Candriam Sustainable Bond Euro Short Term (Distribution)

LU1434522048
97,53 EUR 24-05-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1434522048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-21
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,18 %
USD - Dollar américain 2,19 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,20 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,04 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % -2,09 %
Rendement sur 1 an - -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 0,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -