Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
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226,80 EUR 15/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,40 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,27 %
Liquidités 3,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,29 %
USD - Dollar américain 42,28 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
CAD - Dollar canadien 3,90 %
JPY - Yen japonais 3,12 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,09 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 3,26 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,01 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,00 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,69 %
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 1,69 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,40 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,33 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 5,39 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,61
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