Belfius Equities Be=Long (Distribution)

BE6320971631
154,64 EUR 28-09-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6320971631
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-20
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-08-22) 92,880 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 6,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,36 %
Santé et pharmacie 33,16 %
Haute technologie 11,36 %
Secteur financier 6,44 %
Industries et services divers 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 52,04 %
Suisse 10,94 %
France 7,99 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Irlande 3,98 %
Japon 3,91 %
Canada 2,32 %
Danemark 2,07 %
Norvège 1,52 %
Allemagne 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,71 %
EUR - Euro 18,09 %
CHF - Franc suisse 9,90 %
GBP - Livre sterling 4,65 %
JPY - Yen japonais 3,91 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,55 %
NESTLE SA ORD 5,05 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,03 %
MERCK & CO INC ORD 3,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,00 %
APPLE INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,71 %
SANOFI SA ORD 2,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,54 %
VISA INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois -8,48 % 0,49 %
Rendement sur 1 an -9,22 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -