Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
149,28 EUR 21/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,49 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 167,290 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,52 %
EUR - Euro 26,14 %
JPY - Yen japonais 19,89 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,10 %
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 3,61 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 3,34 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,03 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,67 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,43 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,25 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,21 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,17 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 2,17 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 5,72 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 11,49 % 12,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,41
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