Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
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21,40 USD 14/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-12,82 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 101,250 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,76 %
Liquidités 4,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,10 %
Biens de consommation 23,07 %
Secteur financier 18,06 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Services aux collectivités 6,38 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Industries et services divers 2,44 %
Pays Poids
Chine 41,93 %
Corée du Sud 11,69 %
États-Unis 8,28 %
Hong-Kong 7,90 %
Inde 7,36 %
Luxembourg 3,78 %
Afrique du Sud 3,32 %
Indonesie 2,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,80 %
CNY - Yuan chinois 16,38 %
USD - Dollar américain 14,70 %
KRW - Won sud-coréen 11,69 %
INR - Roupie indienne 7,36 %
ZAR - Rand sud-africain 3,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,89 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,13 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,24 %
USD CASH 4,24 %
HENGAN INTL ORD 4,23 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,89 %
SAMSONITE ORD 3,78 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,68 %
YILI COMPANY ORD A 3,60 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -6,62 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 7,39 %
Rendement sur 1 an -12,82 % -4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 11,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,81 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,89
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