Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR LU0592698954

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121,13 EUR 19/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592698954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 523,570 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,63

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,16 %
Actions 36,15 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,40 %
Industries et services divers 19,10 %
Secteur financier 17,00 %
Haute technologie 12,70 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Services aux collectivités 2,50 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,83 %
BRL - Real brésilien 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,31 %
RUB - Rouble russe 6,01 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
KRW - Won sud-coréen 5,47 %
MXN - Peso mexicain 5,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 7,35 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,36 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,19 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 3,16 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,75 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,71 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,48 %
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