Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
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302,57 EUR 17/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,79 %
Actions 26,55 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,70 %
Secteur financier 5,17 %
Haute technologie 4,34 %
Industries et services divers 3,26 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Services aux collectivités 1,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
France 17,94 %
États-Unis 16,46 %
Allemagne 7,05 %
Espagne 6,83 %
Italie 6,24 %
Pays-Bas 5,84 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Belgique 2,80 %
Japon 2,14 %
Suisse 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,45 %
USD - Dollar américain 16,18 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
BRL - Real brésilien 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 12,36 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 10,84 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 10,33 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,60 %
CLEO IND E Z OF 6,63 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,22 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,76 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,01 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 1,96 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,03