Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR LU0592698954

Alertes
Ajouter au portefeuille
122,09 EUR 15/01/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592698954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/12/2017) 478,430 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,28

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 7,84 % 3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,16 %
Actions 36,15 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,40 %
Industries et services divers 19,10 %
Secteur financier 17,00 %
Haute technologie 12,70 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Services aux collectivités 2,50 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,83 %
BRL - Real brésilien 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,31 %
RUB - Rouble russe 6,01 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
KRW - Won sud-coréen 5,47 %
MXN - Peso mexicain 5,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
carmignac-portfolio-emerging-patrimoine-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer