BGF World Bond Fund A2 USD LU0184696937

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75,24 USD 12/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,20 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1985
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 152,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 14,78

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -3,54 %
Rendement sur 1 an -6,20 % -6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 26,83 %
Grande-Bretagne 17,25 %
Japon 11,78 %
France 4,33 %
Italie 3,72 %
Allemagne 3,65 %
Espagne 3,22 %
Irlande 3,11 %
Canada 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,88 %
EUR - Euro 24,31 %
JPY - Yen japonais 11,20 %
GBP - Livre sterling 4,56 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
RUB - Rouble russe 1,35 %
INR - Roupie indienne 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,91 %
MXN - Peso mexicain 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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