BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution) LU0063728728

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12,83 USD 22/06/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
6,23 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (31/05/2017) 58,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,81

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 6,23 % 5,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 10,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,14 %
Liquidités 4,88 %
Pays Poids
Chine 29,97 %
Indonesie 12,91 %
Inde 12,52 %
Hong-Kong 8,63 %
Corée du Sud 4,72 %
Australie 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,02 %
INR - Roupie indienne 3,38 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
EUR - Euro 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
SGD - Dollar singapourien 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNOOC Finance 2015 USA Llc 3.5 05/05/2025 2,27 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,69 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 5.625 05/20/2043 1,51 %
Indonesia (Republic of) Mtn Regs 3.375 07/30/2025 1,49 %
CNOOC Nexen Finance 2014 Ulc 4.25 04/30/2024 1,36 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 6.75 01/15/2044 1,36 %
Reliance Holdings USA Inc.Regs 5.4 02/14/2022 1,25 %
Proven Honour Capital Ltd. Regs 4.125 05/19/2025 1,24 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 5.875 01/15/2024 1,21 %
CNPC General Capital Ltd. Regs 3.4 04/16/2023 1,20 %
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