Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Distribution)

BE6277598494
11,03 EUR 13-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277598494
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,22 %
Actions 40,94 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,79 %
Biens de consommation 8,33 %
Secteur financier 6,51 %
Santé et pharmacie 5,41 %
Industries et services divers 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Services aux collectivités 1,41 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 23,65 %
France 14,26 %
Pays-Bas 5,99 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Allemagne 5,87 %
Italie 5,66 %
Espagne 4,36 %
Chine 2,92 %
Suisse 2,86 %
Japon 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,92 %
USD - Dollar américain 24,90 %
GBP - Livre sterling 4,25 %
CHF - Franc suisse 2,34 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
CNY - Yuan chinois 1,24 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 8,01 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,88 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 6,71 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,23 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,58 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,00 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,62 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,29 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,82 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 15,50 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,16