BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
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57,02 USD 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,67 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 4,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 37,09 %
Japon 11,66 %
Grande-Bretagne 6,86 %
France 6,04 %
Italie 3,50 %
Espagne 3,46 %
Allemagne 3,24 %
Mexique 2,69 %
Canada 2,51 %
Pays-Bas 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen japonais 11,16 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 1,41 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
RUB - Rouble russe 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,43 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,00 %
FNCL 4.5 N APR TBA 0,99 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,96 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,91 %
EIB 2.13% 01/15/24 SR:2062/0100 0,86 %
CAD CASH 0,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 0,85 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 13,67 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,38
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 24,24
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