BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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39,08 USD 17/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 384,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 4,55 %
Actions 0,14 %
Pays Poids
Chine 43,92 %
Indonesie 10,10 %
Hong-Kong 6,94 %
Inde 6,54 %
Corée du Sud 4,16 %
Australie 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
EUR - Euro 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % -
Rendement sur 3 mois 2,03 % -
Rendement sur 6 mois 4,84 % -
Rendement sur 1 an -2,17 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor -
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