BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
61,89 USD 29-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 6,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 30-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,55 %
Actions 0,04 %
Liquidités -2,61 %
Pays Poids
États-Unis 42,21 %
Chine 10,81 %
Japon 7,20 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Mexique 3,58 %
France 2,36 %
Italie 2,34 %
Canada 2,02 %
Allemagne 1,95 %
Espagne 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,87 %
EUR - Euro 18,12 %
CNY - Yuan chinois 9,13 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,56 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,40 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 1,05 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,01 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,98 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,86 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 0,85 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 0,81 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,79 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 0,53 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,20