Carmignac Portfolio Global Bond A EUR LU0336083497

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1.410,77 EUR 22/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
6,60 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2007
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2017) 598,400 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,55

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % -1,31 %
Rendement sur 1 an 6,60 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,04 %
Actions 0,04 %
Liquidités -2,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Industries et services divers 31,61 %
Services aux collectivités 18,11 %
Biens de consommation 7,14 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,33 %
EUR - Euro 15,03 %
BRL - Real brésilien 6,38 %
MXN - Peso mexicain 3,09 %
RUB - Rouble russe 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.500% 30-APR-2017 12,49 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 8,67 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 6,23 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 5,21 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 5,20 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 4,44 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 4,43 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 4,11 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 4,01 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,76 %
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