BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
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55,62 USD 20/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-12,25 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 3,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 15,14

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois -5,31 % -5,71 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -5,37 %
Rendement sur 1 an -12,25 % -12,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,47 % -0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,14 %
Liquidités 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 24,09 %
Grande-Bretagne 16,72 %
Japon 12,40 %
Irlande 4,84 %
France 4,21 %
Italie 3,62 %
Allemagne 3,45 %
Espagne 3,15 %
Canada 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,15 %
EUR - Euro 24,54 %
JPY - Yen japonais 12,34 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
CAD - Dollar canadien 3,02 %
RUB - Rouble russe 1,57 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
ZAR - Rand sud-africain 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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