DB Balanced SAA EUR Plus LC

LU2258443139
94,98 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2258443139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-21
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 918,730 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,84 %
Obligations 32,47 %
Liquidités -0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,03 %
Biens de consommation 14,30 %
Secteur financier 11,99 %
Santé et pharmacie 8,39 %
Industries et services divers 7,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Services aux collectivités 2,20 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 24,94 %
France 10,87 %
Grande-Bretagne 10,67 %
Allemagne 7,03 %
Japon 5,31 %
Italie 5,18 %
Pays-Bas 5,17 %
Chine 4,39 %
Espagne 4,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,57 %
USD - Dollar américain 23,75 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,65 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 17,55 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 15,59 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 13,89 %
UBS LFSBLOOMBERG BRCLSEUR TRSRY1-10 UCI ETF(EUR)AD 7,94 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 6,99 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) 5,59 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,53 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 5,52 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 5,01 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,97 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,86 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -3,86 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -10,73 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -10,88 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -