Carmignac Portfolio Global Bond A EUR

LU0336083497
1.525,55 EUR 21-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 371,620 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,15 %
Liquidités 10,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,48 %
EUR - Euro 15,95 %
JPY - Yen japonais 12,27 %
AUD - Dollar australien 9,20 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
IDR - Roupie indonésienne 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
INR - Roupie indienne 0,56 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 0,81 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,11