BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
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12,00 USD 10/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 41,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 4,58 %
Actions 0,11 %
Pays Poids
Chine 49,95 %
Indonesie 8,61 %
Hong-Kong 7,54 %
Inde 4,51 %
Corée du Sud 4,28 %
Australie 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
EUR - Euro 1,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,81 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,33 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,25 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,24 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,11 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 1,05 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 3.85 07/18/2027 1,03 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,98 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,98 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,92 %
Formosa Group (Cayman Limited) Regs 3.375 04/22/25 0,84 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 4,81 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 10,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor -
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