BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution) LU0063728728

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12,96 USD 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 62,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,66

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -6,89 % -5,94 %
Rendement sur 1 an -3,94 % -4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,31 %
Liquidités 7,64 %
Pays Poids
Chine 39,43 %
Inde 11,00 %
Indonesie 10,93 %
Hong-Kong 7,64 %
Corée du Sud 4,18 %
Japon 3,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,60 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
IDR - Roupie indonésienne 0,95 %
EUR - Euro 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic of) 6.79 05/15/2027 2,09 %
Indonesia (Republic of) 8.25 05/15/2036 1,35 %
Minmetals Bounteous Fin (BVI) Regs 4.2 07/27/2026 1,13 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/1/2020 0,99 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,95 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Regs 3.5 07/19/2022 0,91 %
CK Hutchison Intl (17) Lt Regs 2.875 04/05/2022 0,90 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,89 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,89 %
Nexen Inc 6.4 05/15/2037 0,85 %
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