Carmignac Portfolio Global Bond A EUR

LU0336083497
1.522,38 EUR 20-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 368,970 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,40 %
Liquidités 6,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,57 %
USD - Dollar américain 37,44 %
MXN - Peso mexicain 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,70 %
CLP - Peso Chilien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 15,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 10,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 10,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,13 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 4,00 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA 31-JUL-2028 2,32 %
SAN MARINO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-FEB-2024 2,30 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.2% 16-FEB-2026 2,04 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,88 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,86 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,75 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,03
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