Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
121,02 EUR 28-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459959929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 289,240 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 10,70 %
Liquidités 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,32 %
USD - Dollar américain 34,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,37 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,94 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,69 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,59 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 3,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,07 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,03 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,94 %
EUR CASH 2,88 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,76 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,65 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois -9,54 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -12,77 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -