Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
141,34 EUR 16-04-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520114
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-03
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 187,850 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,56 %
Liquidités 4,38 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,73 %
EUR - Euro 19,43 %
GBP - Livre sterling 7,90 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 11,34 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,80 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,36