BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
11,38 USD 18-01-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 92,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,16 %
Liquidités 3,07 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,16 %
Immobilier 16,95 %
Haute technologie 7,62 %
Services aux collectivités 5,82 %
Biens de consommation 3,23 %
Industries et services divers 2,96 %
Pays Poids
Chine 39,20 %
Indonesie 13,07 %
Inde 12,38 %
Hong-Kong 6,13 %
Corée du Sud 4,66 %
Thaïlande 3,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,76 %
CNY - Yuan chinois 2,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,88 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic of (Govt) 3.72 04/12/2051 1,76 %
Indonesia (Republic of) 7.5 06/15/2035 0,99 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,86 %
Indonesia (Republic of) 7.125 06/15/2042 0,81 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 3.466 09/23/2036 0,71 %
Bank of Communications Co Ltd 2.304 07/08/2031 0,71 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,70 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,70 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,67 %
Pertamina Persero PT Mtn Regs 3.1 01/ 21/2030 0,64 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -
Rendement sur 3 mois -3,41 % -
Rendement sur 6 mois -7,32 % -
Rendement sur 1 an -5,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -