BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
43,50 USD 12/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,92 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 566,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,95 %
Immobilier 13,70 %
Secteur financier 10,07 %
Pays Poids
Chine 49,75 %
Indonesie 10,66 %
Inde 9,82 %
Corée du Sud 4,77 %
Hong-Kong 3,37 %
États-Unis 1,93 %
Thaïlande 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,65 %
INR - Roupie indienne 2,42 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
CNY - Yuan chinois 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,97 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,93 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,86 %
India (Republic Of) 7.57 06/17/2033 0,79 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,76 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,75 %
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3.875 1/23/2024 0,74 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,72 %
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 0,71 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,71 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 13,92 % 21,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -
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