Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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15,23 EUR 10/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 170,130 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,45

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,76 %
Actions 36,68 %
Liquidités 4,49 %
Pays Poids
États-Unis 15,08 %
France 13,77 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Allemagne 7,57 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 4,95 %
Italie 4,03 %
Belgique 3,52 %
Suisse 2,30 %
Chine 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,08 %
USD - Dollar américain 17,37 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,74 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
BRL - Real brésilien 0,90 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 11,20 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 8,34 %
CLEO IND W Z OF 7,90 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,58 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 7,11 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 5,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,63 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 3,84 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 3,75 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 3,48 %
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