Candriam Bonds Convertible Defensive (Distribution)

LU0459960000
127,77 EUR 15-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459960000
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,29 %
Liquidités 8,58 %
Actions 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,09 %
USD - Dollar américain 38,62 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,66 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,62 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 3,19 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 3,03 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,96 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,80 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,77 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,65 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,64 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,53 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 16,03 %
Rendement sur 1 an 15,48 % 37,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 16,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,20