Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
137,32 EUR 13-01-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459959929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 273,930 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,35 %
Liquidités 7,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,29 %
USD - Dollar américain 42,36 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,36 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 4,02 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,96 %
USD CASH 3,54 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,35 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 3,03 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 2,90 %
EUR CASH 2,74 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 2,73 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,64 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/01/25 SR: 2,52 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois 8,02 % 20,72 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 23,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 14,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,32