BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
12,87 USD 15-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 95,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,55 %
Immobilier 16,34 %
Secteur financier 14,35 %
Pays Poids
Chine 46,90 %
Inde 10,99 %
Indonesie 9,98 %
Hong-Kong 6,19 %
Corée du Sud 3,88 %
Thaïlande 2,50 %
Singapore 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,50 %
CNY - Yuan chinois 3,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
INR - Roupie indienne 0,33 %
EUR - Euro 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,07 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,05 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,71 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,71 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,66 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,64 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 09/30/2040 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,60 %
Contemporary Ruiding Development 2.625 09/17/2030 0,59 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,58 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -
Rendement sur 3 mois -0,60 % -
Rendement sur 6 mois -1,72 % -
Rendement sur 1 an -0,51 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -