BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
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74,77 USD 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,93 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1985
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 111,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 28,10 %
Japon 15,69 %
Grande-Bretagne 11,84 %
Allemagne 7,63 %
France 5,47 %
Canada 3,58 %
Italie 3,35 %
Espagne 3,11 %
Irlande 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,06 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Yen japonais 15,34 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
CAD - Dollar canadien 3,17 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,75 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,57 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,43 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,11 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,85 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,79 %
USD CASH 1,74 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,42 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,41 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,37 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 21,99
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