BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
45,96 USD 14-05-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 648,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,77 %
Immobilier 15,96 %
Secteur financier 13,72 %
Pays Poids
Chine 43,17 %
Indonesie 11,65 %
Inde 10,54 %
Hong-Kong 6,73 %
Corée du Sud 3,84 %
Thaïlande 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,59 %
CNY - Yuan chinois 3,22 %
IDR - Roupie indonésienne 1,15 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
EUR - Euro 0,07 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,05 %
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,03 %
Pertamina Persero PT Mtn Regs 3.1 01/ 21/2030 0,70 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,70 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,70 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,65 %
Meituan Regs 3.05 10/28/2030 0,63 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,63 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 09/30/2040 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,60 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -
Rendement sur 3 mois -1,73 % -
Rendement sur 6 mois -2,16 % -
Rendement sur 1 an -3,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -