Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
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292,17 EUR 9/11/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,99 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,52 %
Actions 27,75 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,11 %
Secteur financier 4,80 %
Biens de consommation 3,63 %
Haute technologie 3,19 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
France 16,52 %
États-Unis 14,83 %
Allemagne 7,79 %
Espagne 7,23 %
Pays-Bas 5,71 %
Italie 5,67 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Belgique 3,49 %
Luxembourg 2,26 %
Suisse 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,96 %
USD - Dollar américain 16,64 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 13,11 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 10,61 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 9,25 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,50 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,68 %
CLEO IND E Z OF 4,24 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 3,94 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,65 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,01 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,56 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois -3,23 % 0,56 %
Rendement sur 1 an -2,99 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,55
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