Belfius Portfolio Advanced Low BE0947243383

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12,44 EUR 17/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,04 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 390,550 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,31

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 1,45 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,23 %
Actions 16,81 %
Liquidités 4,96 %
Pays Poids
France 17,14 %
États-Unis 12,11 %
Italie 9,77 %
Allemagne 7,65 %
Espagne 7,03 %
Pays-Bas 6,57 %
Belgique 5,16 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Luxembourg 1,92 %
Japon 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,90 %
USD - Dollar américain 13,53 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 10,60 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,51 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 8,47 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 6,92 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 6,75 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,77 %
CLEO IDX EUROPE 4,27 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,93 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,52 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,49 %
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