BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
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28,39 USD 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,06 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1987
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 139,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 17,52

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 9,01 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,22 %
Pays Poids
États-Unis 26,83 %
Japon 17,28 %
Grande-Bretagne 10,44 %
France 9,34 %
Irlande 6,25 %
Allemagne 5,75 %
Italie 5,72 %
Espagne 4,44 %
Belgique 1,99 %
Pays-Bas 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Yen japonais 17,55 %
GBP - Livre sterling 6,30 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
MXN - Peso mexicain 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
PLN - Zloty polonais 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,13 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,12 %
Treasury Note (Old) 2.5 05/31/2020 3,07 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,77 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,62 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,32 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,96 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,88 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,84 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,83 %
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