Belfius Fullinvest Low BE0131576440

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834,35 EUR 20/06/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2017) 360,350 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 5,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 7,51

Performance en EUR (20/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 1,50 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,98 %
Actions 27,08 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,40 %
Services aux collectivités 17,60 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
France 14,77 %
États-Unis 14,35 %
Italie 8,21 %
Allemagne 6,74 %
Espagne 6,00 %
Pays-Bas 5,37 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Belgique 3,78 %
Luxembourg 2,05 %
Japon 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,52 %
USD - Dollar américain 17,91 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 11,65 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 9,46 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,67 %
CLEO IDX EUROPE 8,39 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,71 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 6,37 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 3,63 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,36 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z CAP 3,07 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,87 %
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