Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
140,02 EUR 23-07-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459959929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-06-21) 300,650 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 6,98 %
Obligations 5,17 %
Actions 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,87 %
USD - Dollar américain 38,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,12 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,53 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,92 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,84 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,82 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 2,82 %
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 2,67 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,53 %
MEITUAN 27-APR-2027 2,44 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,40 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 9,73 % 26,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,88