Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
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38,36 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,38 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,55 %
Liquidités 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,44 %
EUR - Euro 28,85 %
JPY - Yen japonais 19,20 %
GBP - Livre sterling 7,43 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.13% 05/15/21 SR:2021 4,33 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 4,06 %
EUR CASH 2,84 %
US TREASURY 7.25% 08/15/22 SR:2022 2,64 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,49 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,41 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,30 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,25 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,07 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,07 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,41
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