Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
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109,47 EUR 20/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,20 %
EUR - Euro 35,04 %
CAD - Dollar canadien 3,64 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 8,49 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,14 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,63 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,41 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 6,74 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,63 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,41 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,14 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,76 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,65 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % -1,17 %
Rendement sur 1 an -1,60 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 3,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,25
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