BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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15,47 USD 19/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 30,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités -0,35 %
Pays Poids
États-Unis 41,48 %
Grande-Bretagne 12,94 %
Italie 11,82 %
France 11,28 %
Japon 6,95 %
Nouvelle-Zélande 4,10 %
Espagne 3,79 %
Allemagne 2,74 %
Canada 1,47 %
Australie 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,11 %
EUR - Euro 30,87 %
GBP - Livre sterling 12,80 %
JPY - Yen japonais 6,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,54 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 7,92 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,56 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,47 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,09 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,93 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,47 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,38 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 2,33 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,17 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2025 2,14 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 6,98 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 13,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,35 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 20,48
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