Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
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14,75 EUR 17/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,51 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174875816
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 166,540 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,02 %
Actions 39,56 %
Liquidités 4,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,21 %
Secteur financier 7,04 %
Biens de consommation 4,76 %
Haute technologie 3,86 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Services aux collectivités 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 18,68 %
France 13,65 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Allemagne 7,40 %
Pays-Bas 6,84 %
Espagne 4,79 %
Italie 3,86 %
Belgique 2,97 %
Suisse 2,55 %
Japon 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,74 %
USD - Dollar américain 22,08 %
GBP - Livre sterling 5,25 %
JPY - Yen japonais 2,24 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,75 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 10,21 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,36 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 6,93 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 6,74 %
CLEO IND W Z OF 6,23 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 5,17 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 5,05 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,70 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,48 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 3,55 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -3,51 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,18
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