Candriam Bonds International

LU0012119433
1.044,27 EUR 13-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 154,520 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,73 %
USD - Dollar américain 31,31 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
GBP - Livre sterling 3,79 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
CNY - Yuan chinois 2,52 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,54 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,03 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,44 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,37 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,26 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,20 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,07 %
WALT DISNEY 2.75% 09/01/49 SR: 1,03 %
EU 2.88% 04/04/28 SR: 1,01 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 1,00 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,41