BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
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58,44 USD 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,09 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 4,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 37,97 %
Japon 12,13 %
Grande-Bretagne 6,66 %
France 5,01 %
Italie 3,35 %
Mexique 3,15 %
Canada 2,55 %
Allemagne 2,51 %
Espagne 2,09 %
Pays-Bas 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen japonais 11,16 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 1,41 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
RUB - Rouble russe 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30Yr 2016 Production 2,25 %
Japan (Government Of) 2Yr #398 0.1 03/ 01/01/2021 1,34 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,16 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,03 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 0,90 %
Japan (Government Of) 5Yr #138 0.1 12/ 20/2023 0,86 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 0,86 %
European Investment Bank Mtn 2.125 01/15/2024 0,80 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 0,79 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,78 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 11,09 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,75
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