BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
12,64 USD 23-09-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 103,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 0,18 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,07 %
Secteur financier 25,76 %
Immobilier 6,48 %
Pays Poids
Chine 40,70 %
Indonesie 11,06 %
Inde 9,26 %
Corée du Sud 5,76 %
Hong-Kong 5,73 %
Thaïlande 3,14 %
Singapore 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
CNY - Yuan chinois 3,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
EUR - Euro 0,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 2,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,24 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 0,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,79 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 0,68 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 0,66 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,66 %
JMH CO LTD 09-APR-2031 0,66 %
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26-JAN-2026 0,64 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -
Rendement sur 3 mois -0,22 % -
Rendement sur 6 mois -0,52 % -
Rendement sur 1 an -0,80 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -