Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
309,18 EUR 24/02/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,36 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,59 %
Actions 30,30 %
Liquidités 6,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,37 %
Haute technologie 5,78 %
Secteur financier 5,40 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Industries et services divers 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Services aux collectivités 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 19,12 %
France 16,40 %
Italie 6,76 %
Espagne 6,51 %
Pays-Bas 6,10 %
Allemagne 5,89 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Luxembourg 2,38 %
Belgique 2,37 %
Japon 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,91 %
USD - Dollar américain 19,05 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 12,27 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,25 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,76 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,21 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,15 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,02 %
CLEO IND E Z OF 2,99 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,47 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,43 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 2,14 %

Performance en EUR (24/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 3,44 %
Rendement sur 1 an 5,36 % 11,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,63