Candriam Bonds Convertible Defensive (Distribution)

LU0459960000
117,44 EUR 29-09-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459960000
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,13 %
EUR - Euro 41,19 %
CHF - Franc suisse 3,99 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,92 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES I EUR 3,35 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 3,30 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 2,97 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/01/25 SR: 2,96 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 2,93 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,61 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 2,41 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,41 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,38 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 5,82 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 14,72 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,00