Candriam Bonds International (Distribution) LU0012119516

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236,18 EUR 20/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,35

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,72 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 1,01 %
Rendement sur 1 an -1,90 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 3,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,66 %
Services aux collectivités 3,70 %
Industries et services divers 3,23 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 15,30 %
Allemagne 15,10 %
France 8,40 %
Italie 8,40 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Pays-Bas 7,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,63 %
EUR - Euro 33,56 %
JPY - Yen japonais 8,81 %
MXN - Peso mexicain 5,97 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,08 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,76 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 3,51 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,46 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,12 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,93 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,89 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 1,51 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR I USD C 1,48 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,25 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,25 %
JAPAN 1.200% 20-MAR-2035 1,13 %
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