BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
85,56 USD 14-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 104,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,18 %
Actions 0,04 %
Liquidités -8,44 %
Pays Poids
États-Unis 44,80 %
Chine 15,03 %
Japon 6,21 %
Mexique 3,70 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Espagne 2,84 %
France 2,70 %
Italie 2,23 %
Brésil 1,70 %
Irlande 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,14 %
EUR - Euro 17,73 %
CNY - Yuan chinois 13,40 %
JPY - Yen japonais 5,99 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
MXN - Peso mexicain 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 7,14 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,99 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 2,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 2,16 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.02 05/27/2031 1,75 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,31 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 1,21 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,02 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,80 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,78 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,08 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,06
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