BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
31,26 USD 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 200,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,86 %
Liquidités -1,35 %
Pays Poids
États-Unis 36,66 %
Japon 17,39 %
Italie 7,58 %
France 5,74 %
Grande-Bretagne 5,63 %
Espagne 4,67 %
Chine 2,71 %
Pays-Bas 2,20 %
Belgique 1,72 %
Allemagne 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,57 %
EUR - Euro 24,76 %
JPY - Yen japonais 18,30 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CNY - Yuan chinois 2,56 %
INR - Roupie indienne 1,38 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
MXN - Peso mexicain 0,79 %
IDR - Roupie indonésienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 8,90 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,68 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,92 %
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 1,87 %
Japan (Government of) 5Yr #131 0.1 03/20/2022 1,42 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,16 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,16 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 1,05 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,02 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 0,91 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 5,19 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,24