CPR Invest - Defensive A EUR (distribution)

LU1203018376
930,23 EUR 10-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 8,340 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,27 EUR
Date du dernier dividende 10-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,32 %
Actions 30,09 %
Liquidités 13,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,34 %
Haute technologie 5,90 %
Biens de consommation 5,74 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Industries et services divers 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Services aux collectivités 1,08 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 20,23 %
France 18,33 %
Italie 7,30 %
Allemagne 6,82 %
Pays-Bas 6,73 %
Espagne 5,79 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Suède 2,67 %
Luxembourg 2,10 %
Japon 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,28 %
USD - Dollar américain 19,77 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,30 %
EUR CASH -0,30 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 0,14 %
Rendement sur 1 an 7,22 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 4,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,72