ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

NL0014270274
52,57 EUR 21-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270274
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 54,170 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,03 %
Actions 12,07 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,68 %
Haute technologie 2,50 %
Industries et services divers 1,46 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,37 %
Services aux collectivités 0,35 %
Secteur financier 0,29 %
Pays Poids
Allemagne 11,51 %
Pays-Bas 10,06 %
Autriche 8,55 %
Portugal 5,68 %
France 5,50 %
Italie 4,80 %
Irlande 4,71 %
Belgique 4,61 %
Slovénie 4,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,66 %
USD - Dollar américain 4,56 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
JPY - Yen japonais 0,78 %
CNY - Yuan chinois 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,82 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 0,92 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 20-OCT-202 0,91 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV .125% 2 0,89 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.35% 14-OCT-2025 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,85 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 0,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 0,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 0,75 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -1,13 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -