Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
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23,80 USD 20/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
1,72 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 119,750 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,49 %
Haute technologie 16,31 %
Secteur financier 15,50 %
Services aux collectivités 7,11 %
Industries et services divers 6,96 %
Opérateurs télécom 6,28 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Pays Poids
Chine 35,07 %
Corée du Sud 13,65 %
Inde 8,81 %
Hong-Kong 8,31 %
États-Unis 7,36 %
Japon 5,85 %
Luxembourg 3,49 %
Australie 2,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,56 %
USD - Dollar américain 19,96 %
CNY - Yuan chinois 13,67 %
KRW - Won sud-coréen 13,65 %
INR - Roupie indienne 6,84 %
JPY - Yen japonais 5,85 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
IDR - Roupie indonésienne 2,05 %
ZAR - Rand sud-africain 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Life ORD H 5,26 %
SAIC MOTOR ORD A 4,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,30 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,20 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,13 %
CHINA RES GAS ORD 4,04 %
YUTONG BUS ORD A 3,85 %
Ping An ORD H 3,78 %
SAMSONITE ORD 3,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,41 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -1,86 %
Rendement sur 3 mois -5,48 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -6,10 % -3,33 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 10,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,64 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,69 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 19,43
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