Candriam Bonds International

LU0012119433
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968,47 EUR 14/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,48 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 295,770 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 3,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,91 %
USD - Dollar américain 41,27 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
JPY - Yen japonais 2,75 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
THB - Baht thaïlandais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,27 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,46 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,01 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,00 %
EUR CASH 1,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,63 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,42 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,33 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,33 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,26 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 2,74 %
Rendement sur 1 an -3,48 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,52 % 3,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,82
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