CPR Invest - Defensive A EUR (distribution)

LU1203018376
919,79 EUR 16-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 5,730 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,27 EUR
Date du dernier dividende 10-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,87 %
Actions 20,19 %
Liquidités 17,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,92 %
Biens de consommation 4,18 %
Haute technologie 4,05 %
Industries et services divers 1,95 %
Santé et pharmacie 1,91 %
Services aux collectivités 1,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,84 %
Pays Poids
France 20,31 %
États-Unis 19,61 %
Italie 9,90 %
Pays-Bas 8,58 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Allemagne 4,57 %
Espagne 4,54 %
Luxembourg 2,70 %
Suède 1,95 %
Belgique 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,13 %
USD - Dollar américain 18,51 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,95 %
EUR CASH 0,05 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 1,15 %
Rendement sur 1 an -0,65 % 1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -