Candriam Bonds International

LU0012119433
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1.015,24 EUR 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 307,440 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,42 %
Liquidités 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,61 %
EUR - Euro 37,44 %
CAD - Dollar canadien 7,60 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAD CASH 3,91 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,74 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,71 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,38 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,27 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,22 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,21 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,11 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,09 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,25