BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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39,30 USD 16/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,29 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 377,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,78

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 5,89 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 10,06 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,44 %
Liquidités 7,41 %
Actions 0,13 %
Pays Poids
Chine 43,75 %
Indonesie 10,43 %
Inde 7,39 %
Hong-Kong 6,49 %
Corée du Sud 4,09 %
Australie 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,13 %
EUR - Euro 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,23 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,17 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,13 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,11 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,08 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,06 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,03 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,88 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,84 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia R 4.55 03/29/26 0,79 %
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