Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
329,07 EUR 02-12-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 19-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,56 %
Actions 27,92 %
Liquidités 10,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,59 %
Biens de consommation 5,51 %
Secteur financier 4,22 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Industries et services divers 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Services aux collectivités 0,76 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 21,87 %
France 12,98 %
Italie 6,32 %
Pays-Bas 6,24 %
Allemagne 5,49 %
Espagne 4,25 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Belgique 2,48 %
Japon 2,25 %
Chine 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,10 %
USD - Dollar américain 21,89 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
CNY - Yuan chinois 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,13 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,89 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,99 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,20 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,17 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,86 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,24 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,09 %
CLEO IND E Z OF 2,95 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,80 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,85