Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
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151,85 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,03 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 161,620 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,53 %
EUR - Euro 26,49 %
JPY - Yen japonais 19,86 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,17 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,63 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 3,38 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,07 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,53 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,48 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 2,44 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,20 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,18 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,10 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,54
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