Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
11,85 EUR 08-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 81,130 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,29 %
Actions 19,20 %
Liquidités 12,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,30 %
Biens de consommation 3,36 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Secteur financier 2,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Industries et services divers 2,03 %
Services aux collectivités 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 20,20 %
France 13,38 %
Pays-Bas 7,33 %
Italie 6,23 %
Allemagne 5,76 %
Espagne 4,61 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Belgique 2,43 %
Luxembourg 1,97 %
Chine 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,68 %
USD - Dollar américain 18,49 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
CNY - Yuan chinois 1,09 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,62 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,38 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,85 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,97 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,20 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,25 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,21 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,02 %
CLEO IND E Z OF 2,71 %
EUR CASH 2,70 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois -4,36 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -8,00 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -