BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
60,63 USD 21-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 6,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,80 %
Actions 0,04 %
Liquidités -7,58 %
Pays Poids
États-Unis 44,80 %
Chine 15,03 %
Japon 6,21 %
Mexique 3,70 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Espagne 2,84 %
France 2,70 %
Italie 2,23 %
Brésil 1,70 %
Irlande 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,38 %
EUR - Euro 17,88 %
CNY - Yuan chinois 10,33 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 0,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.41% 19- 0,70 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,40 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,04
refinitiv