Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
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133,40 EUR 16/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,09 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 131,810 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,99 %
JPY - Yen japonais 20,98 %
EUR - Euro 20,12 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 3,74 %
EUR CASH 3,58 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,02 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,87 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,80 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,76 %
US TREASURY 2.25% 01/31/24 SR:G-2024 2,70 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 2,60 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,58 %
US TREASURY 2.00% 08/31/21 SR:P-2021 2,20 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -
Rendement sur 3 mois -1,14 % -
Rendement sur 6 mois 0,70 % -
Rendement sur 1 an -1,09 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,91
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