BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
38,10 USD 17-05-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 436,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,15 %
Liquidités 4,17 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,51 %
Immobilier 10,20 %
Services aux collectivités 8,98 %
Haute technologie 5,72 %
Biens de consommation 4,19 %
Pays Poids
Chine 35,41 %
Indonesie 10,45 %
Inde 10,09 %
Corée du Sud 8,20 %
Hong-Kong 6,81 %
Thaïlande 3,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,73 %
CNY - Yuan chinois 2,49 %
EUR - Euro 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic of (Govt) 3.72 04/12/2051 1,95 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 2.3 02/ 9/1/2031 1,08 %
United Overseas Bank Ltd MTN Regs 3.059 04/07/2025 0,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5 03/31/2027 0,79 %
Reliance Industries Ltd Regs 2.875 01/ 12/1/2032 0,74 %
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,71 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,70 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,70 %
Korea Development Bank 2 02/24/2025 0,66 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,63 %

Performance en EUR (17-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -
Rendement sur 3 mois 0,11 % -
Rendement sur 6 mois -5,71 % -
Rendement sur 1 an -4,48 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -