Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
313,21 EUR 19-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 17-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,15 %
Actions 28,42 %
Liquidités 8,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,13 %
Biens de consommation 5,87 %
Secteur financier 3,94 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Industries et services divers 3,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Services aux collectivités 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 20,51 %
France 14,72 %
Pays-Bas 6,18 %
Italie 5,76 %
Allemagne 5,31 %
Espagne 4,93 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Chine 2,28 %
Belgique 2,21 %
Japon 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,28 %
USD - Dollar américain 22,07 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
JPY - Yen japonais 1,70 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
CNY - Yuan chinois 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,06 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 7,06 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,49 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,14 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 4,07 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,07 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,81 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 2,79 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,78 %
CLEO IND E Z OF 2,74 %

Performance en EUR (19-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,09 %
Volatilité du benchmark 4,31 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,14