BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0063728728
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12,56 USD 20/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,43 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063728728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 40,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,01 %
Liquidités 7,96 %
Pays Poids
Chine 47,91 %
Indonesie 17,95 %
Inde 7,82 %
Hong-Kong 4,49 %
Corée du Sud 2,78 %
Australie 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,27 %
IDR - Roupie indonésienne 4,84 %
INR - Roupie indienne 3,44 %
EUR - Euro 0,60 %
SGD - Dollar singapourien 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,93 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,77 %
CNAC HK 5.00% 05/05/20 SR: 1,24 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 1,17 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,10 %
HUTCHISON WH 14 3.63% 10/31/24 SR: 0,99 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 0,96 %
CNOOC NEXEN 2014 4.25% 04/30/24 SR: 0,94 %
OCT ASIA 4.30% SR: 0,93 %
IDR CASH 0,89 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 14,04 %
Rendement sur 1 an 12,43 % 18,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,32 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor -
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