Belfius Equities Be=Long (Distribution)

BE6320971631
168,46 EUR 21-01-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6320971631
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-20
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-12-21) 107,510 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,63 %
Santé et pharmacie 28,11 %
Haute technologie 15,00 %
Secteur financier 10,60 %
Industries et services divers 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 51,64 %
France 6,78 %
Suisse 6,60 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Italie 4,76 %
Canada 3,97 %
Irlande 2,72 %
Danemark 2,55 %
Hong-Kong 2,49 %
Allemagne 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,47 %
EUR - Euro 18,91 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,78 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,38 %
NIKE INC ORD 2,14 %
NVIDIA CORP ORD 2,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,99 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,98 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 1,97 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,91 %
GARMIN LTD ORD 1,90 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,28 % -5,69 %
Rendement sur 3 mois -3,98 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois -2,07 % -2,36 %
Rendement sur 1 an 9,05 % 5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -