Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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12,11 EUR 17/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,38 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 297,460 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,97 %
Actions 18,69 %
Liquidités 6,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 3,87 %
Secteur financier 3,59 %
Biens de consommation 2,68 %
Haute technologie 1,86 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Services aux collectivités 1,08 %
Pays Poids
France 17,85 %
États-Unis 13,88 %
Allemagne 8,39 %
Espagne 7,78 %
Italie 6,59 %
Pays-Bas 6,00 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Belgique 3,58 %
Luxembourg 2,20 %
Irlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,94 %
USD - Dollar américain 10,53 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
BRL - Real brésilien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 11,33 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z CAP 10,44 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,18 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 8,11 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,27 %
CLEO IND E Z OF 3,65 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 3,02 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 2,73 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,69 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z CAP 2,68 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % 2,51 %
Rendement sur 1 an -1,38 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,72
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