BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
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12,84 USD 16/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,63 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 42,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 0,24 %
Pays Poids
Chine 51,55 %
Indonesie 13,57 %
Inde 8,60 %
Corée du Sud 4,45 %
Hong-Kong 4,11 %
Japon 1,94 %
États-Unis 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,40 %
CNY - Yuan chinois 2,95 %
IDR - Roupie indonésienne 2,40 %
INR - Roupie indienne 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 1,79 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.54 08/16/2028 1,42 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,04 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,96 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,87 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,86 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,86 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,83 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,82 %
China Huadian Overseas Development 4 12/31/2049 0,77 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 15,95 %
Rendement sur 1 an 16,63 % 25,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 10,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor -
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