CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
964,73 EUR 22-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 68,060 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,66 %
Actions 23,65 %
Liquidités 19,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,11 %
Haute technologie 5,40 %
Biens de consommation 4,79 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Industries et services divers 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,91 %
Services aux collectivités 0,59 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
France 20,18 %
États-Unis 18,36 %
Italie 9,99 %
Pays-Bas 8,19 %
Espagne 4,81 %
Allemagne 4,06 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Luxembourg 2,32 %
Finlande 2,06 %
Suède 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,54 %
USD - Dollar américain 17,64 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,30 %
EUR CASH -0,30 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -