Belfius Fullinvest Low BE0131576440

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819,76 EUR 10/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 349,020 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,84

Performance en EUR (10/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,45 %
Actions 26,62 %
Liquidités 4,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,40 %
Services aux collectivités 17,60 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
France 15,84 %
États-Unis 12,57 %
Italie 7,84 %
Allemagne 7,49 %
Espagne 6,01 %
Pays-Bas 5,22 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Belgique 3,47 %
Japon 1,92 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,45 %
USD - Dollar américain 15,19 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
INR - Roupie indienne 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 11,90 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 9,87 %
CLEO IDX EUROPE 9,23 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,46 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,84 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 6,09 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 3,43 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,08 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,89 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 2,59 %
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