Candriam Bonds International

LU0012119433
1.051,59 EUR 04-08-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 159,010 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Liquidités 4,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,03 %
USD - Dollar américain 35,56 %
JPY - Yen japonais 8,64 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
CAD - Dollar canadien 2,57 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,52 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,78 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,09 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 2,08 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,77 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,49 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,35 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,28 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,24 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,08 %

Performance en EUR (04-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,04 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,27