BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
13,02 USD 20/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,11 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 195,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,63 %
Immobilier 14,44 %
Secteur financier 9,79 %
Pays Poids
Chine 52,24 %
Indonesie 9,98 %
Inde 7,51 %
Corée du Sud 4,68 %
Hong-Kong 3,27 %
États-Unis 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,12 %
INR - Roupie indienne 2,28 %
CNY - Yuan chinois 0,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,94 %
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3.875 1/23/24 0,94 %
AAC Technologies Holdings INC Regs 3 11/27/2024 0,90 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,89 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,85 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,75 %
India (Republic Of) 7.57 06/17/2033 0,75 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,74 %
Hyundai Capital America MTN Regs 3.5 11/2/2026 0,73 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,71 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 14,11 % 18,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor -