BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
86,90 USD 30-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 105,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,55 %
Actions 0,04 %
Liquidités -2,61 %
Pays Poids
États-Unis 42,21 %
Chine 10,81 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Mexique 3,58 %
France 2,36 %
Italie 2,34 %
Canada 2,02 %
Allemagne 1,95 %
Espagne 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,87 %
EUR - Euro 18,12 %
CNY - Yuan chinois 9,13 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,56 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,40 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 1,05 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,01 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,98 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,86 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 0,85 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 0,81 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,79 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 0,88 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,59