BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
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15,03 USD 23/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
8,14 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 29,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 39,48 %
France 14,27 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Italie 9,42 %
Japon 7,47 %
Nouvelle-Zélande 4,05 %
Espagne 3,31 %
Allemagne 2,47 %
Canada 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,29 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Livre sterling 13,59 %
JPY - Yen japonais 7,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,22 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 5,35 %
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 5,34 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 4,11 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,84 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,43 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 3,19 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,15 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 3,09 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 2,99 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 2,05 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,36
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 22,31
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