BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
30,98 USD 20/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,32 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 199,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,02 %
Liquidités -5,20 %
Pays Poids
États-Unis 34,54 %
Japon 18,72 %
France 8,53 %
Grande-Bretagne 5,78 %
Italie 5,50 %
Espagne 5,06 %
Allemagne 3,29 %
Mexique 2,43 %
Pays-Bas 2,06 %
Belgique 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,74 %
EUR - Euro 30,75 %
JPY - Yen japonais 18,17 %
GBP - Livre sterling 4,42 %
MXN - Peso mexicain 2,02 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
RUB - Rouble russe 1,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 7,14 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 4,01 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 1,35 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,27 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,26 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,21 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,17 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,12 %
Japan (Government Of) 2Yr #403 0.1 08/ 1/1/2021 0,98 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,97 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 13,32 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,91
;