Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
228,20 EUR 28-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,51 %
Liquidités 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,49 %
USD - Dollar américain 28,96 %
JPY - Yen japonais 10,86 %
CNY - Yuan chinois 6,19 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6% 15-FEB-20 1,65 %
EUR CASH 1,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,33 %
ROCHE HOLDINGS INC 3% 10-NOV-2025 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2036 1,17 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,10 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 2.5% 20-SEP-2026 1,09 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,27