Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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12,24 EUR 16/04/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2018) 413,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,96

Performance en EUR (16/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,08 % -1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,15 %
Actions 18,30 %
Liquidités 5,71 %
Pays Poids
France 17,07 %
États-Unis 12,78 %
Italie 10,02 %
Allemagne 7,20 %
Espagne 7,00 %
Pays-Bas 5,73 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Belgique 3,75 %
Irlande 1,74 %
Luxembourg 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,82 %
USD - Dollar américain 13,73 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
BRL - Real brésilien 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
ZAR - Rand sud-africain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 11,24 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 10,60 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,18 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 8,09 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,51 %
CLEO IND E Z OF 3,87 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,67 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,57 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,55 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z CAP 2,54 %
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