Candriam Bonds International (Distribution)

LU0012119516
224,97 EUR 14-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,25 %
USD - Dollar américain 28,54 %
CNY - Yuan chinois 13,44 %
JPY - Yen japonais 11,13 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNY CASH 6,74 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.25% 15-FEB 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,11 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,57 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,21
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