Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
22,71 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 94,510 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,92 %
Biens de consommation 21,84 %
Secteur financier 19,03 %
Santé et pharmacie 9,61 %
Services aux collectivités 8,09 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Industries et services divers 2,62 %
Pays Poids
Chine 41,89 %
Corée du Sud 12,49 %
Inde 8,64 %
Hong-Kong 8,35 %
Luxembourg 4,46 %
États-Unis 4,39 %
Afrique du Sud 3,99 %
Indonesie 3,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,68 %
CNY - Yuan chinois 13,36 %
KRW - Won sud-coréen 12,49 %
USD - Dollar américain 10,06 %
INR - Roupie indienne 8,64 %
ZAR - Rand sud-africain 3,99 %
IDR - Roupie indonésienne 3,39 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,39 %
SAMSONITE ORD 4,46 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,39 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,27 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,23 %
HENGAN INTL ORD 4,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,00 %
NASPERS N ORD 3,99 %
CHINA RES GAS ORD 3,85 %
3SBIO ORD 3,84 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -4,81 % -2,74 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 13,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,09
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