Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
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297,54 EUR 12/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
-
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,40 %
Actions 26,58 %
Liquidités 6,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,77 %
Secteur financier 4,43 %
Biens de consommation 3,69 %
Haute technologie 2,85 %
Santé et pharmacie 2,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
France 16,33 %
États-Unis 14,43 %
Allemagne 7,67 %
Espagne 7,20 %
Pays-Bas 5,59 %
Italie 5,55 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Belgique 3,39 %
Luxembourg 2,24 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,58 %
USD - Dollar américain 14,85 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 13,06 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 13,04 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,35 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 7,35 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,37 %
CLEO IND E Z OF 4,53 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 3,83 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,56 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,07 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,50 %

Performance en EUR (12/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % 2,20 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 5,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,98
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