Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
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109,70 EUR 17/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,38 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 119,43 %
CAD - Dollar canadien 7,91 %
JPY - Yen japonais 4,08 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 59,74 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,04 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,68 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,87 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,99 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,74 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,77 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,47 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,02 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 2,08 %
Rendement sur 1 an -1,38 % -0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,41 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 3,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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