Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,01 EUR 6/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,42 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 228,670 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,03 %
Actions 19,17 %
Liquidités 7,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,13 %
Biens de consommation 4,00 %
Haute technologie 3,20 %
Industries et services divers 2,36 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 18,92 %
France 14,92 %
Italie 8,11 %
Allemagne 8,07 %
Espagne 7,60 %
Pays-Bas 6,60 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Belgique 3,02 %
Japon 2,27 %
Luxembourg 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,67 %
USD - Dollar américain 18,92 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 10,54 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,32 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 9,27 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 8,38 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,32 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 4,01 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,81 %
CLEO IND E Z OF 3,73 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 3,60 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C 3,50 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 0,42 % 11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,69 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;