DD Alternative Fund A (Distribution)

NL0009445915
30,33 EUR 22-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009445915
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-14
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 10,570 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 12-11-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,53 %
Services aux collectivités 26,16 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Industries et services divers 1,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,90 %
États-Unis 16,58 %
Canada 11,66 %
Allemagne 8,84 %
Espagne 7,84 %
Irlande 6,66 %
Belgique 5,61 %
Chine 3,26 %
Pays-Bas 2,81 %
Hong-Kong 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,21 %
USD - Dollar américain 19,66 %
GBP - Livre sterling 14,83 %
CAD - Dollar canadien 14,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,77 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 4,39 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 3,82 %
BORALEX INC ORD 3,40 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,40 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,35 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,07 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 2,85 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 2,84 %
NORTHLAND POWER INC ORD 2,83 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 2,81 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,94 % -7,35 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -8,91 % -8,60 %
Rendement sur 1 an -7,76 % -5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,33 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -