Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
233,16 EUR 16/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,30 %
USD - Dollar américain 36,74 %
JPY - Yen japonais 7,05 %
CAD - Dollar canadien 3,91 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
THB - Baht thaïlandais 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,04 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,87 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,78 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,52 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,48 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,39 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,33 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,14 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,12 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,12 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,78
;