Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
11,22 EUR 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,90 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947243383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 175,600 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,48 %
Actions 17,21 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,82 %
Biens de consommation 3,60 %
Secteur financier 3,31 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Industries et services divers 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,90 %
Services aux collectivités 0,73 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 18,74 %
France 14,93 %
Italie 9,22 %
Espagne 7,89 %
Pays-Bas 6,89 %
Allemagne 6,32 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Belgique 2,79 %
Luxembourg 2,68 %
Japon 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,17 %
USD - Dollar américain 19,31 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 11,81 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 10,38 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,61 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 9,24 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 8,23 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 5,46 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 4,37 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C 4,23 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 3,38 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT Z EUR C 2,32 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -7,04 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -6,03 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -5,90 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,84 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -