BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
12,84 USD 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,08 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 45,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,23 %
Immobilier 12,09 %
Secteur financier 11,46 %
Pays Poids
Chine 50,00 %
Indonesie 12,01 %
Inde 9,66 %
Corée du Sud 4,25 %
Hong-Kong 4,01 %
États-Unis 2,75 %
Thaïlande 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,65 %
INR - Roupie indienne 2,42 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
CNY - Yuan chinois 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,97 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,89 %
India (Republic Of) 7.57 06/17/2033 0,82 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,81 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,80 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,77 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,76 %
China Huadian Overseas Development Regs 4 12/31/49 0,72 %
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 0,71 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Mtn 4.4 3/1/28 0,70 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 8,33 %
Rendement sur 1 an 15,08 % 22,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -
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