Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR LU0592698954

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117,31 EUR 18/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592698954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 478,350 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,16 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,04

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -2,10 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,90 %
Actions 37,85 %
Liquidités 4,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,40 %
Industries et services divers 19,10 %
Secteur financier 17,00 %
Haute technologie 12,70 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Services aux collectivités 2,50 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,27 %
BRL - Real brésilien 10,87 %
EUR - Euro 9,04 %
MXN - Peso mexicain 6,95 %
RUB - Rouble russe 6,23 %
INR - Roupie indienne 5,74 %
KRW - Won sud-coréen 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
TRY - Livre turque 2,01 %
ZAR - Rand sud-africain 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 7,35 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,36 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,19 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 3,16 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,75 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,71 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,48 %
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