Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
139,57 EUR 23-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 200,680 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,58 %
Liquidités 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,30 %
EUR - Euro 26,17 %
JPY - Yen japonais 17,78 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
NOK - Couronne norvégienne 3,74 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,37 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-DEC-2024 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15-AUG-2041 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,18 %
EUR CASH 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 2,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 1,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2026 1,78 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -
Rendement sur 3 mois 1,51 % -
Rendement sur 6 mois -2,36 % -
Rendement sur 1 an -4,86 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,98 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -