Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR

LU0592698954
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111,25 EUR 20/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592698954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 234,850 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 11,04 %
Haute technologie 6,54 %
Secteur financier 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Industries et services divers 1,98 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
Mexique 11,78 %
Brésil 10,98 %
Russie 7,05 %
Indonesie 6,31 %
Argentine 6,06 %
États-Unis 5,54 %
Corée du Sud 5,47 %
Afrique du Sud 5,08 %
Chine 4,94 %
Inde 4,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 13,03 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,29
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