BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
15,55 USD 23-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
6,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-09
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 56,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,12 %
Liquidités -4,86 %
Pays Poids
États-Unis 57,26 %
Grande-Bretagne 16,72 %
France 8,94 %
Italie 6,39 %
Japon 3,48 %
Espagne 3,08 %
Allemagne 1,45 %
Australie 1,17 %
Canada 1,16 %
Suède 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,29 %
EUR - Euro 20,16 %
GBP - Livre sterling 16,05 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,88 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,61 % -7,86 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % -3,28 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % -10,82 %
Rendement sur 1 an 11,59 % -8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % -0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 2,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,06 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,50