BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
10,15 USD 30-06-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 162,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,67 %
Liquidités 2,42 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,08 %
Immobilier 9,65 %
Services aux collectivités 9,23 %
Haute technologie 6,34 %
Biens de consommation 4,91 %
Pays Poids
Chine 35,01 %
Indonesie 10,58 %
Inde 10,56 %
Corée du Sud 10,16 %
Hong-Kong 7,51 %
Thaïlande 3,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,60 %
EUR - Euro 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,13 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pertamina Persero PT MTN Regs 2.3 02/ 9/1/2031 0,94 %
Philippines (Republic of) 3.7 03/01/2041 0,88 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5 03/31/2027 0,87 %
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,78 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,77 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,72 %
CITIC Ltd MTN 3.5 02/17/2032 0,70 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,66 %
Sunny Express Enterprises Corp 3.125 04/23/2030 0,66 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,66 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -
Rendement sur 3 mois 0,05 % -
Rendement sur 6 mois -6,20 % -
Rendement sur 1 an -8,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -