Candriam Sustainable Bond Euro Short Term (Distribution)

LU1434522048
95,07 EUR 28-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1434522048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-21
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,37 %
Liquidités 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,11 %
USD - Dollar américain 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 8,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,44 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 1,22 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,15 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,02 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -4,89 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans - -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -