Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Distribution)

LU0165520973
113,16 EUR 19-10-21
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
-0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165520973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-03
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 0,94 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,22 %
EUR - Euro 24,24 %
GBP - Livre sterling 9,09 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 9,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,47 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,44 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 5,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,18 %
Volatilité du benchmark 8,14 %
Bêta 0,32
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv