BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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14,71 USD 16/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,91 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 24,260 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,63

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 5,91 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 78,51 %
Pays Poids
États-Unis 50,37 %
Grande-Bretagne 13,17 %
Italie 7,58 %
France 7,46 %
Japon 6,43 %
Espagne 2,96 %
Allemagne 1,75 %
Nouvelle-Zélande 1,74 %
Australie 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,21 %
EUR - Euro 21,44 %
GBP - Livre sterling 13,11 %
JPY - Yen japonais 6,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 4,77 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 4,35 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,37 %
Treasury (Cpi) Note 1.125 01/15/2021 3,17 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 3,07 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,48 %
Japan (Government Of) 10Yr #19 0.1 09/ 10/1/2024 2,37 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,30 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,30 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 1,95 %
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