ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

NL0014270274
53,19 EUR 22-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270274
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 53,890 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -