BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
16,35 USD 15-04-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 40,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,76 %
Liquidités -0,40 %
Pays Poids
États-Unis 45,23 %
Grande-Bretagne 16,67 %
France 9,96 %
Italie 8,60 %
Espagne 4,50 %
Japon 4,46 %
Allemagne 2,68 %
Nouvelle-Zélande 1,86 %
Australie 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,10 %
EUR - Euro 27,31 %
GBP - Livre sterling 16,53 %
JPY - Yen japonais 4,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,83 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 3,14 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,86 %
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 2,46 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,41 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 2,38 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,38 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 2,28 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 2,25 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,24 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2030 2,04 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -3,09 % 10,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,29
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,59