DD Alternative Fund A (Distribution)

NL0009445915
30,21 EUR 13-05-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009445915
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-04-21) 11,660 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,93 %
Liquidités 12,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,13 %
Services aux collectivités 15,63 %
Industries et services divers 4,02 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 16,43 %
Grande-Bretagne 13,37 %
Irlande 9,59 %
Luxembourg 8,41 %
Espagne 6,15 %
Canada 6,14 %
Pays-Bas 4,54 %
France 3,81 %
Japon 3,45 %
Chine 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,57 %
USD - Dollar américain 19,68 %
GBP - Livre sterling 9,84 %
CAD - Dollar canadien 7,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,04 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADLER GROUP SA ORD 5,35 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,56 %
Eurocommercial Properties Nv 4,54 %
EQUINIX INC ORD 3,46 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,45 %
PROLOGIS INC ORD 3,44 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,26 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,25 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,12 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois - 7,09 %
Rendement sur 6 mois - 10,40 %
Rendement sur 1 an - 27,78 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,37 %
Volatilité du benchmark 15,49 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -