BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
32,14 USD 14-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-87
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 156,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,83 %
Liquidités 6,73 %
Pays Poids
États-Unis 24,93 %
Japon 14,97 %
France 6,73 %
Italie 6,03 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Espagne 5,37 %
Chine 5,32 %
Belgique 2,37 %
Pays-Bas 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,72 %
EUR - Euro 28,16 %
JPY - Yen japonais 15,15 %
CNY - Yuan chinois 5,32 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
MXN - Peso mexicain 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,19 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,49 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2031 1,52 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,36 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,26 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,15 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,09 %
Japan (Government of) 2Yr #411 0.1 04/ 1/1/2022 1,00 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,99 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 0,94 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -3,71 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -6,03 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,11