BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172393414
13,16 USD 13-08-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172393414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 198,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,74 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,79 %
Immobilier 14,49 %
Secteur financier 11,37 %
Pays Poids
Chine 47,06 %
Indonesie 10,34 %
Inde 8,03 %
Hong-Kong 6,66 %
Corée du Sud 4,28 %
Thaïlande 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,71 %
CNY - Yuan chinois 2,06 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
EUR - Euro 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 3.125 4/16/2030 1,33 %
Elect Global Investments Limited 4.1 12/31/2049 0,97 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 0,87 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,83 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,83 %
Philippines (Republic of) 2.457 05/05/2030 0,78 %
Nwd Finance (BVI) Ltd Regs 5.25 12/31/ 2049 0,74 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,74 %
DIB Sukuk Ltd Regs 2.95 01/16/2026 0,73 %
Philippines (Republic of) 6.375 10/23/2034 0,71 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -
Rendement sur 3 mois -1,42 % -
Rendement sur 6 mois -6,14 % -
Rendement sur 1 an -0,07 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -