Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
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40,03 EUR 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,65 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,71 %
EUR - Euro 26,47 %
JPY - Yen japonais 19,77 %
GBP - Livre sterling 6,55 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,16 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,62 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 3,36 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,06 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,50 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,47 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 2,43 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,25 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,17 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,17 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 11,65 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,79
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