BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
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12,00 USD 22/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 41,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 4,55 %
Actions 0,14 %
Pays Poids
Chine 48,23 %
Indonesie 11,66 %
Hong-Kong 7,42 %
Inde 6,36 %
Corée du Sud 3,65 %
Australie 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
EUR - Euro 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,25 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,24 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,17 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,06 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 3.85 07/18/2027 0,99 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,97 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,94 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,93 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,89 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 4,73 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 11,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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