BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
32,74 USD 03-08-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-87
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 139,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 1,52 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 28,50 %
Japon 15,35 %
France 6,56 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Chine 6,07 %
Italie 5,84 %
Espagne 5,60 %
Belgique 2,20 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,78 %
EUR - Euro 27,56 %
JPY - Yen japonais 15,30 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
CNY - Yuan chinois 6,07 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
AUD - Dollar australien 1,50 %
MXN - Peso mexicain 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,29 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,94 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,79 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,33 %
Treasury Note 0.125 02/28/2023 1,29 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,22 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,10 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,05 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,00 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,97 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 0,45 %
Rendement sur 1 an -0,63 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,51