Belfius Fullinvest Low (Distribution)

BE0146674107
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300,71 EUR 16/07/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,48 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146674107
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,21

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % 1,67 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 6,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,43 %
Actions 26,96 %
Liquidités 5,01 %
Pays Poids
France 15,84 %
États-Unis 14,60 %
Italie 8,36 %
Espagne 7,00 %
Allemagne 6,76 %
Grande-Bretagne 5,15 %
Pays-Bas 5,09 %
Belgique 3,46 %
Luxembourg 2,25 %
Irlande 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,96 %
USD - Dollar américain 16,31 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
BRL - Real brésilien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 12,81 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 12,72 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,16 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 7,16 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,23 %
CLEO IND E Z OF 4,72 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 4,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,77 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,43 %
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