BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
16,36 USD 14-01-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-12-20) 30,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,12 %
Liquidités 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 42,34 %
Grande-Bretagne 17,44 %
France 10,15 %
Italie 8,69 %
Japon 6,82 %
Espagne 4,17 %
Nouvelle-Zélande 3,18 %
Allemagne 2,71 %
Canada 1,17 %
Australie 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,12 %
EUR - Euro 26,89 %
GBP - Livre sterling 17,88 %
JPY - Yen japonais 6,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,19 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 3,90 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 2,93 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,70 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,58 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2030 2,57 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 2,53 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,48 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,43 %
UK I/L Gilt 0.75 03/22/2034 2,27 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 2,14 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % 5,09 %
Rendement sur 1 an -3,69 % 3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 0,32
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -