Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
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109,15 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,56 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 3,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 117,32 %
CAD - Dollar canadien 7,28 %
JPY - Yen japonais 3,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,23 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -32,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 58,81 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 8,00 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,65 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,19 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 7,15 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,00 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,31 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,27 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,12 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,41 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -2,56 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,30 % 3,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,61 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,19
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