Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Distribution)

BE6277598494
10,25 EUR 19-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277598494
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-06-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,93 %
Actions 41,07 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,40 %
Biens de consommation 8,27 %
Secteur financier 6,13 %
Santé et pharmacie 5,62 %
Industries et services divers 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 23,19 %
France 14,52 %
Pays-Bas 6,05 %
Allemagne 5,98 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Italie 5,17 %
Espagne 4,91 %
Chine 2,98 %
Suisse 2,92 %
Japon 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,50 %
USD - Dollar américain 24,84 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,77 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,18 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,93 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,75 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,81 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 3,61 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,28 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 2,80 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 2,54 %
Rendement sur 1 an 1,44 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,96