BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
16,46 USD 18-05-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-09
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (29-04-22) 77,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 49,01 %
Grande-Bretagne 17,22 %
France 9,70 %
Italie 7,02 %
Japon 3,32 %
Espagne 2,79 %
Irlande 2,13 %
Canada 1,03 %
Nouvelle-Zélande 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,93 %
EUR - Euro 24,17 %
GBP - Livre sterling 17,00 %
JPY - Yen japonais 3,16 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,95 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 2,78 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,52 %
France (Republic of) 0.7 07/25/2030 2,25 %
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 2,21 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,17 %
iShares Core Euro Corp Bnd ETF EUR Dis 2,13 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2031 2,03 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 1,99 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,91 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 1,91 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % -5,12 %
Rendement sur 1 an 16,01 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,97 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,67