BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
31,99 USD 26-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-87
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 132,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,52 %
Liquidités -2,54 %
Pays Poids
États-Unis 32,11 %
Japon 14,98 %
Chine 7,38 %
France 6,84 %
Italie 5,90 %
Espagne 5,73 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Irlande 2,33 %
Belgique 2,08 %
Pays-Bas 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,57 %
EUR - Euro 30,06 %
JPY - Yen japonais 14,68 %
CNY - Yuan chinois 5,80 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
MXN - Peso mexicain 0,84 %
RUB - Rouble russe 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,33 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,23 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,99 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,31 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,29 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,21 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 1,15 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,11 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,03 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,99 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,22 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,01
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