BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
43,39 USD 16/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,35 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 585,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,61 %
Pays Poids
Chine 48,76 %
Indonesie 11,98 %
Inde 9,11 %
États-Unis 4,90 %
Corée du Sud 4,26 %
Hong-Kong 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,04 %
CNY - Yuan chinois 2,55 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
EUR - Euro 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic Of (Governm 3.54 08/16/2028 1,28 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,99 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,93 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,83 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,83 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,80 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,78 %
China Huadian Overseas Development 4 12/31/2049 0,74 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.4 03/01/2028 0,74 %
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 0,73 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 13,28 %
Rendement sur 1 an 16,35 % 27,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 9,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor -
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