Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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15,13 EUR 15/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 311,810 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,75 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,44

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 0,93 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,76 %
Actions 36,03 %
Liquidités 3,43 %
Pays Poids
France 13,36 %
États-Unis 13,04 %
Allemagne 7,85 %
Pays-Bas 6,97 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Italie 5,35 %
Espagne 4,55 %
Belgique 3,85 %
Suisse 2,73 %
Suède 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,86 %
USD - Dollar américain 15,25 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
CHF - Franc suisse 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
INR - Roupie indienne 0,97 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 11,35 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 9,15 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,06 %
CLEO IND W Z OF 7,61 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 5,35 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 5,24 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 5,16 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 3,98 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 3,63 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 3,54 %
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