CPR Invest - Defensive A EUR (distribution)

LU1203018376
931,53 EUR 25-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 6,740 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,27 EUR
Date du dernier dividende 10-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,56 %
Actions 23,04 %
Liquidités 18,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,81 %
Haute technologie 5,26 %
Biens de consommation 4,72 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Industries et services divers 2,26 %
Services aux collectivités 1,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Pays Poids
France 20,23 %
États-Unis 18,13 %
Italie 10,37 %
Pays-Bas 8,14 %
Espagne 4,85 %
Allemagne 4,08 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Luxembourg 2,46 %
Finlande 2,06 %
Suède 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,11 %
USD - Dollar américain 16,53 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
JPY - Yen japonais 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 3,86 % 7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,30
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