BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
15,59 USD 17/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
9,15 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 29,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 43,64 %
Grande-Bretagne 16,92 %
Italie 11,54 %
France 10,52 %
Japon 8,09 %
Espagne 1,59 %
Nouvelle-Zélande 1,57 %
Canada 1,46 %
Australie 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,74 %
EUR - Euro 24,80 %
GBP - Livre sterling 16,86 %
JPY - Yen japonais 8,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 6,42 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,21 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 4,62 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,61 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,51 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 3,14 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,75 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,73 %
UK I/L Gilt 1.25 11/22/2027 2,63 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 2,59 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 9,15 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 14,66
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