Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
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110,60 EUR 11/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 121,05 %
CAD - Dollar canadien 8,00 %
GBP - Livre sterling 6,01 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -44,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 60,62 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,45 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,43 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,50 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,09 %
CAD CASH 4,93 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,22 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,99 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 5,00 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,94 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -