Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
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136,44 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,01 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 135,520 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,05 %
Liquidités -1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,57 %
EUR - Euro 30,02 %
JPY - Yen japonais 17,82 %
GBP - Livre sterling 8,09 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
THB - Baht thaïlandais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.13% 05/15/21 SR:2021 4,70 %
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 3,75 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 3,43 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,74 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,62 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,57 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,51 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,28 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,21 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,09 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 1,01 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,58
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