Candriam Bonds Global Government (Distribution)

LU0157931394
40,36 EUR 24/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,47 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157931394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,23 %
EUR - Euro 26,74 %
JPY - Yen japonais 20,52 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,41 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,22 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,62 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 2,60 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,14 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,06 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 1,81 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 1,78 %
JAPAN 2.10% 09/21/21 SR:52 1,75 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,70 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 3,27 %
Rendement sur 1 an 8,47 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,14