BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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41,58 USD 23/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,44 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 400,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,64 %
Liquidités 4,35 %
Pays Poids
Chine 47,91 %
Indonesie 17,95 %
Inde 7,82 %
Hong-Kong 4,49 %
Corée du Sud 2,78 %
Australie 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,52 %
IDR - Roupie indonésienne 4,78 %
INR - Roupie indienne 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
EUR - Euro 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,13 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,26 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,20 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,11 %
Indonesia (Republic Of) 7.5 05/15/2038 1,05 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,02 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,98 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,98 %
Indonesia (Republic Of) 8.125 05/15/2024 0,91 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,82 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 5,91 %
Rendement sur 6 mois 9,06 % 12,86 %
Rendement sur 1 an 14,44 % 18,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor -
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