Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
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11,79 EUR 10/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,07 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 289,700 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,87 %
Actions 19,07 %
Liquidités 8,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,96 %
Industries et services divers 3,89 %
Biens de consommation 2,55 %
Haute technologie 1,86 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 17,21 %
France 16,77 %
Allemagne 8,23 %
Espagne 7,44 %
Pays-Bas 6,39 %
Italie 6,38 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Belgique 3,92 %
Japon 1,84 %
Luxembourg 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,28 %
USD - Dollar américain 16,08 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 10,77 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z CAP 10,11 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 8,90 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 8,13 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 4,24 %
USD CASH 4,02 %
CLEO IND E Z OF 3,16 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z CAP 2,90 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,90 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,73 %

Performance en EUR (10/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois -3,28 % -1,03 %
Rendement sur 1 an -5,07 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,85 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,81
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