BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
85,85 USD 05-08-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 111,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,94 %
Liquidités -4,81 %
Pays Poids
États-Unis 51,38 %
Chine 6,28 %
Japon 5,28 %
France 3,67 %
Italie 3,08 %
Allemagne 3,05 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Espagne 2,07 %
Canada 1,89 %
Mexique 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,32 %
EUR - Euro 21,84 %
CNY - Yuan chinois 5,73 %
JPY - Yen japonais 4,93 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,62 %
INR - Roupie indienne 1,23 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
IDR - Roupie indonésienne 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,62 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,14 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,86 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,73 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,65 %
Spain (Kingdom of) 2.7 10/31/2048 0,64 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,62 %
Wi Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 0,56 %
Japan (Government of) 30Yr #64 0.4 09/ 20/2049 0,55 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -4,74 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois -3,85 % -0,52 %
Rendement sur 1 an -0,90 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,45