BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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29,41 USD 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,92 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 175,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités -0,09 %
Pays Poids
États-Unis 30,94 %
Japon 20,52 %
France 7,83 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Italie 5,70 %
Allemagne 5,46 %
Espagne 3,55 %
Pays-Bas 2,09 %
Belgique 2,06 %
Mexique 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,43 %
EUR - Euro 28,09 %
JPY - Yen japonais 20,39 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
MXN - Peso mexicain 2,01 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,46 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,74 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,65 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,57 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,51 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,44 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,32 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,31 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 1,16 %
Treasury Note 2.75 11/30/2020 1,15 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 12,92 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 21,89
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