BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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15,38 USD 16/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
8,84 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 29,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 40,51 %
Grande-Bretagne 13,14 %
France 12,05 %
Italie 11,30 %
Japon 7,91 %
Nouvelle-Zélande 4,01 %
Espagne 2,79 %
Allemagne 2,64 %
Canada 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,18 %
EUR - Euro 31,48 %
GBP - Livre sterling 12,90 %
JPY - Yen japonais 6,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,22 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 7,24 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,21 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 3,88 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,81 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,40 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 3,29 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 3,09 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,07 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,46 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 6,39 %
Rendement sur 1 an 8,84 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,39 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,36
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 20,73