Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
109,63 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,63 %
EUR - Euro 23,27 %
GBP - Livre sterling 8,09 %
CAD - Dollar canadien 3,14 %
JPY - Yen japonais 2,35 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 10,60 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 10,20 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 9,11 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 7,95 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,82 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,74 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,93 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,86 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,35 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,13 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,44 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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