BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
12,19 USD 19-10-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 222,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,01 %
Liquidités 0,17 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,33 %
Secteur financier 26,18 %
Immobilier 6,01 %
Pays Poids
Chine 40,26 %
Indonesie 11,04 %
Inde 10,17 %
Hong-Kong 5,85 %
Corée du Sud 5,75 %
Thaïlande 3,32 %
Singapore 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,58 %
CNY - Yuan chinois 3,45 %
JPY - Yen japonais 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
EUR - Euro 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 2,48 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 0,87 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 0,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,84 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 0,72 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 0,69 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,69 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 0,68 %
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26-JAN-2026 0,68 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,27 % -
Rendement sur 3 mois -4,26 % -
Rendement sur 6 mois -1,68 % -
Rendement sur 1 an -2,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -
refinitiv