Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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11,90 EUR 20/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 260,620 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,14 %
Actions 20,11 %
Liquidités 8,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,34 %
Secteur financier 4,34 %
Haute technologie 3,09 %
Industries et services divers 2,54 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Services aux collectivités 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 15,71 %
France 15,47 %
Grande-Bretagne 7,42 %
Pays-Bas 7,20 %
Allemagne 6,80 %
Italie 6,40 %
Espagne 6,18 %
Belgique 5,15 %
Luxembourg 2,27 %
Irlande 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,83 %
USD - Dollar américain 12,06 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
JPY - Yen japonais 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 13,27 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,88 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,23 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 6,78 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,43 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,72 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 5,23 %
CLEO IND E Z OF 3,81 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 3,57 %
EUR CASH 3,43 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,42
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