Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
23,63 USD 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 88,640 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,25 %
Biens de consommation 23,53 %
Secteur financier 16,31 %
Santé et pharmacie 9,51 %
Services aux collectivités 6,41 %
Industries et services divers 2,60 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
Chine 45,45 %
Corée du Sud 13,43 %
Inde 8,59 %
États-Unis 7,81 %
Hong-Kong 5,79 %
Luxembourg 3,49 %
Japon 3,17 %
Indonesie 2,38 %
Afrique du Sud 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,93 %
USD - Dollar américain 18,07 %
KRW - Won sud-coréen 13,43 %
CNY - Yuan chinois 9,54 %
INR - Roupie indienne 8,59 %
JPY - Yen japonais 3,17 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
ZAR - Rand sud-africain 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,40 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,63 %
NetEase ADR 4,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,32 %
HENGAN INTL ORD 4,25 %
NCSOFT ORD 4,06 %
USD CASH 4,01 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,80 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,56 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 16,13 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -1,98 % -6,59 %
Rendement sur 1 an 3,81 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,74