Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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14,95 EUR 15/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 278,540 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,00 %
Actions 38,15 %
Liquidités 5,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,43 %
Secteur financier 6,27 %
Biens de consommation 4,30 %
Haute technologie 3,23 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Services aux collectivités 2,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 17,71 %
France 13,99 %
Allemagne 7,34 %
Pays-Bas 6,31 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Espagne 4,88 %
Italie 4,40 %
Belgique 2,84 %
Suisse 2,64 %
Japon 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,90 %
USD - Dollar américain 21,21 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
JPY - Yen japonais 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 9,56 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 7,57 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,32 %
CLEO IND W Z OF 6,09 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 5,99 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 5,43 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 5,19 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,45 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,20 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 3,99 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 4,45 %
Rendement sur 6 mois -1,77 % 0,47 %
Rendement sur 1 an -1,39 % 5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 8,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,06
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