Carmignac Portfolio Global Bond A EUR

LU0336083497
1.514,96 EUR 05-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 328,370 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,45 %
Liquidités 9,43 %
Actions 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,08 %
EUR - Euro 24,02 %
CAD - Dollar canadien 9,92 %
ZAR - Rand sud-africain 4,71 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 12,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 10,05 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-FEB-2023 9,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 3,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 3,63 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 1 3,22 %
SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO 24-FEB-2024 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,16 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % -
Rendement sur 3 mois 0,28 % -
Rendement sur 6 mois 0,05 % -
Rendement sur 1 an -0,81 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -