BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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28,06 USD 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 137,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Liquidités 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 26,62 %
Japon 18,24 %
Grande-Bretagne 9,26 %
France 8,66 %
Allemagne 6,17 %
Italie 5,24 %
Espagne 4,41 %
Irlande 4,21 %
Belgique 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,63 %
USD - Dollar américain 32,90 %
JPY - Yen japonais 16,96 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
MXN - Peso mexicain 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,21 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,68 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,37 %
Treasury Note (2OLD) 2.5 06/30/2020 2,03 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,99 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,96 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,92 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,90 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,89 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,87 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 0,08 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 18,23
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