Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
109,87 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,97 %
GBP - Livre sterling 14,79 %
CAD - Dollar canadien 5,82 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -48,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 59,78 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,89 %
GBP CASH 7,48 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 7,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,42 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,89 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,74 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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