Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
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38,05 EUR 19/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,82 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,72 %
EUR - Euro 29,19 %
JPY - Yen japonais 18,84 %
GBP - Livre sterling 7,37 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
MXN - Peso mexicain 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.13% 05/15/21 SR:2021 7,30 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 4,68 %
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 3,20 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,76 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,55 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,30 %
JAPAN 2.10% 09/21/21 SR:52 2,26 %
JAPAN 0.10% 12/20/26 SR:345 2,13 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,13 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,10 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 5,82 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,05 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,98
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