BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
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12,14 USD 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 127,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,24 %
Actions 0,08 %
Pays Poids
Chine 52,07 %
Indonesie 9,40 %
Hong-Kong 6,81 %
Inde 5,98 %
Corée du Sud 3,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,16 %
INR - Roupie indienne 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
EUR - Euro 1,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,46 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,27 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,15 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,05 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,01 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia Re 4.55 3/29/26 0,96 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,95 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 6,26 %
Rendement sur 6 mois 5,02 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 10,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor -
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