BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
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12,15 USD 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 148,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,93 %
Liquidités 11,91 %
Actions 0,15 %
Pays Poids
Chine 45,78 %
Indonesie 9,93 %
Inde 7,10 %
Hong-Kong 6,25 %
Corée du Sud 4,40 %
Australie 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,80 %
EUR - Euro 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,28 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,45 %
OCT ASIA 4.30% SR: 1,29 %
ADANI 4.00% 08/03/26 SR: 1,21 %
CNAC HKSYNBRIDGE 5.00% 05/05/20 SR: 1,19 %
HUTCHISON WHAMPO 3.63% 10/31/24 SR: 1,14 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,02 %
INDONESIA 3.85% 07/18/27 SR: 0,96 %
POWERTEK INV 5.99% 05/11/22 SR: 0,96 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 0,91 %
CNOOC NEXEN 2014 4.25% 04/30/24 SR: 0,90 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 4,63 %
Rendement sur 1 an -1,88 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -
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