Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
137,65 EUR 11/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520114
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 235,060 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,97 %
GBP - Livre sterling 14,79 %
CAD - Dollar canadien 5,82 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -48,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 59,78 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,89 %
GBP CASH 7,48 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 7,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,42 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,89 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,74 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 0,20 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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