Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
Alertes
Ajouter au portefeuille
233,35 EUR 21/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,60 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,26

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -0,60 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,50 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,66 %
Services aux collectivités 3,70 %
Industries et services divers 3,23 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 15,30 %
Allemagne 15,10 %
France 8,40 %
Italie 8,40 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Pays-Bas 7,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,71 %
USD - Dollar américain 34,00 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
MXN - Peso mexicain 3,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,62 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
HUF - Forint hongrois 0,90 %
PLN - Zloty polonais 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,62 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,83 %
M CONVERTIBLES IC 2,20 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,17 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,05 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,02 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 2,01 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,00 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,52 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 1,44 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
candriam-bonds-international-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer