Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
15,69 EUR 10-08-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-07-20) 273,790 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,06 %
Actions 40,16 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,73 %
Biens de consommation 8,11 %
Secteur financier 6,38 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Industries et services divers 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Services aux collectivités 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 23,22 %
France 14,86 %
Pays-Bas 6,09 %
Allemagne 6,02 %
Grande-Bretagne 5,10 %
Espagne 5,02 %
Italie 4,99 %
Suisse 2,90 %
Chine 2,60 %
Japon 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,01 %
USD - Dollar américain 24,41 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
JPY - Yen japonais 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,95 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,81 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,28 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,03 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,70 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,53 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,64 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 3,58 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,22 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 2,85 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 4,63 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,85