BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD LU0063729296

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40,62 USD 21/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,31 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 520,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,70

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -3,31 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,31 %
Liquidités 7,64 %
Pays Poids
Chine 40,67 %
Indonesie 8,56 %
Inde 7,58 %
Hong-Kong 7,06 %
Corée du Sud 5,01 %
Australie 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,60 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
IDR - Roupie indonésienne 0,95 %
EUR - Euro 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic of) 6.79 05/15/2027 1,83 %
CHINA PEOPLES REP OF GOVT RegS 2.125 11/02/2022 1,06 %
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,92 %
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLD RegS 4.3 12/31/2049 0,88 %
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 0,88 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)MTN RegS 3.625 03/04/2028 0,85 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,81 %
CK HUTCHISON INT (17) LT RegS 2.875 04/05/2022 0,79 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,78 %
CCTI 2017 LTD RegS 3.625 08/08/2022 0,77 %
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