Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Distribution)

BE6277598494
10,39 EUR 16-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277598494
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,18 %
Actions 40,12 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,59 %
Biens de consommation 7,31 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Secteur financier 5,65 %
Industries et services divers 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 25,71 %
France 12,62 %
Pays-Bas 6,15 %
Allemagne 6,09 %
Italie 5,60 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Espagne 4,09 %
Chine 3,02 %
Suisse 2,61 %
Belgique 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,60 %
USD - Dollar américain 25,45 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
CNY - Yuan chinois 2,26 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
BRL - Real brésilien 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 9,32 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,78 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,35 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,24 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,99 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,85 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 3,67 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,25 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,57 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -9,46 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -5,10 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,93