Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
138,87 EUR 14-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459959929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 282,550 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,29 %
Liquidités 8,58 %
Actions 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,09 %
USD - Dollar américain 38,62 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,66 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,62 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 3,19 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 3,03 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,96 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,80 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,77 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,65 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,64 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,53 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 16,11 %
Rendement sur 1 an 15,43 % 38,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 16,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,22