AXA B Fund FoF Patrimonial Selection

BE0948470043
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73,49 EUR 9/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948470043
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/12/2008
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 170,690 million EUR
Gestionnaire AXA Bank Europe
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,94

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % 6,69 %
Rendement sur 1 an -0,09 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,36 %
Actions 28,83 %
Liquidités 11,78 %
Pays Poids
États-Unis 13,13 %
France 6,05 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Allemagne 4,44 %
Japon 3,64 %
Italie 3,37 %
Espagne 3,03 %
Pays-Bas 2,98 %
Suisse 1,41 %
Chine 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,81 %
USD - Dollar américain 16,23 %
JPY - Yen japonais 4,40 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
MXN - Peso mexicain 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
BRL - Real brésilien 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,91 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I C EUR 7,06 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C ACC EUR 6,84 %
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS A ACC EUR 6,61 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I C EUR H 6,50 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA A EUR HDG 6,20 %
SCHRODER EUROPEAN ALPHA INC A ACC 5,36 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 5,32 %
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A ACC 5,24 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD A2 EUR HGD 4,01 %
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