BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
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12,30 USD 21/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,65 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 39,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 2,93 %
Pays Poids
Chine 50,58 %
Indonesie 10,55 %
Inde 8,48 %
Hong-Kong 6,61 %
Corée du Sud 3,86 %
Thaïlande 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,80 %
INR - Roupie indienne 4,00 %
IDR - Roupie indonésienne 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
EUR - Euro 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 4,00 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,26 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 1,17 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,06 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,02 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,97 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,85 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 7,71 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 14,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 9,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor -
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