Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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12,19 EUR 11/07/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/06/2018) 313,120 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,50

Performance en EUR (11/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % -2,62 %
Rendement sur 1 an -0,65 % 5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 3,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,97 %
Actions 18,72 %
Liquidités 6,89 %
Pays Poids
France 17,12 %
États-Unis 12,83 %
Italie 9,70 %
Espagne 7,56 %
Allemagne 7,26 %
Pays-Bas 5,59 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Belgique 3,74 %
Luxembourg 2,26 %
Irlande 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,12 %
USD - Dollar américain 13,43 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
JPY - Yen japonais 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
KRW - Won sud-coréen 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
BRL - Real brésilien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 11,32 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 10,57 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,15 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 7,99 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,24 %
CLEO IND E Z OF 3,70 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,71 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,66 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z CAP 2,63 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 2,59 %
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