BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD LU0425308086

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14,50 USD 23/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-7,76 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 24,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,45

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -7,76 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Pays Poids
États-Unis 39,66 %
Grande-Bretagne 25,93 %
Italie 11,82 %
Japon 6,70 %
France 5,35 %
Canada 2,27 %
Allemagne 2,18 %
Nouvelle-Zélande 2,05 %
Espagne 1,53 %
Australie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,72 %
EUR - Euro 27,64 %
GBP - Livre sterling 24,10 %
JPY - Yen japonais 3,90 %
CAD - Dollar canadien 1,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,29 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government of) 10Yr #19 0.1 09/10/2024 3,65 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2023 3,47 %
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3.1 09/15/2026 2,79 %
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022 2,79 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 02/15/2042 2,46 %
UK I/L GILT 0.75 11/22/2047 2,39 %
UK I/L GILT RegS 0.125 03/22/2026 2,31 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,26 %
Treasury (CPI) Note 1.375 02/15/2044 2,18 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,11 %
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