Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
229,72 EUR 27/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 4,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,39 %
USD - Dollar américain 34,95 %
JPY - Yen japonais 9,42 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,27 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,19 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,09 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,56 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 1,53 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,40 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,35 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,33 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,29 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,15 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 3,31 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,54