Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
15,54 EUR 27-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (24-06-22) 184,860 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,61 %
Actions 40,67 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,44 %
Biens de consommation 7,91 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Secteur financier 5,58 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,64 %
Services aux collectivités 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 25,33 %
France 12,64 %
Pays-Bas 6,20 %
Allemagne 5,93 %
Italie 5,43 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Espagne 4,12 %
Chine 3,04 %
Suisse 2,61 %
Belgique 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,82 %
USD - Dollar américain 24,60 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CNY - Yuan chinois 2,08 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 9,29 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,72 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,40 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,20 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,94 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,91 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 3,73 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,33 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,58 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,78 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -8,59 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -12,70 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -11,00 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -