BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
61,60 USD 24-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 3,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,14 %
Liquidités 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 51,01 %
Chine 6,97 %
Japon 5,32 %
Italie 3,31 %
France 3,06 %
Grande-Bretagne 2,62 %
Espagne 2,16 %
Allemagne 1,93 %
Mexique 1,79 %
Indonesie 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,36 %
EUR - Euro 20,82 %
CNY - Yuan chinois 7,23 %
JPY - Yen japonais 4,87 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
IDR - Roupie indonésienne 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
RUB - Rouble russe 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,61 %
USD CASH 1,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 0,88 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 0,76 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,71 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,67 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 0,65 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,64 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 0,63 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -1,41 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,22