BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
15,80 USD 03-07-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-06-20) 27,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 37,93 %
Grande-Bretagne 17,74 %
Japon 9,99 %
France 9,21 %
Italie 8,69 %
Espagne 4,34 %
Allemagne 2,69 %
Nouvelle-Zélande 1,95 %
Canada 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,14 %
EUR - Euro 26,10 %
GBP - Livre sterling 17,70 %
JPY - Yen japonais 10,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,04 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 4,60 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,59 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,47 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,70 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,68 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,60 %
United Kingdom (Government of) 0.125 8/10/2028 2,48 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 2,38 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,24 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,16 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % -2,32 %
Rendement sur 1 an 3,28 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,33