CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
944,32 EUR 26-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 44,190 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,81 %
Obligations 49,81 %
Liquidités 0,38 %
Pays Poids
France 20,31 %
États-Unis 19,61 %
Italie 9,90 %
Pays-Bas 8,58 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Allemagne 4,57 %
Espagne 4,54 %
Luxembourg 2,70 %
Suède 1,95 %
Belgique 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,62 %
EUR CASH 0,38 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % -2,03 %
Rendement sur 1 an -2,43 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,39 % 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -