Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
25,13 USD 22-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 34,290 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,16 %
Biens de consommation 33,08 %
Secteur financier 13,52 %
Santé et pharmacie 10,07 %
Services aux collectivités 3,57 %
Industries et services divers 2,19 %
Pays Poids
Chine 43,62 %
Corée du Sud 18,60 %
Inde 6,89 %
Hong-Kong 6,03 %
Luxembourg 5,18 %
États-Unis 4,89 %
Afrique du Sud 4,64 %
Japon 3,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,65 %
KRW - Won sud-coréen 18,60 %
CNY - Yuan chinois 12,90 %
USD - Dollar américain 9,16 %
INR - Roupie indienne 6,89 %
ZAR - Rand sud-africain 4,64 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,04 %
NASPERS LTD ORD 4,64 %
NCSOFT CORP ORD 3,84 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,51 %
CHEIL WORLDWIDE INC ORD 3,40 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,23 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois -12,45 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -15,39 % -2,83 %
Rendement sur 1 an -2,20 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,96