CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
969,76 EUR 21-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 59,790 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,40 %
Actions 19,95 %
Liquidités 18,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,16 %
Biens de consommation 3,89 %
Haute technologie 3,86 %
Industries et services divers 2,15 %
Santé et pharmacie 1,87 %
Services aux collectivités 1,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Pays Poids
France 20,24 %
États-Unis 16,15 %
Italie 10,06 %
Pays-Bas 8,12 %
Espagne 6,00 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Luxembourg 2,51 %
Finlande 2,32 %
Suède 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,71 %
USD - Dollar américain 15,36 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,34 %
EUR CASH -0,34 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,21