Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
Alertes
Ajouter au portefeuille
110,02 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,74 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 119,21 %
CAD - Dollar canadien 7,33 %
JPY - Yen japonais 3,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -35,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 59,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,27 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 7,87 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,08 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,88 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,28 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,22 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,03 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,43 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -1,74 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,54
×
Dites-nous ce que vous pensez
candriam-bonds-global-inflation-short-duration-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer