DD Alternative Fund A (Distribution)

NL0009445915
33,42 EUR 20-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009445915
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-14
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 11,560 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 11-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,90 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 59,86 %
Services aux collectivités 25,18 %
Opérateurs télécom 5,03 %
Industries et services divers 2,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,59 %
États-Unis 15,70 %
Allemagne 10,52 %
Canada 9,99 %
Espagne 9,94 %
Irlande 8,07 %
Pays-Bas 3,58 %
Japon 3,39 %
Chine 2,80 %
Luxembourg 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 5,11 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 3,98 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 3,58 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,39 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD 3,26 %
BORALEX INC ORD 3,11 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,00 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,86 %
NORTHLAND POWER INC ORD 2,67 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 8,19 %
Rendement sur 1 an - 27,62 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,32 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv