Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD (Distribution)

IE00B16C1H01
12,82 USD 06-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B16C1H01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 6,260 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,27 %
Biens de consommation 32,74 %
Secteur financier 15,31 %
Santé et pharmacie 5,65 %
Services aux collectivités 5,22 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Pays Poids
Chine 43,10 %
Corée du Sud 18,55 %
Inde 7,07 %
Hong-Kong 6,35 %
États-Unis 5,91 %
Afrique du Sud 5,03 %
Japon 2,89 %
Luxembourg 2,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,76 %
KRW - Won sud-coréen 18,55 %
CNY - Yuan chinois 11,82 %
USD - Dollar américain 9,65 %
INR - Roupie indienne 7,07 %
ZAR - Rand sud-africain 5,03 %
JPY - Yen japonais 2,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,94 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,59 %
NASPERS LTD ORD 5,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,46 %
NCSOFT CORP ORD 4,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,88 %
NETEASE INC ORD 3,85 %
AUTOHOME INC DR 3,74 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 3,69 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -7,01 % -3,12 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 13,24 %
Rendement sur 1 an 20,30 % 31,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,46 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,32