BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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28,43 USD 19/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-12,34 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 136,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 14,76

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -6,95 %
Rendement sur 6 mois -5,87 % -7,63 %
Rendement sur 1 an -12,34 % -14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % -2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 19,88 %
Japon 17,74 %
Grande-Bretagne 11,95 %
France 7,79 %
Irlande 5,38 %
Italie 5,30 %
Allemagne 4,53 %
Espagne 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,86 %
USD - Dollar américain 30,53 %
JPY - Yen japonais 17,65 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
MXN - Peso mexicain 1,47 %
RUB - Rouble russe 1,09 %
ZAR - Rand sud-africain 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government of) 10Yr #346 0.1 03/20/2027 3,95 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 0.875 07/26/2027 2,69 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 2,63 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,28 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 2,16 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,10 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,96 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 1,69 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,57 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 1,51 %
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