Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
127,99 EUR 28-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459959929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 252,900 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,38 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,66 %
USD - Dollar américain 44,80 %
CHF - Franc suisse 4,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,09 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 3,89 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES I EUR 3,47 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,30 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 3,22 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 2,86 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 2,71 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 2,62 %
PIONEER NATL RSC 0.25% 05/15/25 SR: 2,61 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,61 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 2,89 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 13,50 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,03