Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
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21,53 USD 9/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-12,25 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 106,060 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 4,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,69 %
Haute technologie 18,63 %
Secteur financier 15,27 %
Services aux collectivités 7,45 %
Opérateurs télécom 6,94 %
Industries et services divers 6,58 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Pays Poids
Chine 31,23 %
Corée du Sud 14,97 %
Hong-Kong 9,45 %
États-Unis 9,11 %
Inde 8,85 %
Japon 5,84 %
Luxembourg 3,68 %
Indonesie 2,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,46 %
USD - Dollar américain 19,65 %
KRW - Won sud-coréen 14,97 %
CNY - Yuan chinois 12,50 %
INR - Roupie indienne 6,70 %
JPY - Yen japonais 5,84 %
IDR - Roupie indonésienne 2,62 %
ZAR - Rand sud-africain 2,17 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Life ORD H 4,96 %
CHINA RES GAS ORD 4,70 %
USD CASH 4,69 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,42 %
SAIC MOTOR ORD A 4,31 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,17 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,14 %
SAMSONITE ORD 3,68 %
Ping An ORD H 3,62 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,49 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois -9,63 % -8,20 %
Rendement sur 6 mois -10,26 % -9,01 %
Rendement sur 1 an -12,25 % -8,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,19 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 11,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,58 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,01
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