BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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14,61 USD 12/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 33,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités -4,29 %
Pays Poids
États-Unis 47,59 %
Grande-Bretagne 12,17 %
France 9,98 %
Italie 7,16 %
Japon 7,07 %
Espagne 3,74 %
Nouvelle-Zélande 3,20 %
Allemagne 2,45 %
Canada 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,64 %
EUR - Euro 22,62 %
GBP - Livre sterling 12,77 %
JPY - Yen japonais 7,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,29 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 4,22 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 4,03 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,02 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,93 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,89 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,80 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2023 2,61 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,58 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,52 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 2,44 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 3,62 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor -
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