BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
12,71 USD 30-07-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 230,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,17 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,06 %
Secteur financier 25,83 %
Immobilier 7,41 %
Pays Poids
Chine 43,10 %
Indonesie 12,10 %
Inde 8,73 %
Corée du Sud 5,53 %
Hong-Kong 5,49 %
Thaïlande 3,18 %
Singapore 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,67 %
CNY - Yuan chinois 3,27 %
IDR - Roupie indonésienne 1,15 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
EUR - Euro 0,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,07 %
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,07 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,73 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,73 %
Pertamina Persero PT Mtn Regs 3.1 01/ 21/2030 0,73 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,61 %
JMH Company Limited Regs 2.5 04/09/2031 0,60 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,60 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,59 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,59 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -
Rendement sur 3 mois 0,34 % -
Rendement sur 6 mois -0,20 % -
Rendement sur 1 an 0,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -