BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
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12,58 USD 22/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 135,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 2,92 %
Pays Poids
Chine 47,97 %
Indonesie 13,12 %
Inde 7,22 %
Hong-Kong 5,87 %
États-Unis 4,49 %
Corée du Sud 4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,71 %
IDR - Roupie indonésienne 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
EUR - Euro 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,50 %
CNAC HK 5.00% 05/05/20 SR: 1,30 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,13 %
INDONESIA 7.50% 05/15/38 SR:FR0075 1,08 %
HUTCHISON WH 14 3.63% 10/31/24 SR: 1,04 %
CNOOC NEXEN 2014 4.25% 04/30/24 SR: 1,00 %
OCT ASIA 4.30% SR: 1,00 %
PP SBSN ID III 4.55% 03/29/26 SR: 0,96 %
ADANI 4.00% 08/03/26 SR: 0,90 %
CDBL FNDG 1 4.25% 12/02/24 SR: 0,83 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 6,91 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 11,46 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 16,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 10,31 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor -
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