Candriam Bonds International

LU0012119433
1.016,01 EUR 31/03/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,04 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 247,430 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,32 %
USD - Dollar américain 35,85 %
JPY - Yen japonais 8,88 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CAD - Dollar canadien 2,70 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,01 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,76 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,56 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 1,55 %
USD CASH 1,29 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,28 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,24 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,23 %
EUR CASH 1,21 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,20 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 5,07 %
Rendement sur 6 mois -1,50 % 1,91 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,19