Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD (Distribution)

IE00B16C1H01
7,98 USD 30-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1H01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 3,540 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,19 %
Haute technologie 33,09 %
Secteur financier 11,18 %
Industries et services divers 6,46 %
Santé et pharmacie 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,06 %
Services aux collectivités 3,04 %
Pays Poids
Chine 44,06 %
Corée du Sud 19,75 %
Inde 6,29 %
Luxembourg 4,84 %
Hong-Kong 4,00 %
États-Unis 3,94 %
Japon 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,80 %
CNY - Yuan chinois 20,30 %
KRW - Won sud-coréen 19,75 %
USD - Dollar américain 8,74 %
INR - Roupie indienne 6,29 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
NETEASE INC ORD 4,03 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 3,72 %
CHEIL WORLDWIDE INC ORD 3,47 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,30 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,42 % -8,13 %
Rendement sur 3 mois -10,14 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -10,20 % -10,26 %
Rendement sur 1 an -14,47 % -9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,42 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,68 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -