BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
12,94 USD 29-10-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 75,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,47 %
Immobilier 14,81 %
Secteur financier 13,05 %
Pays Poids
Chine 49,19 %
Indonesie 11,33 %
Inde 8,27 %
Hong-Kong 4,96 %
Corée du Sud 4,21 %
Thaïlande 2,14 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,18 %
CNY - Yuan chinois 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
INR - Roupie indienne 0,42 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic of) 6.5 06/15/2025 1,92 %
China Development Bank 2.89 06/22/2025 1,29 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,96 %
Sinopec Group Overseas Development 2.7 05/13/2030 0,78 %
Saudi Arabian Oil Co MTN Regs 4.25 04/16/ 2039 0,78 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,76 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,71 %
Horse Gallop Finance Ltd Mtn Regs 1.7 7/28/2025 0,69 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,67 %
Wynn Macau Ltd Regs 5.5 01/15/2026 0,62 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % -
Rendement sur 3 mois 1,47 % -
Rendement sur 6 mois 0,48 % -
Rendement sur 1 an -0,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -