Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
17,56 EUR 18-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 244,260 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,63 %
Actions 41,80 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,17 %
Biens de consommation 8,40 %
Secteur financier 6,08 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Industries et services divers 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Services aux collectivités 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 24,43 %
France 13,39 %
Allemagne 6,25 %
Italie 6,15 %
Pays-Bas 5,80 %
Grande-Bretagne 5,16 %
Espagne 4,15 %
Japon 2,61 %
Suisse 2,56 %
Chine 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,96 %
USD - Dollar américain 24,01 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
CNY - Yuan chinois 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,93 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,80 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 7,22 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,70 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,23 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,99 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 5,33 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,41 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,05 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,96
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