Services aux collectivités 1,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
Allemagne 8,74 %
Pays-Bas 8,43 %
Autriche 5,52 %
Italie 5,51 %
Irlande 5,14 %
Portugal 4,83 %
Espagne 4,74 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Belgique 4,46 %
France 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,42 %
USD - Dollar américain 6,41 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,14 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,11 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 0,98 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 0,96 %
KFW 0% 15-JUN-2029 0,90 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 0,88 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 0,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 0,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 0,78 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,73 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,12 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -8,51 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -11,32 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,36 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -