BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
13,00 USD 22-10-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 227,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,84 %
Immobilier 14,53 %
Secteur financier 13,70 %
Pays Poids
Chine 48,11 %
Indonesie 12,44 %
Inde 7,58 %
Hong-Kong 5,74 %
Corée du Sud 4,40 %
Thaïlande 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,18 %
CNY - Yuan chinois 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
INR - Roupie indienne 0,42 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,51 %
INDONESIA 6.50% 06/15/25 SR:FR0081 1,97 %
CDB 2.89% 06/22/25 SR: 1,32 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 0,99 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 0,80 %
SINOPEC 2018 2.70% 05/13/30 SR: 0,80 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 0,78 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 0,74 %
HORSE GALLOP FIN 1.70% 07/28/25 SR: 0,71 %
HYUNDAI CAP 5.88% 04/07/25 SR: 0,69 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -
Rendement sur 3 mois -0,91 % -
Rendement sur 6 mois -1,13 % -
Rendement sur 1 an -1,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -