BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
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60,00 USD 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,93 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 4,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 36,85 %
Japon 12,91 %
France 5,69 %
Grande-Bretagne 5,39 %
Italie 3,04 %
Canada 2,74 %
Espagne 2,57 %
Chine 2,56 %
Mexique 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Yen japonais 13,34 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA3803 3.500 07/20/46 2,13 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 1,96 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,21 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,06 %
FNCL 4.5 N AUG TBA 1,06 %
CHINA 3.29% 10/18/23 SR: 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 0,91 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,90 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,86 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,80 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 14,93 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 22,48
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