Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD (Distribution)

IE00B16C1H01
13,66 USD 24-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1H01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 6,180 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,43 %
Haute technologie 35,40 %
Secteur financier 15,25 %
Services aux collectivités 6,35 %
Santé et pharmacie 5,15 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
Chine 41,96 %
Corée du Sud 17,78 %
Inde 7,85 %
Hong-Kong 7,02 %
Afrique du Sud 5,25 %
États-Unis 4,12 %
Japon 3,40 %
Luxembourg 1,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,41 %
KRW - Won sud-coréen 17,78 %
USD - Dollar américain 16,70 %
CNY - Yuan chinois 11,95 %
INR - Roupie indienne 7,85 %
ZAR - Rand sud-africain 5,25 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
IDR - Roupie indonésienne 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,86 %
NASPERS N ORD 5,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,28 %
NetEase ADR 4,08 %
CHINA RES GAS ORD 3,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,65 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,64 %
NCSOFT ORD 3,61 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 15,29 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 17,33 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,35