BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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14,47 USD 22/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-12,48 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 22,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,40

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois -4,40 % -3,35 %
Rendement sur 6 mois -3,37 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -12,48 % -7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,48 %
Liquidités 5,85 %
Pays Poids
États-Unis 48,29 %
Italie 14,26 %
Grande-Bretagne 13,98 %
Japon 6,33 %
France 4,24 %
Allemagne 2,56 %
Nouvelle-Zélande 2,18 %
Espagne 1,94 %
Canada 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,22 %
EUR - Euro 23,03 %
GBP - Livre sterling 14,13 %
JPY - Yen japonais 6,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,16 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,32 %
Japan (Government of) 10Yr #19 0.1 09/10/2024 3,71 %
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022 3,08 %
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3.1 09/15/2026 2,84 %
UK I/L GILT RegS 0.125 03/22/2026 2,71 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 2,66 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2023 2,57 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,40 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 2,15 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,14 %
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