Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
232,75 EUR 15/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,47 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,91 %
Liquidités 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,15 %
USD - Dollar américain 34,31 %
JPY - Yen japonais 8,61 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,97 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,69 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 1,68 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,64 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,55 %
EUR CASH 1,52 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,26 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,20 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,18 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,14 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,56
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