Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR

LU0592698954
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108,14 EUR 17/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,78 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592698954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 356,690 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,33

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois -10,21 % 5,22 %
Rendement sur 1 an -7,78 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,16 %
Actions 36,15 %
Liquidités 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,83 %
BRL - Real brésilien 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,31 %
RUB - Rouble russe 6,01 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
KRW - Won sud-coréen 5,47 %
MXN - Peso mexicain 5,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %
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