Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
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221,93 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,91 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,45 %
Liquidités 4,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,10 %
EUR - Euro 43,47 %
GBP - Livre sterling 4,11 %
CAD - Dollar canadien 3,92 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 4,04 %
USD CASH 3,71 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,32 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,84 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,67 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,43 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,32 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,30 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,26 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,20 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -1,85 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -4,91 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,51
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