BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
46,51 USD 25-02-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 634,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,97 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,73 %
Immobilier 16,49 %
Secteur financier 13,85 %
Pays Poids
Chine 47,57 %
Indonesie 11,41 %
Inde 9,40 %
Hong-Kong 6,08 %
Corée du Sud 3,86 %
Thaïlande 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,57 %
CNY - Yuan chinois 3,34 %
IDR - Roupie indonésienne 2,18 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
EUR - Euro 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,48 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,10 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,75 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,70 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,66 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,64 %
Contemporary Ruiding Development 2.625 09/17/2030 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,62 %
Nippon Life Insurance Co Regs 2.75 01/ 21/2051 0,59 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,58 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -
Rendement sur 3 mois -1,48 % -
Rendement sur 6 mois -1,31 % -
Rendement sur 1 an -7,79 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -