Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,58 EUR 18-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 157,720 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,79 %
Actions 20,40 %
Liquidités 8,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,58 %
Biens de consommation 4,21 %
Secteur financier 2,83 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Industries et services divers 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 0,54 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 18,93 %
France 16,42 %
Pays-Bas 6,91 %
Italie 6,39 %
Espagne 5,37 %
Allemagne 5,07 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Belgique 2,58 %
Luxembourg 2,20 %
Japon 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,13 %
USD - Dollar américain 19,00 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,68 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,44 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,45 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,27 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,21 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,02 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 2,49 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,41 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,30 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,97