Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
305,99 EUR 9/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,96 %
Actions 27,35 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,62 %
Secteur financier 5,02 %
Haute technologie 4,63 %
Industries et services divers 2,91 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
France 17,08 %
États-Unis 16,63 %
Italie 7,03 %
Espagne 6,62 %
Allemagne 6,60 %
Pays-Bas 5,82 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Luxembourg 3,01 %
Belgique 2,71 %
Japon 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,97 %
USD - Dollar américain 16,77 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,45 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 11,99 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,37 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,23 %
CLEO IND E Z OF 4,79 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,55 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,79 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,12 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 4,96 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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