BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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31,13 USD 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,39 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 215,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,45 %
Liquidités -2,83 %
Pays Poids
États-Unis 29,12 %
Japon 18,90 %
France 9,36 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Italie 5,54 %
Espagne 5,37 %
Allemagne 2,75 %
Mexique 2,41 %
Pays-Bas 2,23 %
Belgique 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,78 %
EUR - Euro 32,29 %
JPY - Yen japonais 18,50 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
INR - Roupie indienne 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,99 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 3,12 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,10 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,50 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,45 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,45 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 1,43 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,27 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.19 04/11/2024 1,14 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,14 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,13 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 9,33 % 8,89 %
Rendement sur 1 an 16,39 % 16,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 19,70
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