BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
45,96 USD 25-11-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 593,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,47 %
Immobilier 14,81 %
Secteur financier 13,05 %
Pays Poids
Chine 49,19 %
Indonesie 11,33 %
Inde 8,27 %
Hong-Kong 4,96 %
Corée du Sud 4,21 %
Thaïlande 2,14 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,31 %
CNY - Yuan chinois 4,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
EUR - Euro 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,76 %
INDONESIA 6.50% 06/15/25 SR:FR0081 1,98 %
CDB 2.89% 06/22/25 SR: 1,31 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 0,94 %
INDIA 6.45% 10/07/29 SR: 0,81 %
INDIA 5.79% 05/11/30 SR: 0,78 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 0,76 %
STAR ENERGY II 4.85% 10/14/38 SR: 0,76 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 0,71 %
GALAXY PIPELINE 2.63% 03/31/36 SR:B 0,66 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % -
Rendement sur 3 mois 0,18 % -
Rendement sur 6 mois -2,39 % -
Rendement sur 1 an -2,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -