BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
13,23 USD 19-01-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 232,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,97 %
Immobilier 17,01 %
Secteur financier 13,20 %
Pays Poids
Chine 47,02 %
Indonesie 11,94 %
Inde 9,48 %
Hong-Kong 5,65 %
Corée du Sud 3,62 %
Thaïlande 2,35 %
Singapore 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,38 %
CNY - Yuan chinois 5,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
EUR - Euro 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia (Republic of) 6.5 06/15/2025 1,85 %
China Development Bank 2.89 06/22/2025 1,19 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,84 %
India (Republic of) 6.45 10/07/2029 0,73 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,71 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,69 %
India (Republic of) 5.79 05/11/2030 0,67 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,64 %
Galaxy Pipeline Assets Bid Co Ltd 2.625 03/31/2036 0,61 %
Perusahaan Listrik Negara 5.45 05/21/2028 0,59 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % -
Rendement sur 3 mois -0,41 % -
Rendement sur 6 mois -1,58 % -
Rendement sur 1 an -3,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -