Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
201,21 EUR 10-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,86 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,55 %
Liquidités 10,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,83 %
CNY - Yuan chinois 16,61 %
JPY - Yen japonais 9,86 %
CAD - Dollar canadien 4,42 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,68 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 32,57 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 8,39 %
CNY CASH 8,30 %
CAD CASH 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,57 %
JPY CASH 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 30-JUN-2028 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,53 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % -
Rendement sur 3 mois 0,02 % -
Rendement sur 6 mois -6,30 % -
Rendement sur 1 an -10,87 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,60 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans -0,11 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -