Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
22,76 USD 5/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,86 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 91,530 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,98 %
Biens de consommation 21,32 %
Secteur financier 18,24 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Services aux collectivités 8,42 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Industries et services divers 2,10 %
Pays Poids
Chine 41,71 %
Corée du Sud 11,99 %
Inde 8,71 %
Hong-Kong 8,39 %
États-Unis 4,58 %
Afrique du Sud 4,13 %
Luxembourg 3,90 %
Indonesie 3,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,54 %
CNY - Yuan chinois 13,00 %
KRW - Won sud-coréen 11,99 %
USD - Dollar américain 10,05 %
INR - Roupie indienne 8,71 %
ZAR - Rand sud-africain 4,13 %
IDR - Roupie indonésienne 3,60 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,45 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,58 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,39 %
HENGAN INTL ORD 4,33 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,21 %
NASPERS N ORD 4,13 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,08 %
CHINA RES GAS ORD 4,02 %
SAMSONITE ORD 3,90 %
3SBIO ORD 3,89 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 10,72 % 8,80 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 15,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % 8,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,62
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