BGF World Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0012053665
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54,72 USD 15/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,07 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012053665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 4,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,82 %
Liquidités -1,36 %
Pays Poids
États-Unis 29,44 %
Japon 15,82 %
Grande-Bretagne 11,14 %
Allemagne 7,91 %
Irlande 4,99 %
Italie 4,09 %
France 3,64 %
Canada 3,40 %
Espagne 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen japonais 14,75 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,02 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,85 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,05 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,03 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,91 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,55 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,49 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 1,20 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 3,07 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 4,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 21,51
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