Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
143,27 EUR 02-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520114
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-03
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 191,080 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 5,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,01 %
EUR - Euro 21,49 %
GBP - Livre sterling 7,51 %
JPY - Yen japonais 4,19 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 7,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,55 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -2,46 % -9,98 %
Rendement sur 1 an -0,24 % -3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,47 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,07 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 0,27
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,03