BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
9,56 USD 30-09-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 70,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,43 %
Liquidités 4,69 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,13 %
Services aux collectivités 9,64 %
Immobilier 8,51 %
Haute technologie 5,45 %
Biens de consommation 4,76 %
Pays Poids
Chine 33,35 %
Corée du Sud 14,01 %
Indonesie 11,73 %
Inde 8,07 %
Hong-Kong 7,54 %
Thaïlande 2,99 %
Singapore 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,76 %
CNY - Yuan chinois 2,29 %
EUR - Euro 0,71 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-J 2,16 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,97 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,90 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,89 %
KOREAGASCORP 13-JUL-2027 0,83 %
CITIC LTD 3.5% 17-FEB-2032 0,77 %
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23-APR-2030 0,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,73 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,72 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -
Rendement sur 3 mois 1,43 % -
Rendement sur 6 mois 1,47 % -
Rendement sur 1 an -6,64 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -