Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
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230,48 EUR 15/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,42 %
Liquidités 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,61 %
EUR - Euro 37,44 %
CAD - Dollar canadien 7,60 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 2,01 %
EUR CASH 1,85 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,80 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,79 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,42 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,32 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,26 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,25 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,14 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,12 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,20