Candriam Sustainable Bond Emerging Markets (Distribution)

LU1434519507
78,26 USD 12-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1434519507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-17
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,40 USD
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,94 %
Liquidités 6,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,26 %
EUR - Euro 4,42 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,91 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,64 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,63 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,61 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,59 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,55 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,44 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 1,39 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 1,39 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,36 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 2,42 %
Rendement sur 1 an -3,85 % 6,37 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -