Belfius Equities Be=Long (Distribution)

BE6320971631
174,12 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6320971631
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-20
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-08-21) 101,570 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,53 %
Santé et pharmacie 26,99 %
Haute technologie 16,27 %
Secteur financier 5,53 %
Industries et services divers 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 48,96 %
France 7,59 %
Suisse 5,77 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Italie 4,69 %
Canada 3,63 %
Japon 3,63 %
Irlande 3,17 %
Suède 2,89 %
Pays-Bas 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,77 %
EUR - Euro 17,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,19 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
JPY - Yen japonais 3,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,89 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
SLEEP NUMBER CORP ORD 2,05 %
GARMIN LTD ORD 1,92 %
CITIGROUP INC ORD 1,90 %
YETI HOLDINGS INC ORD 1,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,84 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,83 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,83 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,82 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -3,86 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 4,54 %
Rendement sur 6 mois 10,70 % 11,97 %
Rendement sur 1 an - 15,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -