Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,75 EUR 26-11-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-11-21) 124,190 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,31 %
Actions 19,85 %
Liquidités 10,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,77 %
Biens de consommation 3,75 %
Secteur financier 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Industries et services divers 2,47 %
Santé et pharmacie 2,46 %
Services aux collectivités 0,46 %
Opérateurs télécom 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 20,24 %
France 14,14 %
Italie 7,07 %
Pays-Bas 6,72 %
Allemagne 5,65 %
Espagne 4,70 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Belgique 2,70 %
Japon 1,90 %
Luxembourg 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,89 %
USD - Dollar américain 19,81 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
JPY - Yen japonais 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
CNY - Yuan chinois 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
ZAR - Rand sud-africain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,68 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,48 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,37 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,03 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 4,05 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,24 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,22 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,03 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,33 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,29 %

Performance en EUR (26-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 3,32 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,84 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,57