BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
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56,24 USD 18/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,53 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 3,800 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,56 %
Liquidités 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 28,77 %
Japon 15,96 %
Grande-Bretagne 11,88 %
France 5,99 %
Allemagne 5,69 %
Italie 3,70 %
Espagne 3,22 %
Canada 3,15 %
Irlande 2,61 %
Pays-Bas 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,42 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Yen japonais 15,46 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,79 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,60 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,32 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,17 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,86 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,84 %
USD CASH 1,75 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,44 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,44 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,35 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 12,53 % 15,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 20,82
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