Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
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36,24 EUR 18/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,94 %
Liquidités 5,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,38 %
EUR - Euro 25,62 %
JPY - Yen japonais 21,43 %
GBP - Livre sterling 7,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,48 %
US TREASURY 2.750% 28-FEB-2025 3,16 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 3,16 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 2,92 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2022 2,69 %
US TREASURY 0.750% 15-JUL-2019 2,51 %
US TREASURY 1.750% 31-JAN-2023 2,24 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,18 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 2,17 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2026 2,12 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -1,68 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 1,34 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,91
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