BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172393414

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12,89 USD 11/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,83 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 255,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,62

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % -3,20 %
Rendement sur 1 an -4,83 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,95 %
Liquidités 10,10 %
Pays Poids
Chine 40,67 %
Indonesie 8,56 %
Inde 7,58 %
Hong-Kong 7,06 %
Corée du Sud 5,01 %
Australie 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
INR - Roupie indienne 2,70 %
EUR - Euro 1,47 %
IDR - Roupie indonésienne 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,70 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic of) 6.79 05/15/2027 1,83 %
CHINA PEOPLES REP OF GOVT RegS 2.125 11/02/2022 1,06 %
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,92 %
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 0,88 %
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLD RegS 4.3 12/31/2049 0,88 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)MTN RegS 3.625 03/04/2028 0,85 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,81 %
CK HUTCHISON INT (17) LT RegS 2.875 04/05/2022 0,79 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,78 %
CCTI 2017 LTD RegS 3.625 08/08/2022 0,77 %
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