Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
38,48 EUR 28-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,76 %
EUR - Euro 30,27 %
JPY - Yen japonais 18,82 %
GBP - Livre sterling 6,90 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,51 %
EUR CASH 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,28 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,79 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -2,38 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -