Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
36,14 EUR 04-07-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,39 %
EUR - Euro 25,80 %
JPY - Yen japonais 18,54 %
NOK - Couronne norvégienne 6,76 %
GBP - Livre sterling 6,51 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,02 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 2,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15-AUG-2041 2,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2026 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,19 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -
Rendement sur 3 mois -2,35 % -
Rendement sur 6 mois -5,45 % -
Rendement sur 1 an -4,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,51 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -