Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
16,78 EUR 14-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 280,590 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,87 %
Actions 41,26 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,99 %
Haute technologie 8,81 %
Secteur financier 6,41 %
Santé et pharmacie 5,63 %
Industries et services divers 5,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Services aux collectivités 1,25 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 24,42 %
France 14,88 %
Pays-Bas 6,03 %
Allemagne 5,55 %
Italie 5,47 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Espagne 4,69 %
Suisse 2,92 %
Chine 2,89 %
Japon 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,23 %
USD - Dollar américain 25,06 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
CNY - Yuan chinois 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,99 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,81 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 6,83 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,18 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,57 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,74 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,25 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,80 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 4,12 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,77