BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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14,76 USD 19/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
11,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 32,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,67 %
Liquidités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 43,91 %
France 12,49 %
Grande-Bretagne 12,31 %
Italie 8,14 %
Japon 7,51 %
Espagne 3,85 %
Nouvelle-Zélande 3,25 %
Allemagne 2,52 %
Canada 1,34 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
EUR - Euro 28,64 %
GBP - Livre sterling 12,76 %
JPY - Yen japonais 7,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,12 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 5,50 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,34 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,63 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 3,19 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 2,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,87 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,83 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,77 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,64 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 07/15/2021 2,25 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -
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