Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
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223,55 EUR 21/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,90 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,26 %
Liquidités 5,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,74 %
JPY - Yen japonais 5,08 %
USD - Dollar américain 2,78 %
THB - Baht thaïlandais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 45,43 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,76 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,42 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,49 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 2,16 %
USD CASH 2,08 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,93 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 1,67 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 1,41 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 1,23 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois -2,84 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -3,90 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,03
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