Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
849,69 EUR 29/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,07 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 251,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,11 %
Actions 27,15 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,62 %
Secteur financier 5,02 %
Haute technologie 4,63 %
Industries et services divers 2,91 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
France 17,08 %
États-Unis 16,63 %
Italie 7,03 %
Espagne 6,62 %
Allemagne 6,60 %
Pays-Bas 5,82 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Luxembourg 3,01 %
Belgique 2,71 %
Japon 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,28 %
USD - Dollar américain 16,68 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
JPY - Yen japonais 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,45 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 11,99 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,37 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,23 %
CLEO IND E Z OF 4,79 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,55 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,79 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,12 %

Performance en EUR (29/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 5,26 %
Rendement sur 1 an 6,07 % 11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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