Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
147,78 EUR 20-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 143,510 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,88 %
EUR - Euro 29,48 %
JPY - Yen japonais 18,65 %
GBP - Livre sterling 6,74 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 3,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,78 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -2,23 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,40