Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
Alertes
Ajouter au portefeuille
37,52 EUR 14/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,06 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,05 %
EUR - Euro 30,24 %
JPY - Yen japonais 18,41 %
GBP - Livre sterling 7,78 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.13% 05/15/21 SR:2021 6,77 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 5,30 %
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 3,30 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,91 %
EUR CASH 2,87 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,41 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,39 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,38 %
JAPAN 2.10% 09/21/21 SR:52 2,33 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,26 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 3,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,33
×
Dites-nous ce que vous pensez
candriam-bonds-global-government-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer