Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR

LU0592698954
125,79 EUR 22/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
17,69 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592698954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 240,460 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Biens de consommation 11,04 %
Haute technologie 6,54 %
Secteur financier 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Industries et services divers 1,98 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
Mexique 11,78 %
Brésil 10,98 %
Russie 7,05 %
Indonesie 6,31 %
Argentine 6,06 %
États-Unis 5,54 %
Corée du Sud 5,47 %
Afrique du Sud 5,08 %
Chine 4,94 %
Inde 4,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 10,64 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 17,69 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,25