BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
85,90 USD 19-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 111,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 48,94 %
Chine 7,65 %
Japon 5,18 %
Italie 3,39 %
France 3,09 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Espagne 2,00 %
Allemagne 1,70 %
Mexique 1,68 %
Pays-Bas 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,66 %
EUR - Euro 20,51 %
CNY - Yuan chinois 8,26 %
JPY - Yen japonais 4,67 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,36 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 1,59 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,53 %
FNCL 3 N NOV TBA 0,87 %
CANADA 0.50% 09/01/25 SR: 0,74 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 0,70 %
FNCL 2.5 N NOV TBA 0,69 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,63 %
CHINA 2.41% 06/19/25 SR: 0,63 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 0,61 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,29