Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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11,89 EUR 18/03/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,62 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 276,250 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,28 %
Actions 17,23 %
Liquidités 12,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,14 %
Secteur financier 1,12 %
Industries et services divers 0,80 %
Haute technologie 0,66 %
Santé et pharmacie 0,52 %
Services aux collectivités 0,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,31 %
Pays Poids
France 16,34 %
États-Unis 15,97 %
Allemagne 8,27 %
Espagne 7,59 %
Italie 6,97 %
Pays-Bas 6,61 %
Grande-Bretagne 5,05 %
Belgique 4,80 %
Luxembourg 1,90 %
Japon 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,70 %
USD - Dollar américain 12,76 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 11,54 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 11,29 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,61 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,36 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 8,58 %
EUR CASH 4,78 %
USD CASH 4,53 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,44 %
CLEO IND E Z OF 3,12 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,89 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois -1,90 % 3,56 %
Rendement sur 1 an -2,62 % 6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 6,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,66
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