BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
45,61 USD 17-09-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 530,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,52 %
Immobilier 15,71 %
Secteur financier 12,35 %
Pays Poids
Chine 48,50 %
Indonesie 11,22 %
Inde 7,44 %
Hong-Kong 6,11 %
Corée du Sud 5,12 %
Thaïlande 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,71 %
CNY - Yuan chinois 2,36 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
EUR - Euro 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Development Bank 2.89 06/22/2025 1,47 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 1,13 %
Indonesia (Republic of) 6.5 06/15/2025 0,95 %
Sinopec Group Overseas Development 2.7 05/13/2030 0,91 %
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 3.125 4/16/2030 0,88 %
Horse Gallop Finance Ltd Mtn Regs 1.7 7/28/2025 0,80 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,77 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,76 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,75 %
Philippines (Republic of) 2.457 05/05/2030 0,73 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -
Rendement sur 3 mois -1,18 % -
Rendement sur 6 mois 2,01 % -
Rendement sur 1 an -1,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -