BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
73,60 USD 30-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 81,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 49,03 %
Chine 8,91 %
Japon 6,81 %
Allemagne 5,34 %
Grande-Bretagne 4,31 %
France 2,90 %
Canada 2,44 %
Espagne 1,80 %
Italie 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,11 %
EUR - Euro 21,61 %
CNY - Yuan chinois 8,50 %
JPY - Yen japonais 6,44 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,38 %
USD CASH 1,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,89 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -
Rendement sur 3 mois 2,93 % -
Rendement sur 6 mois 4,09 % -
Rendement sur 1 an 1,36 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -