Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
26,21 USD 28-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 72,520 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,33 %
Biens de consommation 23,29 %
Secteur financier 15,98 %
Santé et pharmacie 8,69 %
Services aux collectivités 6,46 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Industries et services divers 2,17 %
Pays Poids
Chine 41,33 %
Corée du Sud 16,05 %
Inde 9,83 %
Hong-Kong 6,26 %
États-Unis 5,77 %
Japon 2,70 %
Indonesie 2,59 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,94 %
USD - Dollar américain 17,64 %
KRW - Won sud-coréen 16,05 %
INR - Roupie indienne 9,83 %
CNY - Yuan chinois 6,87 %
JPY - Yen japonais 2,70 %
IDR - Roupie indonésienne 2,59 %
ZAR - Rand sud-africain 2,08 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,41 %
NetEase ADR 5,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,06 %
NCSOFT ORD 3,62 %
3SBIO ORD 3,41 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,28 %
HENGAN INTL ORD 3,26 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 12,71 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,86