BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172393414

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12,92 USD 17/08/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2017) 260,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,60

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -6,29 % -6,00 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 11,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 9,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,02 %
Liquidités 7,98 %
Pays Poids
Chine 29,97 %
Indonesie 12,91 %
Inde 12,52 %
Hong-Kong 8,63 %
Corée du Sud 4,72 %
Australie 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,75 %
INR - Roupie indienne 6,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,97 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
EUR - Euro 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,18 %
CNY - Yuan chinois 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNOOC Finance 2015 USA Llc 3.5 05/05/2025 2,27 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,69 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 5.625 05/20/2043 1,51 %
Indonesia (Republic of) Mtn Regs 3.375 07/30/2025 1,49 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 6.75 01/15/2044 1,36 %
CNOOC Nexen Finance 2014 Ulc 4.25 04/30/2024 1,36 %
Reliance Holdings USA Inc.Regs 5.4 02/14/2022 1,25 %
Proven Honour Capital Ltd. Regs 4.125 05/19/2025 1,24 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 5.875 01/15/2024 1,21 %
CNPC General Capital Ltd. Regs 3.4 04/16/2023 1,20 %
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