BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
81,56 USD 20/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,58 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1985
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 147,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 36,67 %
Japon 12,73 %
France 5,32 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Italie 3,96 %
Mexique 3,25 %
Chine 3,21 %
Canada 2,46 %
Espagne 2,39 %
Inde 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,89 %
EUR - Euro 23,76 %
JPY - Yen japonais 12,41 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
CNY - Yuan chinois 2,71 %
MXN - Peso mexicain 2,44 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
INR - Roupie indienne 2,23 %
RUB - Rouble russe 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Government Of) 2Yr #404 0.1 09/ 1/1/2021 2,03 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 1,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,67 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,65 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,45 %
Japan (Government Of) 5Yr #140 0.1 06/ 20/2024 1,20 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,02 %
Japan (Government Of) 5Yr #139 0.1 03/ 20/2024 0,91 %
FGOLD 30Yr 4% Shlb 175K 2018 0,82 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/ 5/1/2024 0,75 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 13,58 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 16,76
;