Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
144,76 EUR 15-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 132,340 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,77 %
Liquidités 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,20 %
EUR - Euro 29,20 %
JPY - Yen japonais 19,36 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
CNY - Yuan chinois 1,98 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-AU 2,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-DEC-2024 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 2,16 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 1,99 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -4,35 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -7,56 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,17