Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
15,73 EUR 12/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,15 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 289,110 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,57 %
Actions 37,63 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,58 %
Secteur financier 7,14 %
Haute technologie 6,20 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Industries et services divers 4,29 %
Services aux collectivités 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 18,54 %
France 13,19 %
Allemagne 6,33 %
Pays-Bas 5,82 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Italie 4,79 %
Espagne 4,74 %
Belgique 2,53 %
Japon 2,49 %
Suisse 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,76 %
USD - Dollar américain 21,05 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 8,14 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,85 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,49 %
CLEO IND W Z OF 7,04 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,14 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,99 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,60 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,91 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 3,30 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 3,19 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 7,15 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,22
;