Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,00 EUR 18-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 170,390 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,70 %
Actions 19,09 %
Liquidités 9,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,21 %
Biens de consommation 3,71 %
Secteur financier 2,92 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Industries et services divers 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 18,63 %
France 16,03 %
Pays-Bas 6,90 %
Allemagne 5,68 %
Italie 5,65 %
Espagne 5,57 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Belgique 2,27 %
Luxembourg 2,10 %
Suisse 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,09 %
USD - Dollar américain 19,35 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
JPY - Yen japonais 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,68 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,54 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,06 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,46 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 3,28 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,24 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,03 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,45 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,33 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 2,22 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 0,17 % -1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,85 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -