Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
14,14 EUR 30/03/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-7,68 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/03/2020) 256,740 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,21 %
Actions 40,29 %
Liquidités 10,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,21 %
Haute technologie 7,89 %
Secteur financier 7,63 %
Santé et pharmacie 5,28 %
Industries et services divers 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,16 %
Services aux collectivités 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 23,49 %
France 11,35 %
Grande-Bretagne 6,58 %
Allemagne 4,73 %
Pays-Bas 4,66 %
Italie 4,52 %
Espagne 3,77 %
Suisse 3,33 %
Japon 3,24 %
Belgique 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,77 %
USD - Dollar américain 25,58 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,27 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,17 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,33 %
EUR CASH 5,37 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 5,14 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,02 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,35 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,92 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 3,42 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,30 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,72 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -11,51 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -8,12 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -7,68 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -