Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
233,30 EUR 16-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,39 %
Liquidités 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,36 %
USD - Dollar américain 33,92 %
JPY - Yen japonais 8,42 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
CAD - Dollar canadien 2,52 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,59 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,63 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,03 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,97 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,67 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,44 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,42 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,27 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,21 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,20 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,93 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,29