BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
16,86 USD 29-07-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-06-21) 44,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 46,48 %
Grande-Bretagne 16,68 %
France 9,40 %
Italie 6,58 %
Japon 3,43 %
Espagne 3,10 %
Allemagne 2,49 %
Nouvelle-Zélande 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,14 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Livre sterling 16,81 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,19 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2031 3,30 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 2,91 %
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 2,88 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,73 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 2,17 %
European Investment Bank Regs 0 09/ 9/1/2030 2,09 %
European Union Regs 0 10/04/2030 2,08 %
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 2,07 %
UK I/L Gilt 0.75 03/22/2034 2,03 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2023 2,00 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 4,66 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark 4,88 %
Bêta 0,38
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,62