BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
12,75 USD 01-07-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 60,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,67 %
Liquidités 5,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,12 %
Immobilier 12,11 %
Secteur financier 10,61 %
Pays Poids
Chine 46,36 %
Indonesie 9,52 %
Inde 7,81 %
Hong-Kong 5,60 %
Corée du Sud 3,78 %
Singapore 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,63 %
CNY - Yuan chinois 2,28 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 3.125 4/16/2030 1,42 %
Elect Global Investments Limited 4.1 12/31/2049 1,21 %
Philippines (Republic of) 9.5 02/02/2030 1,06 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 0,96 %
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 2.5 04/ 16/2025 0,95 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,91 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,87 %
Philippines (Republic of) 2.457 05/05/2030 0,85 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,81 %
Meglobal Canada Ulc MTN Regs 5 05/18/ 2025 0,76 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % -
Rendement sur 3 mois 5,17 % -
Rendement sur 6 mois 0,14 % -
Rendement sur 1 an 3,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -