CPR Invest - Defensive A EUR (distribution)

LU1203018376
921,46 EUR 21-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 7,420 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,27 EUR
Date du dernier dividende 10-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,30 %
Actions 29,71 %
Liquidités 18,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,59 %
Biens de consommation 6,10 %
Haute technologie 5,97 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Industries et services divers 2,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Services aux collectivités 1,67 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 22,14 %
France 19,03 %
Pays-Bas 7,78 %
Italie 7,40 %
Espagne 4,75 %
Allemagne 4,74 %
Grande-Bretagne 4,03 %
Luxembourg 2,06 %
Finlande 1,85 %
Suède 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,32 %
USD - Dollar américain 22,46 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 2,48 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,39