BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
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40,08 USD 19/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,66 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063729296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 454,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,61

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -4,55 %
Rendement sur 3 mois -6,11 % -7,62 %
Rendement sur 6 mois -5,94 % -7,57 %
Rendement sur 1 an -11,66 % -12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 9,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,82 %
Liquidités 8,11 %
Actions 0,12 %
Pays Poids
Chine 34,08 %
Indonesie 11,86 %
Hong-Kong 9,80 %
Inde 7,51 %
Corée du Sud 4,81 %
Australie 4,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,58 %
INR - Roupie indienne 1,87 %
IDR - Roupie indonésienne 1,34 %
EUR - Euro 0,75 %
JPY - Yen japonais 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic of) 7.59 03/20/2029 1,87 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,14 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 0,93 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 0,89 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,89 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/2020 0,87 %
Indonesia (Republic Of) 2.95 01/11/2023 0,82 %
Charming Light Investments Ltd 4.375 12/21/2027 0,81 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,80 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,79 %
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