Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
144,06 EUR 16-09-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520114
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-03
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-21) 257,510 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,14 %
EUR - Euro 24,66 %
GBP - Livre sterling 9,14 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 12,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,69 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 4,50 %
Rendement sur 1 an 3,68 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,21 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -