Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
906,23 EUR 01-03-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-92
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-02-21) 217,960 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,78 %
Actions 28,46 %
Liquidités 8,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,57 %
Biens de consommation 5,78 %
Secteur financier 4,26 %
Santé et pharmacie 3,68 %
Industries et services divers 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Services aux collectivités 0,79 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 21,08 %
France 14,89 %
Pays-Bas 5,99 %
Italie 5,66 %
Allemagne 4,91 %
Espagne 4,54 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Belgique 2,50 %
Japon 2,27 %
Chine 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,58 %
USD - Dollar américain 21,55 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 8,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,95 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,43 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,14 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,06 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,05 %
CLEO IND E Z OF 2,94 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,89 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,73 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 7,04 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,21