BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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28,52 USD 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 145,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités -1,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,09 %
Japon 19,53 %
Grande-Bretagne 9,47 %
France 8,11 %
Allemagne 7,11 %
Italie 5,52 %
Espagne 4,57 %
Belgique 2,03 %
Pays-Bas 1,59 %
Irlande 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,10 %
EUR - Euro 31,12 %
JPY - Yen japonais 19,56 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,93 %
MXN - Peso mexicain 0,83 %
PLN - Zloty polonais 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,69 %
Treasury Note 2.5 06/30/2020 2,08 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 2,01 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 06/12/2020 1,98 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,96 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,96 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,92 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,90 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,84 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,62 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 3,61 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 19,94
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