ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

NL0014270274
47,47 EUR 26-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270274
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 47,310 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,25 %
Actions 12,95 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,03 %
Biens de consommation 1,99 %
Industries et services divers 1,99 %
Santé et pharmacie 1,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,59 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
Allemagne 9,64 %
Pays-Bas 8,89 %
Autriche 6,47 %
Italie 6,33 %
Portugal 5,76 %
Irlande 5,58 %
Espagne 5,08 %
Belgique 5,05 %
France 4,33 %
Slovénie 3,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,86 %
USD - Dollar américain 3,77 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,39 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,32 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,17 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 1,15 %
KFW 0% 15-JUN-2029 1,07 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,05 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,01 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 0,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 0,93 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,87 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -7,10 % -2,03 %
Rendement sur 1 an -10,24 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,63 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,71 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -