Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
295,13 EUR 31-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 19-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,35 %
Actions 26,32 %
Liquidités 10,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,01 %
Biens de consommation 4,63 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Secteur financier 3,40 %
Industries et services divers 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Services aux collectivités 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,68 %
USD - Dollar américain 21,43 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
CNY - Yuan chinois 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 8,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 8,51 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,90 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 6,84 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,13 %
CLEO IND E Z OF 4,32 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,02 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,83 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 2,78 %

Performance en EUR (31-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -6,22 % -0,08 %
Rendement sur 1 an -10,89 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -