Candriam Bonds International

LU0012119433
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1.026,53 EUR 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 307,710 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,26 %
USD - Dollar américain 40,84 %
JPY - Yen japonais 7,14 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 3,96 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAD CASH 3,91 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,74 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,71 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,38 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,27 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,22 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,21 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,11 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,09 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 6,28 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,02
;