BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
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12,83 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,32 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 176,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,50 %
Liquidités 2,62 %
Pays Poids
Chine 48,46 %
Indonesie 14,80 %
Inde 8,28 %
Hong-Kong 3,82 %
États-Unis 2,72 %
Corée du Sud 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,67 %
IDR - Roupie indonésienne 3,80 %
INR - Roupie indienne 3,14 %
CNY - Yuan chinois 1,86 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,58 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,18 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,16 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,07 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,92 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,91 %
China Huadian Overseas Development Regs 4 12/31/49 0,86 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,79 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 9,20 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 14,32 % 17,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 10,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor -