Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
860,64 EUR 16-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-92
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 228,340 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,19 %
Actions 27,02 %
Liquidités 9,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,99 %
Biens de consommation 5,38 %
Secteur financier 4,10 %
Santé et pharmacie 3,73 %
Industries et services divers 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 20,19 %
France 14,65 %
Pays-Bas 6,25 %
Allemagne 5,48 %
Italie 5,12 %
Espagne 5,06 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Chine 2,26 %
Belgique 2,14 %
Suisse 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,09 %
USD - Dollar américain 21,25 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
KRW - Won sud-coréen 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,17 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 7,05 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,54 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,28 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,13 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,10 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 2,88 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,82 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 2,79 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 2,66 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois 14,65 % 4,71 %
Rendement sur 1 an 1,75 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,97