Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
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226,01 EUR 16/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,58 %
Liquidités 3,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,77 %
EUR - Euro 37,73 %
JPY - Yen japonais 6,37 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
CAD - Dollar canadien 3,66 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 2,42 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,13 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 2,10 %
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 2,08 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,60 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,56 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I EUR H C 1,50 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,45 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,45 %
USD CASH 1,38 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,68
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