Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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15,19 EUR 16/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 287,050 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,14 %
Actions 39,57 %
Liquidités 5,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,06 %
Secteur financier 7,54 %
Haute technologie 6,07 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Industries et services divers 4,88 %
Services aux collectivités 3,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Pays Poids
États-Unis 18,31 %
France 13,83 %
Allemagne 6,91 %
Pays-Bas 6,49 %
Grande-Bretagne 6,13 %
Espagne 4,84 %
Italie 4,54 %
Suisse 2,66 %
Belgique 2,60 %
Chine 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,83 %
USD - Dollar américain 22,13 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,80 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,72 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,17 %
CLEO IND W Z OF 6,60 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,16 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,84 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,76 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,54 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,95 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR R ACC 3,19 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 7,64 %
Rendement sur 1 an -1,49 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,31
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