Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
29,98 USD 14-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 44,290 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 3,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,98 %
Haute technologie 33,13 %
Secteur financier 16,63 %
Services aux collectivités 5,63 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Chine 39,89 %
Corée du Sud 19,54 %
Inde 7,59 %
Hong-Kong 7,11 %
États-Unis 6,77 %
Afrique du Sud 4,54 %
Luxembourg 3,35 %
Japon 3,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,47 %
KRW - Won sud-coréen 19,54 %
CNY - Yuan chinois 11,45 %
USD - Dollar américain 10,19 %
INR - Roupie indienne 7,59 %
ZAR - Rand sud-africain 4,54 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
IDR - Roupie indonésienne 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 7,17 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,86 %
NASPERS LTD ORD 4,54 %
NCSOFT CORP ORD 4,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
USD CASH 3,81 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,69 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,68 %
NETEASE INC ORD 3,56 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 11,33 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 31,25 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,59