BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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40,26 USD 14/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,53 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 393,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 2,32 %
Actions 0,03 %
Pays Poids
Chine 50,58 %
Indonesie 10,55 %
Inde 8,48 %
Hong-Kong 6,61 %
Corée du Sud 3,86 %
Thaïlande 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,07 %
INR - Roupie indienne 4,41 %
IDR - Roupie indonésienne 1,08 %
EUR - Euro 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 4,00 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,26 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 1,17 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,06 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,02 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,97 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,85 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 7,44 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 10,53 % 15,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 10,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 9,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor -
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