Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
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297,12 EUR 16/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,20 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,89 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,35 %
Actions 27,29 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,81 %
Secteur financier 4,29 %
Haute technologie 4,16 %
Industries et services divers 2,61 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Services aux collectivités 1,33 %
Pays Poids
France 17,27 %
États-Unis 15,55 %
Allemagne 7,37 %
Espagne 6,96 %
Italie 6,23 %
Pays-Bas 5,91 %
Grande-Bretagne 4,66 %
Belgique 3,63 %
Suisse 2,05 %
Japon 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,48 %
USD - Dollar américain 16,34 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,47 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 12,32 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 10,34 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 9,83 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,22 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,98 %
CLEO IND E Z OF 5,86 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,79 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,01 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,58 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 6,70 %
Rendement sur 1 an -1,20 % 5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,44
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