Candriam Bonds Convertible Defensive (Distribution)

LU0459960000
126,58 EUR 20-10-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459960000
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 7,56 %
Obligations 5,38 %
Actions 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,22 %
USD - Dollar américain 39,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,75 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,37 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,49 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,84 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,81 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 2,79 %
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 2,62 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,56 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,42 %
OLIVER CAPITAL SARL 0% 29-DEC-2023 2,33 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,24 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 7,47 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 15,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,72 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,10
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