Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
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836,06 EUR 14/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,82 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 262,430 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,66 %
Actions 24,93 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,70 %
Secteur financier 5,17 %
Haute technologie 4,34 %
Industries et services divers 3,26 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Services aux collectivités 1,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
France 17,94 %
États-Unis 16,46 %
Allemagne 7,05 %
Espagne 6,83 %
Italie 6,24 %
Pays-Bas 5,84 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Belgique 2,80 %
Japon 2,14 %
Suisse 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,68 %
USD - Dollar américain 16,37 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
JPY - Yen japonais 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 12,36 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 10,84 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 10,33 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,60 %
CLEO IND E Z OF 6,63 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,22 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,76 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,01 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 1,96 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 0,82 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,34
;