Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
25,20 USD 17-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 32,280 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,70 %
Haute technologie 34,94 %
Secteur financier 10,67 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Industries et services divers 3,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
Chine 45,33 %
Corée du Sud 19,82 %
Inde 6,73 %
États-Unis 6,51 %
Luxembourg 5,78 %
Japon 3,46 %
Hong-Kong 2,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,65 %
KRW - Won sud-coréen 19,82 %
CNY - Yuan chinois 19,43 %
USD - Dollar américain 10,76 %
INR - Roupie indienne 6,73 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,16 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,71 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,52 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,48 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,46 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois -6,90 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -12,10 % 2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,60