BGF Global Government Bond Fund A2 USD LU0006061385

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28,47 USD 21/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-7,29 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 195,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 16,00

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -3,85 % -4,02 %
Rendement sur 1 an -7,29 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,55 %
Liquidités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 22,67 %
Japon 17,23 %
Grande-Bretagne 11,68 %
France 7,67 %
Italie 6,01 %
Allemagne 4,67 %
Espagne 4,39 %
Irlande 3,14 %
Mexique 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,10 %
USD - Dollar américain 28,51 %
JPY - Yen japonais 16,81 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
MXN - Peso mexicain 1,95 %
IDR - Roupie indonésienne 1,48 %
INR - Roupie indienne 1,10 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government of) 10Yr #346 0.1 03/20/2027 3,61 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,37 %
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2022 2,12 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,09 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 2,08 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,89 %
Treasury Note (Old) 2.375 05/15/2027 1,69 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 1,68 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.8 07/10/2048 1,65 %
Treasury (CPI) Note 0.875 02/15/2047 1,65 %
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