BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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43,27 USD 19/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,00 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 532,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 0,24 %
Pays Poids
Chine 48,60 %
Indonesie 14,46 %
Inde 9,12 %
Hong-Kong 3,97 %
Corée du Sud 3,56 %
États-Unis 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,40 %
CNY - Yuan chinois 2,95 %
IDR - Roupie indonésienne 2,40 %
INR - Roupie indienne 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,59 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,13 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,12 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,04 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,93 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,92 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,89 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,87 %
China Huadian Overseas Development 4 12/31/49 0,82 %
UHI Capital Ltd Regs 3 06/12/2024 0,76 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 5,23 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 9,70 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 15,78 %
Rendement sur 1 an 13,00 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 11,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor -
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