Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
302,24 EUR 11/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,15 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,27 %
Actions 27,11 %
Liquidités 5,20 %
Pays Poids
France 17,66 %
États-Unis 16,74 %
Allemagne 6,99 %
Espagne 6,86 %
Italie 6,81 %
Pays-Bas 5,67 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Belgique 2,73 %
Luxembourg 2,24 %
Japon 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,99 %
USD - Dollar américain 16,12 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,46 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 11,95 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,88 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,36 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,02 %
CLEO IND E Z OF 4,58 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,76 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,48 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,75 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,03 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 4,15 % 12,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,02
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