Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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15,45 EUR 9/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 286,280 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,87 %
Actions 39,31 %
Liquidités 5,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,30 %
Secteur financier 8,22 %
Haute technologie 5,51 %
Santé et pharmacie 5,14 %
Industries et services divers 4,82 %
Services aux collectivités 3,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 18,54 %
France 13,89 %
Allemagne 6,85 %
Pays-Bas 6,32 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Espagne 4,92 %
Italie 4,36 %
Suisse 2,70 %
Belgique 2,62 %
Japon 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,42 %
USD - Dollar américain 22,04 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CHF - Franc suisse 2,23 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 0,84 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,90 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,87 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,23 %
CLEO IND W Z OF 6,53 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,22 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,92 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,56 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,51 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 4,00 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 3,24 %

Performance en EUR (9/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,77