Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
17,45 EUR 27-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27-07-21) 254,830 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,13 %
Actions 39,20 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,51 %
Biens de consommation 8,23 %
Secteur financier 5,98 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Industries et services divers 4,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Services aux collectivités 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 23,98 %
France 13,09 %
Italie 5,95 %
Pays-Bas 5,46 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Espagne 4,05 %
Chine 2,68 %
Suisse 2,63 %
Belgique 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,39 %
USD - Dollar américain 24,31 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
CNY - Yuan chinois 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,91 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,76 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 7,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,71 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,16 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,00 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,59 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,83 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 12,80 % 13,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,10