Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
16,07 EUR 20/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 299,640 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,36 %
Actions 38,84 %
Liquidités 5,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,59 %
Biens de consommation 7,44 %
Haute technologie 6,39 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Industries et services divers 4,63 %
Services aux collectivités 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 16,73 %
France 13,09 %
Allemagne 6,61 %
Pays-Bas 5,69 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Italie 4,93 %
Espagne 4,31 %
Suisse 2,61 %
Belgique 2,59 %
Japon 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,59 %
USD - Dollar américain 19,35 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
CHF - Franc suisse 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 8,29 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,50 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,24 %
CLEO IND W Z OF 7,18 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,70 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,59 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,92 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 3,37 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 3,13 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,24