Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
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36,84 EUR 13/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,99 %
JPY - Yen japonais 20,98 %
EUR - Euro 20,12 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,32 %
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 3,92 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,93 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,89 %
JPY CASH 2,82 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,80 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,76 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,71 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 2,58 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,40 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 0,96 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,15
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