Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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14,49 EUR 13/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,54 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 285,260 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,69 %
Actions 38,16 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,89 %
Secteur financier 7,10 %
Biens de consommation 4,41 %
Haute technologie 3,57 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Services aux collectivités 2,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 21,07 %
France 13,92 %
Allemagne 7,57 %
Grande-Bretagne 7,25 %
Pays-Bas 6,28 %
Espagne 5,29 %
Italie 3,85 %
Belgique 2,76 %
Suisse 2,55 %
Japon 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,11 %
USD - Dollar américain 24,16 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
BRL - Real brésilien 0,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 9,47 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 7,47 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,35 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 6,35 %
CLEO IND W Z OF 6,25 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 5,33 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 5,18 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 4,71 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,46 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,28 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -4,10 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -2,82 %
Rendement sur 1 an -5,54 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 7,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,03
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