Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
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138,47 EUR 19/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520114
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 252,520 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,01 %
CAD - Dollar canadien 6,52 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
JPY - Yen japonais 4,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -41,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 59,38 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,28 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,28 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,35 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,22 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,00 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,15 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,92 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,44 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 7,32 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 8,25 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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