Candriam Bonds Convertible Defensive (Distribution)

LU0459960000
109,67 EUR 29-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0459960000
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 10,70 %
Liquidités 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,32 %
USD - Dollar américain 34,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,37 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,99 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,69 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,62 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 3,12 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,01 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,91 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,78 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,69 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 2,57 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -3,12 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois -9,59 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -13,04 % -5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,39 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,59 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 10,42 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -