BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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42,53 USD 18/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 444,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,59 %
Pays Poids
Chine 47,87 %
Indonesie 16,69 %
Inde 7,51 %
Hong-Kong 3,91 %
Corée du Sud 2,74 %
Japon 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,27 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
INR - Roupie indienne 3,41 %
CNY - Yuan chinois 1,94 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,77 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,24 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,17 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,10 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,99 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,96 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,94 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,93 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,80 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd Regs 3.6 12/31/2049 0,73 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 7,28 %
Rendement sur 6 mois 10,19 % 12,43 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 18,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 10,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor -
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