BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
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12,21 USD 19/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 50,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,58

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois -3,53 % -2,72 %
Rendement sur 1 an -2,10 % -6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 10,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,01 %
Liquidités 6,87 %
Actions 0,13 %
Pays Poids
Chine 36,01 %
Indonesie 12,42 %
Inde 7,89 %
Hong-Kong 6,71 %
Corée du Sud 5,94 %
Australie 3,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,95 %
IDR - Roupie indonésienne 1,93 %
EUR - Euro 1,08 %
INR - Roupie indienne 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,36 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,12 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Regs4.3 12/31/2049 1,05 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 0,99 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,99 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 0,95 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,91 %
Sri Lanka(Democratic Socialist Re 10.75 01/15/2019 0,91 %
Bprl Intl Singapore Pte L Mtn Regs4.375 01/18/2027 0,86 %
Boc Aviation Ltd Mtn Regs 3.5 01/31/2023 0,86 %
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