Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,09 EUR 13/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,28 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 208,420 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,18 %
Actions 19,47 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,28 %
Biens de consommation 4,05 %
Haute technologie 3,22 %
Industries et services divers 2,35 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Services aux collectivités 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 16,38 %
France 15,37 %
Italie 9,13 %
Espagne 7,67 %
Allemagne 7,57 %
Pays-Bas 6,60 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Belgique 2,83 %
Japon 2,72 %
Luxembourg 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,53 %
USD - Dollar américain 17,93 %
GBP - Livre sterling 2,39 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,64 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 10,51 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 9,41 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,56 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 4,91 %
CLEO IND E Z OF 3,76 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 3,70 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C 3,67 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 2,84 %

Performance en EUR (13/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,32 % 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,69 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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