BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
54,84 USD 08-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 5,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 29-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Actions 0,01 %
Liquidités -0,93 %
Pays Poids
États-Unis 47,55 %
Chine 8,96 %
Japon 6,92 %
Allemagne 5,36 %
Grande-Bretagne 4,29 %
France 3,22 %
Canada 2,36 %
Brésil 1,89 %
Espagne 1,85 %
Italie 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,17 %
EUR - Euro 20,09 %
CNY - Yuan chinois 8,40 %
JPY - Yen japonais 6,42 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
ZAR - Rand sud-africain 1,24 %
BRL - Real brésilien 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,27 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,96 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 01-01-2024 1,57 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 06/20/2026 1,43 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/ 2026 1,27 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2031 1,19 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,17 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,15 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,13 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,07 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -
Rendement sur 3 mois 3,80 % -
Rendement sur 6 mois 4,82 % -
Rendement sur 1 an 3,23 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -