Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
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39,24 EUR 17/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,44 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,53 %
EUR - Euro 26,49 %
JPY - Yen japonais 19,86 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,23 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,69 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,12 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,67 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 2,57 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,56 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,49 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 2,28 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,21 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,95 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 8,44 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,50