BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
31,35 USD 27/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,17 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 186,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,99 %
Liquidités -4,17 %
Pays Poids
États-Unis 37,17 %
Japon 17,91 %
France 7,77 %
Italie 7,14 %
Grande-Bretagne 5,63 %
Espagne 4,84 %
Allemagne 3,08 %
Mexique 2,21 %
Belgique 1,98 %
Pays-Bas 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,17 %
EUR - Euro 28,22 %
JPY - Yen japonais 19,77 %
GBP - Livre sterling 4,59 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
MXN - Peso mexicain 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
INR - Roupie indienne 1,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,87 %
CNY - Yuan chinois 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 7,64 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,77 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 2,08 %
Treasury (CPI) Note 0.125 10/15/2024 1,42 %
UMBS 30YR TBA 1,22 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,21 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,21 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,21 %
Germany (Federal Republic of) 0 04/05/ 2024 1,13 %
Treasury Note 1.5 09/15/2022 1,13 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 12,17 % 12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,05