DD Alternative Fund A (Distribution)

NL0009445915
33,27 EUR 23-05-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009445915
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-14
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-04-22) 10,930 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 12-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,78 %
Obligations 5,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 59,29 %
Services aux collectivités 22,97 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Industries et services divers 0,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,24 %
États-Unis 16,27 %
Allemagne 10,65 %
Canada 10,13 %
Espagne 8,86 %
Pays-Bas 8,86 %
Belgique 5,15 %
Irlande 5,13 %
Japon 2,91 %
Chine 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,73 %
USD - Dollar américain 19,04 %
GBP - Livre sterling 14,47 %
CAD - Dollar canadien 11,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 5,44 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 5,13 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 3,73 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,01 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,91 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,90 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 2,81 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,77 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -8,07 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -8,24 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,51 %
Volatilité du benchmark 14,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -