Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
844,38 EUR 15/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,63 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 256,170 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,27 %
Actions 27,11 %
Liquidités 5,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,49 %
Secteur financier 5,02 %
Haute technologie 4,72 %
Industries et services divers 2,86 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
France 17,66 %
États-Unis 16,74 %
Allemagne 6,99 %
Espagne 6,86 %
Italie 6,81 %
Pays-Bas 5,67 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Belgique 2,73 %
Luxembourg 2,24 %
Japon 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,99 %
USD - Dollar américain 16,12 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,46 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 11,95 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,88 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,36 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,02 %
CLEO IND E Z OF 4,58 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,76 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,48 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,75 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,03 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 11,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,97
;