BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
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12,67 USD 21/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,93 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 223,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,61

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -7,39 %
Rendement sur 6 mois -5,31 % -6,17 %
Rendement sur 1 an -11,93 % -12,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,26 %
Liquidités 4,70 %
Actions 0,15 %
Pays Poids
Chine 34,08 %
Indonesie 11,86 %
Hong-Kong 9,80 %
Inde 7,51 %
Corée du Sud 4,81 %
Australie 4,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,23 %
INR - Roupie indienne 2,44 %
IDR - Roupie indonésienne 2,01 %
EUR - Euro 0,82 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India (Republic of) 7.59 03/20/2029 1,87 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,14 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 0,93 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,89 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 0,89 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/2020 0,87 %
Indonesia (Republic Of) 2.95 01/11/2023 0,82 %
Charming Light Investments Ltd 4.375 12/21/2027 0,81 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,80 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,79 %
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