Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
30,70 USD 13-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 72,230 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,81 %
Biens de consommation 27,35 %
Secteur financier 17,00 %
Services aux collectivités 6,82 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Industries et services divers 0,15 %
Pays Poids
Chine 38,33 %
Corée du Sud 15,41 %
Inde 9,82 %
Hong-Kong 7,66 %
États-Unis 6,92 %
Afrique du Sud 4,22 %
Japon 3,32 %
Luxembourg 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,88 %
USD - Dollar américain 18,87 %
KRW - Won sud-coréen 16,89 %
CNY - Yuan chinois 9,23 %
INR - Roupie indienne 8,01 %
ZAR - Rand sud-africain 4,85 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
IDR - Roupie indonésienne 1,89 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,71 %
NetEase ADR 4,66 %
NASPERS N ORD 4,22 %
CHINA RES GAS ORD 3,95 %
AIA ORD 3,72 %
USD CASH 3,57 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,39 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 11,93 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 14,29 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,32