Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
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815,93 EUR 18/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,35 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 272,090 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,45 %
Actions 26,72 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,16 %
Secteur financier 3,85 %
Biens de consommation 3,20 %
Haute technologie 2,48 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Services aux collectivités 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Pays Poids
France 17,68 %
États-Unis 13,75 %
Allemagne 8,14 %
Espagne 7,31 %
Italie 6,37 %
Pays-Bas 6,03 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Belgique 3,50 %
Japon 2,26 %
Suisse 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,55 %
USD - Dollar américain 16,08 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 13,37 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 10,64 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 9,76 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 9,24 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,96 %
CLEO IND E Z OF 4,32 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,64 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,48 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 1,44 %
Rendement sur 1 an -1,35 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 6,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,47
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