Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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11,96 EUR 12/11/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,08 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2018) 278,780 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,91 %
Actions 19,43 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,01 %
Secteur financier 3,72 %
Biens de consommation 2,69 %
Haute technologie 1,98 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,26 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
France 18,17 %
États-Unis 14,46 %
Allemagne 8,41 %
Espagne 7,74 %
Italie 6,51 %
Pays-Bas 6,42 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Belgique 3,73 %
Luxembourg 2,18 %
Japon 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,51 %
USD - Dollar américain 14,10 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 11,48 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z CAP 10,40 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,17 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 8,14 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,29 %
CLEO IND E Z OF 3,50 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,97 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 2,86 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z CAP 2,77 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,73 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % 0,18 %
Rendement sur 1 an -3,08 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,69
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