Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Distribution)

BE6277598494
9,60 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277598494
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,61 %
Actions 40,67 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,44 %
Biens de consommation 7,91 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Secteur financier 5,58 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,64 %
Services aux collectivités 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 25,33 %
France 12,64 %
Pays-Bas 6,20 %
Allemagne 5,93 %
Italie 5,43 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Espagne 4,12 %
Chine 3,04 %
Suisse 2,61 %
Belgique 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,82 %
USD - Dollar américain 24,60 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CNY - Yuan chinois 2,08 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 9,29 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,72 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,40 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,20 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,94 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,91 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 3,73 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,33 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,58 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,48 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -4,00 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -12,40 % -4,20 %
Rendement sur 1 an -13,58 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor -