BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
29,24 USD 12-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-87
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 112,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Actions 0,02 %
Liquidités -0,15 %
Pays Poids
États-Unis 44,39 %
Japon 9,53 %
France 5,92 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Italie 4,81 %
Espagne 4,59 %
Allemagne 3,54 %
Chine 2,00 %
Belgique 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,18 %
EUR - Euro 24,82 %
JPY - Yen japonais 13,47 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
CNY - Yuan chinois 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 1.5 02/29/2024 5,14 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 3,80 %
Treasury Note 0.25 05/15/2024 2,76 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2027 2,18 %
Treasury Note 2.5 03/31/2027 2,02 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,20 %
Germany (Federal Republic of) 0 03/10/ 2023 1,15 %
Charter Communications Operating 4.908 07/23/2025 1,02 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 0,99 %
Japan (Government of) 20Yr #172 0.4 03/ 20/2040 0,96 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -
Rendement sur 3 mois 1,58 % -
Rendement sur 6 mois 5,52 % -
Rendement sur 1 an 3,58 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -