Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Distribution)

BE6277598494
9,780 EUR 25/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277598494
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/06/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,73 %
Actions 39,02 %
Liquidités 9,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,18 %
Biens de consommation 8,11 %
Secteur financier 6,31 %
Santé et pharmacie 5,89 %
Industries et services divers 4,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Services aux collectivités 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 25,65 %
France 11,47 %
Grande-Bretagne 6,38 %
Pays-Bas 5,48 %
Allemagne 5,36 %
Italie 4,97 %
Espagne 3,94 %
Suisse 3,74 %
Japon 3,41 %
Belgique 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,87 %
USD - Dollar américain 28,66 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
JPY - Yen japonais 3,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 9,46 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,43 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,98 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,40 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 4,85 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 4,85 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 4,27 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,22 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,00 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 3,32 %

Performance en EUR (25/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % 0,51 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,73 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -