Belfius Sustainable Low (Distribution)

BE0945314491
3,766 EUR 10-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945314491
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-05
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 101,590 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 08-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,79 %
Actions 28,39 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,63 %
Haute technologie 6,50 %
Secteur financier 4,74 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Industries et services divers 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,24 %
Services aux collectivités 0,61 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 18,79 %
France 15,51 %
Pays-Bas 7,61 %
Allemagne 7,00 %
Italie 5,72 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Espagne 3,85 %
Belgique 3,51 %
Luxembourg 3,26 %
Finlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,50 %
USD - Dollar américain 20,44 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 15,47 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR D 14,53 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C 9,65 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,09 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 5,24 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z EUR C 5,04 %
INDEXIQ SOL SOV ETF 4,13 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 3,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 2,89 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,81 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois -4,25 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -8,22 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -