Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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15,51 EUR 6/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,86 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 284,670 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,08 %
Actions 39,66 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,33 %
Biens de consommation 8,31 %
Haute technologie 5,64 %
Santé et pharmacie 5,31 %
Industries et services divers 4,80 %
Services aux collectivités 3,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 18,26 %
France 14,09 %
Allemagne 7,25 %
Grande-Bretagne 6,37 %
Pays-Bas 5,79 %
Espagne 4,60 %
Italie 4,44 %
Suisse 2,82 %
Belgique 2,46 %
Japon 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,53 %
USD - Dollar américain 20,03 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,86 %
BRL - Real brésilien 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,85 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,75 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,25 %
CLEO IND W Z OF 6,73 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,19 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 5,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,67 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,31 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,95 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 3,20 %

Performance en EUR (6/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 2,86 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,45
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