BGF World Bond Fund A2 USD LU0184696937

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75,27 USD 16/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,88 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1985
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 155,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 15,00

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -8,29 % -9,09 %
Rendement sur 1 an -5,88 % -6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 6,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 26,26 %
Grande-Bretagne 15,67 %
Japon 12,64 %
Italie 5,80 %
France 4,12 %
Allemagne 3,90 %
Irlande 3,08 %
Espagne 3,06 %
Canada 2,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,04 %
EUR - Euro 25,82 %
JPY - Yen japonais 12,67 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CAD - Dollar canadien 2,70 %
INR - Roupie indienne 1,40 %
RUB - Rouble russe 1,30 %
MXN - Peso mexicain 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,41 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,27 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,64 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,67 %
EUROPEAN FIN STA 0.750% 03-MAY-2027 1,63 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,51 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,49 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 1,41 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 1,04 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,96 %
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