Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
24,58 USD 21/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
16,85 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1G93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 92,650 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,77 %
Biens de consommation 23,55 %
Secteur financier 16,39 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Services aux collectivités 7,29 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Industries et services divers 2,03 %
Pays Poids
Chine 43,24 %
Corée du Sud 13,70 %
Inde 8,60 %
Hong-Kong 6,22 %
États-Unis 5,19 %
Luxembourg 4,29 %
Indonesie 2,99 %
Afrique du Sud 2,55 %
Japon 2,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,99 %
KRW - Won sud-coréen 13,70 %
CNY - Yuan chinois 12,05 %
USD - Dollar américain 11,91 %
INR - Roupie indienne 8,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,99 %
ZAR - Rand sud-africain 2,55 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
EUR - Euro 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,44 %
SAMSONITE ORD 4,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,25 %
NetEase ADR 4,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,22 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,20 %
HENGAN INTL ORD 3,88 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,85 %
3SBIO ORD 3,78 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,98 % 3,20 %
Rendement sur 3 mois 8,59 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 11,53 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 16,85 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,32