BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
40,97 USD 7/04/2020
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 456,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,28 %
Liquidités 5,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,78 %
Immobilier 14,17 %
Secteur financier 10,80 %
Pays Poids
Chine 51,56 %
Indonesie 11,14 %
Inde 8,38 %
Corée du Sud 4,04 %
Hong-Kong 3,73 %
Thaïlande 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,06 %
INR - Roupie indienne 2,62 %
CNY - Yuan chinois 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,14 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic of) 7.27 04/08/2026 2,08 %
Elect Global Investments Ltd Regs 4.4 12/31/2049 1,17 %
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,96 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,88 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,82 %
Future Retail Ltd Regs 5.6 01/22/2025 0,79 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,76 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,75 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,72 %
Bangkok Bank Public Co Ltd (HK) 3.733 09/25/2034 0,71 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % -3,00 %
Rendement sur 6 mois -4,99 % -4,34 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -