Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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11,97 EUR 16/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,40 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 237,990 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,01 %
Actions 21,42 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,73 %
Biens de consommation 4,36 %
Haute technologie 3,22 %
Industries et services divers 2,77 %
Santé et pharmacie 2,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Services aux collectivités 1,24 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 19,75 %
France 15,24 %
Allemagne 7,49 %
Grande-Bretagne 6,73 %
Italie 6,65 %
Pays-Bas 6,65 %
Espagne 6,04 %
Belgique 4,23 %
Luxembourg 2,50 %
Japon 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,28 %
USD - Dollar américain 18,68 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 10,56 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 8,72 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 7,31 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,14 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,24 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 5,83 %
CLEO IND E Z OF 4,00 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 3,80 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,54 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 3,31 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 6,74 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 10,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,69 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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