BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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30,61 USD 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,11 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 189,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,97 %
Liquidités 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 25,44 %
Japon 20,22 %
France 7,74 %
Grande-Bretagne 6,14 %
Italie 4,86 %
Allemagne 4,85 %
Espagne 4,32 %
Pays-Bas 2,32 %
Mexique 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,43 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Yen japonais 19,61 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
INR - Roupie indienne 1,88 %
MXN - Peso mexicain 1,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,21 %
ZAR - Rand sud-africain 1,14 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,43 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,60 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,54 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,50 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,32 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,19 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,16 %
Japan (Government Of) 10Yr #352 0.1 09/ 20/2028 1,13 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,12 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,12 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 11,11 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 20,00