Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
39,63 EUR 27-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,59 %
EUR - Euro 29,75 %
JPY - Yen japonais 20,34 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,91 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 2,66 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,50 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,32 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,18 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 2,13 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 2,08 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,00 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 1,90 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,86 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,63 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,45