Belfius Fullinvest Low

BE0131576440
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836,66 EUR 21/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131576440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/05/2019) 260,850 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,18 %
Actions 27,85 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,65 %
Secteur financier 5,19 %
Haute technologie 4,77 %
Industries et services divers 3,55 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Services aux collectivités 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Pays Poids
France 17,46 %
États-Unis 16,35 %
Allemagne 7,04 %
Espagne 6,88 %
Italie 6,52 %
Pays-Bas 5,90 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Belgique 3,48 %
Suisse 2,07 %
Japon 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,69 %
USD - Dollar américain 16,64 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
BRL - Real brésilien 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 12,20 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 10,53 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 9,96 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,13 %
CLEO IND E Z OF 6,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,81 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,09 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,98 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,62 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 1,39 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,75
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